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Monday, May 10, 2021

Comparing Bitcoin’s 2014 Chart to 2018

Comparación de la tabla de precios de 2014 y 2018 de Bitcoin con fines educativos

Personalmente, creo que vale la pena comparar el gráfico de precios de 2014 de Bitcoin con el gráfico actual de 2018, ya que hay muchas similitudes. Aquí hay algunos pensamientos sobre la comparación.

Semántica: esta página compara el gráfico de Bitcoin de 2013 – 2015 (llamándolo la burbuja “2014”) y el gráfico de Bitcoin de 2016 – 2018 y potencialmente más allá (llamándolo la burbuja de “2018”).

ACTUALIZACIÓN: Consulte los gráficos a continuación para ver algunos gráficos actuales (de noviembre de 2018 a junio de 2019 para mantener la página relevante). El primero muestra el último gráfico de Bitcoin desde que comenzó a cotizar (es decir, BTC 2010-2019). El siguiente, creado a principios de 2019, muestra cómo podríamos haber encontrado un fondo en 2019 y podríamos ver otro ciclo de mercado en los próximos años. El segundo es un gráfico limpio que muestra la burbuja de 2014 desde el inicio del aumento parabólico en 2012, hasta la cima, y ​​luego vuelve a bajar y lo compara con el equivalente de 2016-2018. El siguiente gráfico abarca de 2012 a 2018 e ilustra algunas líneas de tendencia, patrones similares y zonas de soporte horizontal. El siguiente compara las burbujas de 2014 y 2018 usando una superposición. Por último, comparará las capitalizaciones de mercado de 2014 y 2018. Vea un análisis actualizado de 2014 frente a 2018.

Bitcoin de 2010 a 2019. Por lo tanto, puede comparar 2014-2015 con 2019.

BTC 2013-2019 y más allá con niveles de Fib.

En este punto, la burbuja de 2018 de BTC se parece mucho a la burbuja de 2014. ¿Será peor o se repetirá la historia?

Bitcoin desde 2012 con algunos patrones de gráficos y líneas de tendencia ilustradas.

Bitcoin 2014 vs. 2018 desde el punto de vista de noviembre de 2018.

Capitalización de mercado de 2014 a 2018.

Enmarcando el análisis

Primero, generalmente hay dos campamentos. Un campo dice que puede y debe comparar los dos gráficos, ya que hasta ahora ha habido muchos paralelismos. El otro bando dice que no tiene sentido. Estoy en el primer campamento. Ambos son puestos válidos.

En segundo lugar, esto no es un consejo de inversión. Esto es educativo en el mejor de los casos, si no solo en algún lugar entre entretenimiento y filosofía.

En tercer lugar, cualquier precio específico que anoto a continuación está destinado a ayudar a explicar los puntos en un gráfico, no como un precio objetivo. Incluso si el patrón se repite, uno debe esperar ligeras variaciones y tendrá que tratar el presente como un evento único del pasado (los objetivos de precios exactos no son mi problema … y en mi opinión, siempre son poco realistas; en mi opinión, siempre es mejor promediar dentro y fuera de posiciones).

Continuando, permítanme explicar un poco el gráfico en la parte superior de la pantalla antes de comenzar para que estemos en la misma página.

  • La imagen en la parte superior de la pantalla muestra el gráfico de finales de 2013 a agosto de 2015 (el gráfico “2014”) a la izquierda y el gráfico de finales de 2017 a junio de 2018 (el gráfico “2018”) a la derecha. NOTA: Hay un rally de años después del final del gráfico “2014”. Ese gráfico ilustra la parte inferior de $ 150 – $ 200 de 2015.
  • En ambos gráficos estamos buscando velas diarias (acción del precio en un día representado por barras verdes y rojas en el medio del gráfico) y volumen (barras rojas y verdes en la parte inferior de la pantalla donde cuanto más grande es la barra, más volumen). había). En ambos casos, el verde significa que subió y el rojo significa que bajó.
  • En ambos gráficos he colocado Bandas de Bollinger para ayudar a ilustrar los patrones (en términos simples, estas bandas muestran el rango en el que se negocia un activo en un momento dado con un promedio móvil simple de 20 días en el medio).

En mi opinión, estos dos “estallidos de burbujas” (ambos son ejemplos de estallidos de burbujas en mi opinión) deberían compararse de diferentes maneras. Deberían compararse como si la burbuja de 2018 se estuviera moviendo a una velocidad más rápida que la de 2014, como si la burbuja de 2018 se moviera a la misma velocidad que la de 2014, y para ser justos, como 2018 se está moviendo más lento que en 2014.

En todos los casos, estaríamos buscando en qué parte de la burbuja de 2018 nos encontramos en comparación con la de 2014.

NOTA: A continuación se muestra otro gráfico para tener en cuenta al mirar el de arriba. Se podría argumentar que deberíamos comparar más el aumento de 2017 con la burbuja de finales de 2013-2015. Este podría ser el caso, por ejemplo, si 2018 avanza más lento que 2018. No creo que la comparación sea tan útil y, en cambio, creo que comparar el aumento parabólico en cada caso con sus ramificaciones es más útil. Aún así, es algo a tener en cuenta. Vea más sobre mis pensamientos sobre esta vista a más largo plazo.

Hay mucho que ver, pero esto muestra a Bitcoin en una escala logarítmica de 2013 a 2018 con bandas y promedios móviles. Le da una idea de un posible patrón general repetitivo. Según los promedios móviles y el RSI, como se ilustra en el gráfico anterior, uno podría argumentar que estamos más cerca de agosto de 2014 actualmente en el gráfico equivalente de 2018 … Dicho esto, proporcionaré algunos otros casos a continuación que creo que son más probables.

NOTA: ¿Tocará el RSI el nivel de sobreventa semanal? Si va a … tenemos más inconvenientes por venir.

Observación de los gráficos de 2014 y 2018 de diferentes maneras

En primer lugar, presentaré la idea de que la burbuja de 2018 se está moviendo a una velocidad más rápida y, de hecho, estamos (aquí el 7 de junio de 2018) en el lugar equivalente en la burbuja en el que estábamos en diciembre de 2014 o finales de enero de 2015.

Es decir, la burbuja ha estallado y estamos a punto de ver un tramo final hacia abajo (probablemente en el rango de $ 5k – $ 6k) o estamos esencialmente en la parte inferior ahora y veremos algunas olas bastante estancadas antes de finalmente hacer nuestro camino de regreso a nuevas alturas (probablemente comenzando a fines del verano o en el otoño).

Esa teoría anterior asume que 2018 tiene una estructura más plana que 2014.Creo que la evidencia de apoyo de que este es el caso es el hecho de que hay más volumen de operaciones, más popularidad y más certeza sobre la criptomoneda hoy que en 2014-2015 y, por lo tanto, esto está provocando más apoyo cuando los precios caen.

Dicho esto, también existe la otra teoría en la que la burbuja de 2018 se mueve a la misma velocidad que la de 2014. Si se mueve a la misma velocidad, entonces no estamos ni cerca del fondo y los osos pueden romper los Ases … pero solo después de que terminen de ser destruidos este verano.

Si las burbujas se mueven a la misma velocidad, es probable que sea inminente un repunte de hasta $ 10k – $ 11k. Como el pequeño bache que vemos alrededor de abril de 2014 se puede comparar con el último bache que acabamos de ver en mayo de 2018…. lo que significa que tenemos un aumento parabólico que creará un patrón tipo “W” para volver a probar la zona de $ 11k que alcanzamos en marzo de 2018 (o $ 10k si tal vez ese nivel psicológico actúa como resistencia).

Luego, sin embargo, después de eso, veremos una disminución gradual, probablemente al nivel de $ 3k – $ 4k si el patrón se repite (esto haría realidad la predicción del oso de larga data de que $ 4k estaba en las cartas).

Pero espere, hay un par de otras teorías que vale la pena considerar, y ambas favorecen a los osos.

Entonces, hablemos de eso.

En uno, en realidad estamos alrededor del nivel de septiembre de 2014 aquí en 2018 … y eso significa que tenemos algunas olas más en la tienda, pero podemos esperar una disminución gradual en el futuro previsible.

¡En otro 2018 se está moviendo más lento que en 2014! Esta es una bolsa mixta para HODLers. Imagine que actualmente estamos en una posición equivalente a marzo de 2014. Si este es el caso, entonces tenemos un tramo por debajo del soporte de $ 6k (no es ideal), pero luego obtenemos un repunte de nuevo hasta $ 10k.

MIRANDO EL GRÁFICO A CONTINUACIÓN: Aquí está el mismo cuadro en la parte superior de la página marcada para ilustrar mejor lo que quiero decir en la sección anterior. ¿En cuál de las líneas rojas horizontales estamos? ¿En cuál de las flechas rojas estamos? ¿Cuánto peso debemos dar al lugar donde se forma el patrón en el lado izquierdo de cada estructura en relación a la elevación parabólica del lado derecho? ¿Es posible que 2018 sea “más plano” (lo que significa que las disminuciones de precios de octubre de 2014 a enero de 2015 no están sucediendo en el gráfico equivalente de 2018, pero se están formando las mismas estructuras)? ¿El patrón se mueve más rápido y la acción del precio a la que apunta la cuarta flecha en 2014 es equivalente a la joroba que acabamos de ver en el momento de los impuestos (lo que significa que actualmente estamos al final del patrón de 2014 y veremos un estancamiento antes de otro rally largo)?

Todo lo que hablé anteriormente con algunas líneas y flechas para ilustrar mejor lo que quiero decir.

NOTA: Como titular, desea estar en cualquier lugar que no sea la flecha del medio…. aunque incluso si estamos allí, solo quedan dos tramos más antes de un gran rally. Así que tenlo en mente.

ACTUALIZACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2018: Dada la reciente acción del precio, uno podría concluir que estábamos en la tercera flecha roja arriba cuando hice esta pregunta en junio. ¡Ay! Bueno, buenas / malas noticias. La buena noticia es que actualmente nos consolidaríamos alrededor de la cuarta flecha. esta es una buena noticia en el sentido de que si el patrón se repitiera perfectamente, solo tendríamos una pierna hacia abajo (probablemente ese soporte ronda los $ 4k). Dicho esto, la historia no tiene por qué repetirse. Hemos estado yendo hacia los lados durante algún tiempo con baja volatilidad en este punto, podría ser que estemos en una zona que se parezca más a la última quinta flecha ahora (lo que significa que el próximo movimiento sería hacia arriba). No hay forma de saberlo con certeza, pero los mejores casos en los que estábamos en la segunda y quinta flecha claramente se han descartado en retrospectiva. Consulte el cuadro a continuación para ver cómo se ve BTC en estos días. Para mí, 2017-2018 hasta ahora parece estar en algún lugar entre la cuarta y quinta flecha en comparación con 2013-2015. ¡Esperemos que la historia se repita o mejor!

Hacia adelante

Ahora, por supuesto, los patrones técnicos pueden desarrollarse, pero hay más cosas que los patrones que se repiten (a pesar de todos los algoritmos programados para considerar estos patrones y factores técnicos).

Una cosa que puede dar un giro positivo o negativo en los planes mejor trazados es una gran noticia. Una de las noticias que se avecinan son las noticias sobre la SEC y las criptomonedas como valores. Creo que esto es optimista a largo plazo, pero también podría hacer caer el mercado a corto plazo. Es el tipo de cosas que están destinadas a tener un efecto. Luego tiene intercambios, EOS y TRON, y Tether y demás, donde tenemos una gran cantidad de confianza depositada en entidades centralizadas. Cualquiera de estos podría terminar quemando el espacio con bastante fuerza (o levantándolo). En pocas palabras, existen algunas incógnitas conocidas que podrían afectar el gráfico en puntos clave y cambiar el patrón de una forma u otra.

  • Desde la perspectiva de un comerciante a corto plazo, no estoy seguro de que nada de esto importe, ya que realmente está mirando una vista más ampliada y se centra en los aspectos técnicos en ese sentido. Sin embargo, para una posición o swing trader o inversor, dónde estamos en el gráfico realmente importa (si acepta la teoría de que el patrón se repetirá).
  • El mejor caso para aquellos que ya tienen sus puestos y quieren ir más lejos es que estamos en el equivalente de principios de 2015.
  • El mejor caso para un comerciante de swing es que estamos en mayo y a punto de ver un aumento de hasta $ 11k más o menos (suponiendo que sea largo).
  • El mejor caso para una posición corta a largo plazo es que estamos en cualquier lugar excepto en 2015.
  • El mejor caso para una posición a largo plazo es que está sucediendo cualquier cosa, además de que 2018 se mueve más lento que 2014.

Sin embargo, lo que destacaría es que en casi todos estos casos no hay una tonelada más negativa si el patrón se repite desde la mayoría de estas perspectivas … especialmente si la estructura general termina siendo más plana.

Por mi dinero, voy a decir que es probable que estemos en algún lugar entre agosto y enero de 2015 (lo que significa que el verano de 2014 se puede comparar con nuestro rally de abril a mayo de 2018) y posicionarme en consecuencia, pero permítanme asegurarles que espero que Nuestro repunte en tiempo de impuestos este año fue mucho más grande que el de 2014 y, de hecho, estamos a punto de ganar hasta $ 11k… ¡eso sería épico para mis intercambios de swing!

Por supuesto, para enfatizar esto, lo peor que veo es que estamos en agosto de 2014, y eso significa que tenemos mucho más espacio para bajar con muy pocas ventajas … aún así, no podemos olvidar que 2015 se convirtió en 2016, 2017 y, en última instancia, la misma burbuja que estalló solo para llevarnos a donde estamos ahora. Si ese patrón se repite, la paciencia y la fortaleza serán recompensadas con creces.

En resumen, si el patrón se repite, hay muchos casos en los que nos estamos acercando al final de la burbuja y / o hay grandes oportunidades por delante para las inversiones realizadas ahora. Casi no hay caso en el que volvamos a ver máximos históricos pronto según el patrón, pero uno puede consolarse sabiendo que el patrón se acumula con un gran aumento (desde abajo) eventualmente (de $ 200 a $ 20,000; equivalente a aproximadamente $ 2,000 a $ 200,000 si el patrón se repite). POR SUPUESTO, el patrón no tiene que repetirse o podría repetirse un poco y luego dejar de repetirlo. Ya ha habido algunas diferencias entre el gráfico antiguo y el nuevo, por lo que el patrón podría repetirse pero transformarse o lo que sea. No tengo una bola de cristal … pero por mi dinero, seguiré comparando los dos gráficos hasta que sienta que se vuelve irrelevante. Hasta ahora, en mi opinión, es muy relevante comparar los dos.

CONSEJO: Cuando comparo, también comparo cosas como RSI y diferentes promedios móviles y en diferentes marcos de tiempo Y en términos de diferentes monedas (tanto en valor BTC como en USD cuando corresponda). Lo anterior es la versión simple de lo que hago. En todos los casos, busco información y mundos posibles. NUNCA trato esto como algo seguro, especialmente cuando se trata de objetivos de precios específicos.

ACTUALIZACIÓN SEPT 2018: Aquí estamos, todavía en el mercado bajista. Bitcoin ha estado en el proceso de formar una cuña descendente, que no es tan diferente de los ciclos anteriores. A continuación se muestran algunas imágenes adicionales que pueden resultarle útiles al comparar este ciclo con ciclos anteriores.

Una superposición que muestra las burbujas de Bitcoin.

Comparando burbujas de Bitcoin. Etapas de la imagen de la burbuja de https://transportgeography.org

Bitcoin Bubbles desde 2010. Entonces, ¿siempre ha sido así? Interesante.

Cómo se ven los ciclos del mercado de Bitcoin y sus burbujas.

Ciclos de mercado en criptomonedas con ciclo de mercado de criptomonedas 2017-2018, imagen subyacente publicada originalmente en http://wallstreetcheatsheet.com/

Bitcoin es esencialmente un fractal de registro alcista, 2010-2018 … ya sabes, hasta ahora.

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