Cómo utilizar los límites de pérdidas de manera efectiva al operar con criptomonedas
Una excelente manera de preservar el capital o bloquear las ganancias al operar con criptomonedas es usar stops y trailing stops. Dicho esto, necesita una estrategia sólida para hacer que las paradas funcionen a su favor y no en su contra.
A continuación, cubrimos algunas estrategias básicas y muchos consejos y trucos para garantizar que aproveche al máximo las paradas cuando opere con criptomonedas.
Comprender el ejemplo de configuración de paradas en la imagen de arriba: En el ejemplo de arriba, uno querría comprar hacia la parte inferior del rango (ilustrado por el cuadro verde). Entonces uno colocaría paradas por debajo de ese rango. “Parada 1” representa una parada algo “ajustada” justo debajo del rango actual. Puede ver que la parada cerrada se habría detenido una o dos veces. “Stop 2” representa un stop “suelto” colocado por debajo de un rango anterior. Puede ver que la parada suelta no se detuvo en absoluto. Cuanto más suelto sea el stop, mayor será el riesgo, pero es menos probable que golpee. Intente reducir el tamaño de su posición si va a aflojar su parada para reducir su riesgo. Intente mover sus topes hacia arriba para asegurar las ganancias tan pronto como se cree un nuevo rango superior. Siga leyendo para aprender sobre la detección de rangos.
Estrategia básica de Stop Loss
Una estrategia básica de stop loss podría verse así:
- Defina el rango actual (que es, en términos simples, donde la mayor parte de la acción del precio ha ocurrido recientemente).
- Compre hacia la parte inferior del rango.
- Coloque una parada debajo del rango actual.
- Mueva sus stops hacia arriba o use los trailing stops para asegurar las ganancias según sea necesario.
En otras palabras, los conceptos básicos son muy simples. Aún así, hay un montón de pequeños detalles que realmente pueden ayudar a comprender. A continuación se muestran algunos consejos y trucos para colocar paradas.
Algunos consejos y trucos para colocar paradas
Aquí hay algunos consejos sobre stop loss y trailing stop:
- ¿Qué es una parada? Un stop loss (o simplemente “stop”) crea una orden de mercado o una orden de límite cuando se alcanzan determinadas condiciones de precio. En su forma más simple, un stop coloca una orden de mercado cuando se alcanza un precio definido por el usuario. Por lo general, la gente usa stop loss para vender si el precio baja por debajo de cierto punto, pero también puede usar un “stop buy” para comprar cuando se alcanza un precio por encima del precio actual. Un stop buy puede ser útil para comprar una ruptura, por ejemplo. Ver tipos de pedidos.
- ¿Qué es un trailing stop? Un stop loss dinámico es un stop que sube a medida que sube el precio. Una compra con stop dinámico es una compra con stop que se mueve hacia abajo a medida que el precio baja. Los trailing stops pueden ser muy útiles, pero requieren más habilidad para usar que los stops, ¡ya que su precio de stop se moverá por sí solo!
- ¿Por qué utilizar una parada? Una parada le ayudará con la gestión de riesgos. Detener las pérdidas lo ayuda a obtener ganancias y reducir las pérdidas cuando no puede estar junto a su computadora para operar manualmente, detener las compras lo ayuda a asegurarse de que no se pierda esa entrada perfecta. Obtenga más información sobre el tamaño de la posición y la gestión de riesgos.
- ¿Puedo establecer paradas usando un intercambio? Necesita una aplicación para establecer trailing stops en la mayoría de los casos, ya que ningún intercambio de criptografía importante le permite establecer trailing stops. De hecho, en algunos casos, ni siquiera puede establecer un stop loss regular a través de un intercambio y tendrá que usar una aplicación. Un ejemplo de una aplicación que le permite establecer paradas y paradas finales es Cryptohopper.
- ¿Dónde debo colocar mi parada? El lugar donde debe colocar su parada varía según algunos factores. Difiere según su tolerancia al riesgo (cuánto está dispuesto a perder). Difiere según el activo que esté negociando (cuanto más volátil sea el activo, más flexible debe ser su stop para evitar ser “detenido” … por lo que uno podría usar stops más estrictos en BTC que en una altcoin con una capitalización de mercado más baja, por ejemplo ). Difiere según el gráfico (en el ejemplo anterior definí un rango y coloqué paradas debajo de él, me gusta colocar mis paradas debajo de la acción del precio reciente, porque la acción del precio reciente tiende a actuar como soporte). Difiere dependiendo de si está entrando o saliendo de una posición y en qué condiciones está entrando o saliendo (si cree que tiene una entrada perfecta, puede usar una parada cerrada; si sale después de una carrera épica, puede usar un stop ajustado también … mientras tanto, si está entrando en una posición a largo plazo, puede usar un stop muy suelto y agregar a su posición donde de lo contrario podría colocar un stop loss).
- ¿Qué porcentaje debo utilizar para una parada? La respuesta a esto es compleja, porque el mejor lugar para detener dependerá del gráfico y del activo … sin embargo, la cantidad correcta de fondos para arriesgar depende de algunas reglas básicas de gestión de riesgos. Así que tenemos dos cosas en conflicto con las que lidiar aquí. Una buena gestión de riesgos podría verse así: use el 1% de su bankroll (la cantidad que ha reservado para criptomonedas) para abrir una posición y establezca su stop un 2% por debajo del precio actual. Dicho esto, como se indica en otra parte de esta página, esa parada puede ser demasiado ajustada para el activo que está negociando según el gráfico actual. Para asegurarse de no arriesgar demasiado, puede disminuir el tamaño de su posición y aflojar su parada. En última instancia, creo que siempre es mejor colocar su stop en función del gráfico y el activo, y reducir el tamaño de su posición para asegurarse de que está asumiendo un riesgo razonable (en lugar de viceversa).
- Uso de rangos de precios para encontrar entradas y establecer paradas: una buena respuesta a las dos preguntas anteriores sobre dónde colocar las paradas y cuánto riesgo se debe tomar es “colocar las paradas según el rango y comprar hacia la parte inferior del rango para arriesgar según el porcentaje más pequeño posible “. En términos muy simples, un rango de precios es algo que puede ver al echar un vistazo a un gráfico. Es aproximadamente donde el precio ha estado operando entre máximos y mínimos recientes a medida que se produce una acción lateral del precio. Puede ser muy específico y trazar un rango basado en la oscilación alta y baja después del avance inicial hasta el nivel actual … pero como puede ver en el gráfico anterior, simplemente traza un mapa aproximado de dónde ha estado la mayor parte de la acción reciente del precio. visto es a menudo más que suficiente para ayudarlo a colocar paradas razonables por debajo de la reciente acción del precio.
- Compre la parte inferior del rango o compre una ruptura: comprar la parte inferior del rango y establecer sus paradas por debajo lo ayudará a evitar que lo detengan y significará que, si lo detienen, perderá un porcentaje menor de capital en comparación con comprar cerca de la parte superior de la gama. Alternativamente, sin embargo, puede comprar cuando haya una ruptura del rango y luego mover sus stops hacia arriba para asegurar las ganancias. Estos dos movimientos son válidos, mientras que comprar hacia la parte superior del rango y esperar una ruptura suele ser un mal movimiento.
- Tu objetivo es establecer paradas y nunca usarlas cuando abres una posición. Aunque usar paradas es inteligente, su objetivo no debe ser que se activen. Lo ideal es que desee ingresar a posiciones sabiamente basándose en un TA fuerte y, por lo tanto, sus paradas nunca deben llenarse. Las paradas están ahí para protegerlo en caso de que se equivoque, pero el objetivo es hacerlo bien. Dicho esto, nadie lo hace bien todo el tiempo … por lo que a veces sus paradas golpearán.
- Siempre puedes abrir otras posiciones, pero no persigas una carrera. Si su parada golpea, siempre puede volver a ingresar una posición. Sin embargo, debes saber cuándo rendirte. No vale la pena perseguir todas las monedas o carreras. Siempre habrá otra jugada. Parar una y otra vez realmente puede afectar su balance bancario, incluso con una buena estrategia de gestión de riesgos.
- ¿Puedo usar más de una parada? Puede escalar en posiciones y fuera de posiciones utilizando paradas. Para hacer esto, simplemente establezca más de una parada. Tal vez su primera parada sea alcanzada y la segunda no. A esto se le llama paradas “escalonadas”.
- ¿Está bien no utilizar paradas? Las paradas son opcionales, puede ser un gran comerciante y no utilizar las paradas. Una táctica es poner órdenes de compra donde colocaría paradas y promedios en una moneda para reducir su precio. Dicho esto, la mayoría de los grandes traders utilizan stops. Las paradas son una herramienta útil en los mercados de cifrado muy volátiles, porque estos mercados funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y es difícil estar siempre cerca de una computadora para operar. Si sabe que compraría o vendería a un precio determinado, una parada puede ayudarlo a asegurarse de que no se pierda su entrada o salida.
- Intente utilizar stops para obtener beneficios. Personalmente, casi nunca utilizo stops para ingresar a una posición, sino que promedio las operaciones. Sin embargo, a veces utilizo paradas para salir de posiciones. Cuando sé que quiero vender, pero no sé dónde exactamente, puedo usar un stop o trailing stop. De esa manera, si vuelve a ejecutarse, puedo mover mi parada hacia arriba, pero si comienza a bajar, obtengo mi venta. Medir el tiempo del final de una carrera puede ser difícil, las paradas pueden ayudar. Aquí, ser detenido significa obtener un poco menos de ganancias de las que podría haber obtenido de otra manera, no está perdiendo capital.
- ¿Puedo definir el precio que quiero pagar si me detuvieron (la diferencia entre los activadores y los pedidos realizados por paradas)? En algunos intercambios, puede establecer el máximo que está dispuesto a pagar si llega su stop. Si ese precio no está disponible, su parada no se completará. En otros intercambios, no puede establecer el precio y puede experimentar deslizamientos. El deslizamiento es cuando obtiene un precio peor del que desea. En activos de bajo volumen, el deslizamiento puede ser un problema real, así que tenga cuidado. Si una moneda de bajo volumen se descarga a 1 centavo, y usted tuvo una parada en $ 10, podría terminar con su activo vendido a 1 centavo debido al deslizamiento.
- ¿Importa si se trata de una tendencia alcista, bajista o límite de rango? En general, las paradas pueden ser más flojas en una tendencia alcista o cuando el precio está dentro del rango, porque se asume que el precio subirá eventualmente. La moda es tu amiga. Si la tendencia es a la baja, es más probable que las paradas se golpeen una y otra vez. Usar stops en una tendencia bajista es complicado… y honestamente, ¡tratar de negociar una tendencia bajista generalmente no es la mejor idea! En una tendencia bajista, generalmente solo usaría paradas cuando intenta ingresar para un rebote (cuando una moneda rebota después de tocar un fondo temporal).
- ¿Puedo usar paradas cuando estoy cortocircuitando un activo criptográfico? Las paradas se pueden aplicar tanto a posiciones cortas como largas. De hecho, las paradas son muy importantes cuando se negocian posiciones largas apalancadas.
- Un stop loss no se trata de detener la pérdida o no asumir una pérdida … Se trata de mitigar el riesgo. No es necesario que utilice las paradas de forma que resulte en una pérdida. Siempre puede escalar a una posición para comenzar y luego usar paradas más tarde. Como se señaló anteriormente, intente mover sus stops hacia arriba a medida que aumenta el precio de un activo para bloquear las ganancias.
- Sepa cuándo saltarse un intercambio. Sepa cuándo saltarse un intercambio. Si su tolerancia al riesgo se arriesga al 2% en una operación, pero tendría que colocar un stop que arriesga el 10% para que la operación tenga sentido … entonces considere saltarse la operación o poner una orden de compra limitada por un precio más bajo.
- Deja espacio para correr. Si puede establecer el límite para vender y el límite para activar la parada, asegúrese de darle a su orden suficiente espacio para pasar. Por ejemplo, establezca el disparador en $ 1, pero establezca el precio más bajo que tomará en $ 0,95 centavos (lo que le da a su pedido espacio para completar si el mercado se vuelca rápidamente).
- Tenga cuidado con los trailing stops cuando una moneda se cotiza en un rango. Establecer sus paradas por debajo del rango de precios actual a menudo es lo suficientemente flexible como para que su espacio de juego funcione … Dicho esto, esto no es necesariamente cierto para una parada final. Si compra con un trailing stop hacia la mitad de un rango, luego sube por encima del rango, luego vuelve a bajar al fondo del rango, el trailing stop puede terminar golpeando porque supera su precio de stop cuando probó la parte superior de la gama. Una cosa que puede hacer es usar stops cuando ingresa por primera vez a una posición, y luego usar los trailing stops una vez que la moneda está funcionando o más tarde cuando sabe que desea bloquear las ganancias durante un avance parabólico pero no está seguro de dónde colocarlas ( porque aún no se ha formado un rango real).
Esos son los conceptos básicos del uso de paradas cuando se opera con cripto. Las paradas pueden ser una herramienta excelente, pero si no las usa correctamente, puede terminar erosionando su cartera con bastante rapidez al ser detenido una y otra vez antes de que su moneda tenga la oportunidad de correr.
