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Monday, May 10, 2021

Ciclos de mercado en criptomonedas

Introducción al concepto de ciclos de mercado (en criptomonedas y en general)

Los ciclos de mercado son un advenimiento natural en cualquier mercado. Sin embargo, debido a que el mercado de las criptomonedas se mueve tan rápido, los ciclos del mercado son especialmente importantes de comprender específicamente en las criptomonedas.

Dado eso, repasemos la versión muy simple de lo que es un ciclo de mercado.

Un ciclo de mercado es el período entre un máximo y un mínimo, y más ampliamente las etapas intermedias.

Aquí está una de las infografías más útiles sobre las etapas de un ciclo de mercado, o fases de un ciclo de mercado, de wallstreecheatsheet.com (también utilizada en esta gran página de CryptoPotato).

Ciclos de mercado en criptomonedas, publicado originalmente en http://wallstreetcheatsheet.com/

Arriba se muestra cómo se ve un ciclo de mercado en un gráfico. Con Bitcoin específicamente, usando los términos que describen las fases de un ciclo de mercado del gráfico anterior (no términos oficiales, pero términos útiles), podría verse así:

  1. El dinero inteligente, los inversores institucionales, los primeros en adoptar, etc., acumulan Bitcoin bajo (se acumulan durante un período inferior que parece enojo y depresión para aquellos que se mantuvieron desde el último pico).
  2. Bitcoin sube (es aconsejable HODL a través de la incredulidad y la esperanza: compre la caída en el soporte).
  3. La gente se emociona y el precio sube aún más rápido a medida que muchos FOMO compran (aquellos que compraron más bajos comienzan a distribuir algo a medida que marcan el precio; es aconsejable HODL y / o VENDER a través de la fe, la emoción y finalmente la euforia: comience a cerrar anhela aquí).
  4. Bitcoin se distribuye alto (esta fase consiste en la acción del precio cerca de la parte superior hasta la complacencia; VENDER).
  5. Bitcoin baja (ansiedad y negación; VENDE si no lo has hecho, CORTA y juega REBOTE: corta la resistencia).
  6. La gente se pone triste y entra en pánico (ansiedad al pánico; CORTO).
  7. Bitcoin cae aún más rápido a medida que la gente vende en pánico (juegue BOUNCES – comience a cerrar cortos aquí).
  8. Bitcoin toca fondo en un patrón desordenado que puede ver una molienda gradual del resto del mercado (ira y depresión; esta es la fase de acumulación; rango de comercio y acumulación).
  9. Repetir.

O en términos más simples: acumulación, codicia (también conocido como ciclo alcista), distribución, miedo (también conocido como ciclo bajista), repetir.

Si pudiera detectar todas las emociones y hacerlo bien cada vez, todo lo que haría es comprar en la parte inferior (acumular), subir la ola, vender durante la distribución y luego salir o vender en corto en el mercado en el camino hacia abajo.

Realmente tan simple como eso. Ya sea que hablemos de un ciclo de 100 años, un ciclo de 10 años, un ciclo de 1 año o ciclos que ocurren en días, semanas y meses, el concepto es el mismo.

El concepto es que las emociones humanas y la mecánica del mercado crean ciclos de burbuja y colapso llamados “ciclos de mercado”.

En otras palabras, un ciclo de mercado es el patrón natural en forma de onda que se forman todos los activos cuando las personas especulan y reaccionan a los fundamentos, estados emocionales y patrones gráficos asociados que resultan en una escala masiva.

La burbuja económica clásica es un ejemplo de cómo se desarrolla esto de forma drástica (no siempre tiene que ser tan drástico), y el ciclo de precios de Wyckoff es un ejemplo de cómo se está analizando esto y cómo se están creando las tácticas para lidiar con él aplicar incluso a ciclos más cortos más sutiles dentro de ciclos más grandes).

NOTA: Vea un ejemplo demasiado simple de un ciclo de mercado Wyckoffiano a continuación, donde ocurren las cuatro fases principales de un ciclo de mercado de LTC / BTC (Acumulación, Margen, Distribución. Rebajas).

Acumulación, margen de beneficio, distribución. Reducción. Cuatro partes principales de un ciclo de mercado.

Además, uno puede estirar este concepto en algunas direcciones diferentes para discutir otros aspectos de los mercados (por ejemplo, consideraría la rotación de qué criptomonedas o tipos de criptomonedas que están funcionando bien en cualquier momento como parte del ciclo general del mercado , Consideraría que las tendencias de volumen y liquidez son parte del ciclo del mercado, y consideraría que la relación histórica entre alts y Bitcoin son tipos de ciclos de mercado, etc.).

De todos modos, ese es el concepto básico. Es decir, el “mercado” va en “ciclos”.

Aquí les advierto que saber es la mitad de la batalla. En realidad, tomar buenas decisiones de inversión basadas en toda esta información es mucho más difícil que saberlo todo conceptualmente, porque eres humano y, por lo tanto, estarás expuesto a la presión de comprar caro (FOMO / Codicia) y vender bajo (Miedo).

Con esa introducción cubierta, le insto a que aprenda leyendo las obras de otros (ya que tomé este concepto de otros). En la breve lista de cosas por hacer, lea el artículo “¿Conoce los ciclos del mercado de criptomonedas? Deberías ”, estudiar las burbujas económicas (muy, muy útil; echa un vistazo a Minsky) o estudiar a Wyckoff (sugiero encarecidamente que, dado que las criptomonedas se entienden bien a través de Wyckoff).

Todo eso te dejará con la misma respuesta en cuanto a lo que debes hacer: acumular cuando todos estén tristes y temerosos, distribuir (vender) cuando todos estén felices y codiciosos, abstenerse de usar crédito, especular en la parte superior (a menos que esté acortando el mercado ), y luego prepárate para hacer algunos saltos de verano cuando se produzca una falsificación y de repente todo vaya al revés.

Sin embargo, en serio, cuanto más ingrese los ciclos y patrones repetidos y las olas de criptomonedas, menos estresante será cuando pierda el 50% de su dinero en papel. O, mejor aún, el porcentaje más alto de probabilidad de que note que estamos en un ciclo obvio de acumulación o distribución y reaccione en consecuencia.

CONSEJO: A menos que tenga una bola mágica o tenga mucha confianza en su TA o FA, le sugiero que promedie y escale dentro y fuera de las posiciones. Esto te ayudará a evitar malgastar el mercado. Alguien siempre tiene que ser el que compre caro y venda bajo, trate de no hacer ambas cosas … y si lo hace, ¡trate de no repetir ese error con demasiada frecuencia!

SUGERENCIA: Los ciclos del mercado pueden terminar, por ejemplo, si una determinada criptomoneda va al cementerio y su precio se reduce a cero. No siempre puedes comprar la salsa y esperar que el próximo ciclo comience mañana. Recuerde que 2014 – 2015 tomó mucho tiempo para desarrollarse (fue un sangrado lento, con mucho miedo; también conocido como un largo período de acumulación en el que todos los que acumularon y mantuvieron su inversión ahora son esencialmente ricos … ¿y quién crees que acumuló? La respuesta es locos, verdaderos creyentes y personas que entienden los ciclos del mercado).

SUGERENCIA: A continuación, se muestran algunas imágenes que he usado para el sitio en el pasado que ilustran los ciclos del mercado (por lo que las incluí aquí). Honestamente, no es difícil encontrar ejemplos, dado que la mayoría de las imágenes en este sitio tratan con criptografía, y la criptografía está constantemente pasando por ciclos a un ritmo rápido debido a sus mercados altamente especulativos las 24 horas, los 7 días de la semana.

Gráfico de precios de consenso de las criptomonedas 2015 – 2018. Como se ve en “Internet”.

Si esto es algo parecido a la burbuja .com. Es la siguiente parte del gráfico que queremos vigilar. Hola, fractales.

Las criptomonedas adoran los patrones. Un patrón a tener en cuenta es la corrección de enero.

The 2017 – 2018 Bitcoin Bubble popping.

El buen desempeño de Dogecoin parece correlacionarse con los principales ciclos de cifrado (que a menudo se ejecuta al comienzo o al final de un ciclo).

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