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lunes, octubre 25, 2021

Un mercado criptográfico sobre apalancado conduce a una caída del 20%: una perspectiva de datos de IntoTheBlock

Cada dos semanas, IntoTheBlock le ofrece un análisis en cadena de las principales noticias en el espacio criptográfico. Aprovechando la naturaleza pública de blockchain, los algoritmos de aprendizaje automático de IntoTheBlock extraen datos clave que brindan una inmersión más profunda en los principales desarrollos de la industria.

Un mercado criptográfico sobre apalancado conduce a una caída del 20%

En la mañana del 7 de septiembre, el sentimiento del mercado de criptomonedas fue positivo en general: El Salvador comenzó oficialmente a aplicar su ley de Bitcoin reconociendo a Bitcoin como moneda de curso legal. Las velas de acción del precio anteriores fueron alcistas en un lugar estable en lo que parecía la despedida del precio de la banda de $ 50K para Bitcoin, pero en cuestión de horas, todo el mercado de criptomonedas comenzó a liquidarse significativamente.

La capitalización del mercado de criptomonedas cayó -20% de $ 2.37T a $ 1.97T en apenas 12 horas. Luego se recuperó rápidamente a alrededor de $ 2.0T, donde se encuentra en el momento de escribir este artículo, por lo que la caída representa hasta ahora un -15% en las últimas 24 horas. La caída del precio afectó a Bitcoin y Ethereum de manera similar.

Mientras que la caída del precio de Bitcoin fue de hasta -19% (de $ 53K a $ 43K), para Ethereum representó -23% (de $ 3.9K a $ 3.0K). El rebote y la rápida recuperación del precio fue del 11% para Bitcoin, mientras que el 18% para Ethereum.

Teniendo en cuenta estos rebotes y los últimos datos de acción del precio, en el momento de redactar este artículo, estas reducciones de precios son del -14% para Bitcoin y del -15% para Ethereum. Incluso después de estas caídas, el aumento de precio del 11,26% de Ethereum en un rendimiento mes a mes está superando a Bitcoin, que se sitúa en torno a un aumento de precio del 5,48%.

Estos datos muestran que, además de que Ethereum es un activo más volátil que Bitcoin, su rendimiento de precios reciente sigue siendo mejor que el de Bitcoin, incluso cuando el mercado cae considerablemente. En cuanto a las ventas masivas del mercado, a pesar de que ocurren a menudo en el mercado de cifrado, este ni siquiera convirtió el rendimiento mes a mes en negativo, y los precios se mantienen en torno a los niveles de la semana pasada.

A pesar de que algunas noticias atribuyen la caída de precios a una estrategia de “compra el rumor, vende la noticia” debido a la ley de El Salvador, los datos muestran que el mercado estaba fuertemente apalancado y algunas órdenes de venta del mercado desataron una cascada de liquidaciones en órdenes largas en los mercados de derivados de futuros. , lo que agravó considerablemente la caída de precios.
Según los datos de liquidación de Bybit, se han liquidado más de $ 3B en posiciones de derivados, más del 92% son posiciones largas. La mayoría de esos $ 3B estaban en Bitcoin ($ 1.42B), mientras que las otras liquidaciones fueron notablemente en Ethereum ($ 949M) y Ripple ($ 225M). Este es el mayor número de liquidaciones desde el colapso del 19 de mayo.

Utilizando los datos de IntoTheBlock, se puede apreciar cómo el interés abierto en los derivados de futuros perpetuos, que es el monto en dólares de las posiciones abiertas, ha disminuido de $ 16.5 mil millones a $ 11.75 mil millones para Bitcoin. Estas posiciones suelen implicar grandes cantidades de apalancamiento.

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Al 8 de septiembre, según los conocimientos de los mercados de capitales de IntoTheBlock.

Una reducción en el interés abierto se debe en parte a liquidaciones que obligan a cerrar determinadas posiciones, pero también a traders que deciden cerrar sus posiciones sin necesidad de liquidarlas, una acción que se espera cuando el mercado comienza a ver niveles altos. de volatilidad.

Los datos de interés abiertos se pueden poner en contexto comparándolos con la capitalización de mercado de la moneda. De esta forma, se puede obtener un ratio que tiene en cuenta la actividad de futuros perpetuos en relación con el valor de todas las monedas en circulación. Esta es la relación entre el interés abierto de permutas perpetuas y la capitalización de mercado de Bitcoin, que había estado aumentando, ya que demasiadas personas tenían posiciones de apalancamiento alcistas.

En el siguiente gráfico, se puede ver que cuando el valor nocional del interés abierto ha sido superior al 1,55%, el mercado se ha revertido y ha seguido una rápida acción del precio.

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Al 8 de septiembre, según los conocimientos de los mercados de capitales de IntoTheBlock.

¿Los inversores aprovecharon y compraron la caída esta vez? El indicador de flujos de intercambio destaca las tendencias de los comerciantes que envían dinero dentro y fuera de los intercambios.

Los flujos netos son positivos cuando entran más fondos que los que salen de los intercambios, y los flujos netos son negativos cuando se retira un mayor volumen de los intercambios. Como se puede ver el 6 de septiembre, el saldo total de Bitcoin que dejó los intercambios fue mayor que la cantidad que ingresó a los intercambios en 8.3K BTC, que es de alrededor de $ 428M. Esto significa que muchos comerciantes e inversores aprovecharon la ventaja para comprar Bitcoin y enviarlo desde un intercambio centralizado a direcciones de billetera, lo que supuestamente minimiza la presión de venta adicional, ya que las monedas deben ubicarse en direcciones de intercambio para que puedan venderse.

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Al 8 de septiembre, según los conocimientos de los mercados de capitales de IntoTheBlock.

A pesar del rápido rebote después de la venta masiva que muestra la convicción de los comerciantes, la acción del precio del 7 de septiembre no es abrumadoramente alcista hasta ahora y más descuentos en los precios no serían nada sorprendente.

Históricamente, septiembre ha sido el mes con los peores rendimientos en promedio para los mercados de criptomonedas. En general, este análisis de datos enseña la lección de que el mercado de derivados continúa gobernando la acción del precio para los mercados de criptomonedas.
Además, los operadores, especialmente aquellos que usan apalancamiento, deben considerar proceder con cautela cuando el interés abierto alcanza montos cada vez más altos y el precio continúa creciendo durante varios días seguidos sin una corrección significativa.

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