Los intercambios de derivados de criptomonedas son cada vez más populares. Sin embargo, aunque los comerciantes están familiarizados con opciones como Bybit y BitMEX, un intercambio se está haciendo un nombre rápidamente. Específicamente, Phemex es un nuevo intercambio que está ganando decenas de miles de usuarios a un ritmo vertiginoso. Esta revisión de Phemex desglosa todos los pros y los contras del intercambio de derivados criptográficos.
El mercado de intercambio de criptoderivados más caliente que nunca en 2020
La industria del comercio de derivados de criptomonedas está experimentando un auge monumental. 2019 vio un crecimiento masivo en el comercio de derivados de moneda virtual, con muchas opciones nuevas que ingresaron al mercado.
En su “Informe anual de la industria de intercambio de derivados de criptomonedas de 2019”, la firma de análisis de criptografía TokenInsight relata un aumento en el volumen de comercio a la friolera de $ 3 billones el año pasado. El volumen promedio diario de negociación de derivados criptográficos durante 2019 fue de aproximadamente $ 8.5 mil millones, que 2020 ya está en camino de superar.
Los derivados de criptomonedas y el comercio de apalancamiento permiten una mayor flexibilidad en un mercado. Como cualquier inversor debería saber, esto también conlleva más riesgo que el comercio tradicional. Sin embargo, el hecho es que los comerciantes pueden obtener ganancias sustanciales del comercio de derivados criptográficos.
Esta es probablemente la razón por la que los usuarios están acudiendo en masa a las opciones de derivados de moneda virtual. A medida que las criptomonedas y los activos digitales logren una mayor tasa de adopción, más inversores también comenzarán a explorar el comercio de derivados criptográficos. Además, ahora hay más opciones que nunca en el mercado.
Un artículo de Nasdaq sugiere que este próximo auge de los derivados criptográficos hace que elegir un mercado de futuros de Bitcoin sea más importante que nunca. Sin embargo, los posibles inversores deben asegurarse de comparar más intercambios que solo gigantes como BitMEX, OKEx o Bybit.
¿Qué es Phemex?
Phemex es un intercambio de comercio de margen de criptomonedas con sede en Singapur fundado en noviembre de 2019. Toma su nombre del concepto griego de “Pheme” (Fama), la personificación de la fama y la voz del público, combinado con MEX (intercambio mercantil) .
Recientemente recaudó $ 3.5 millones en una ronda de financiamiento Serie A, liderada por NGC Ventures. Además, esto eleva el financiamiento total del intercambio hasta la fecha a $ 5 millones con una valoración de $ 50 millones. En esencia, Phemex dice que está trayendo el comercio de derivados de grado institucional a la industria de las criptomonedas. Con esto en mente, Phemex tiene como objetivo llevar lo mejor de la inversión institucional profesional de Wall Street a las criptomonedas.
De hecho, la bolsa de Phemex es la creación de ocho ex ejecutivos del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley. Como tal, estos aportan una gran cantidad de experiencia probada de Wall Street a la industria de las criptomonedas.
El CEO de Phemex apunta a 1 millón de usuarios en 2020
Además, este enfoque parece estar funcionando. Después de su lanzamiento en noviembre del año pasado, Phemex ahora supuestamente promociona más de 100,000 registros de usuarios. Este dramático crecimiento es especialmente impresionante dado que el intercambio de Phemex solo tenía aproximadamente 2,000 usuarios en el lanzamiento.
Sin embargo, Phemex todavía está buscando expandir agresivamente su base de usuarios aún más durante 2020. De hecho, el cofundador y CEO del intercambio, Jack Tao, guía a un millón de usuarios registrados para fines de 2020.
Como tal, la plataforma ahora busca expandirse a nuevos mercados como Rusia, Japón y Corea del Sur. La bolsa de Singapur utilizará capital de su reciente ronda de financiación para acceder a estos mercados e impulsar un mayor crecimiento.
Según Tao, estos países podrían impulsar un fuerte crecimiento al llegar a más comerciantes de criptomonedas. “Elegimos los tres países para la expansión porque hay muchos comerciantes activos en estas regiones, según nuestra investigación de mercado”, señala Tao.
Funciones de intercambio de Phemex
Además, cualquier revisión de Phemex que no entre en detalles sobre las ofertas del intercambio estaría incompleta. La plataforma ofrece negociación de derivados para criptomonedas con apalancamiento. En consecuencia, los usuarios pueden operar con un apalancamiento de hasta 100x.
Además, el intercambio también admite hasta 300.000 transacciones por segundo (TPS). Esto le permite a Phemex mantener altos volúmenes de negociación máximos sin sudar. Además, el intercambio también utiliza un “Sistema de billetera fría determinista jerárquica” (HDCWS).
El HDCWS asigna una dirección de depósito independiente a cada uno de los usuarios de la plataforma, para lograr una seguridad a nivel de billetera fría. Además de esto, el intercambio también presenta otras funciones avanzadas, como datos de mercado L3, subcuentas y más.
Phemex también está trabajando duro para proporcionar velocidades ultrarrápidas a los usuarios. El intercambio afirma que es “10 veces más rápido que las plataformas criptográficas tradicionales” y promociona una latencia de solo 1 ms. De hecho, la cuenta oficial de Twitter de Phemex llama a la plataforma el “intercambio de derivados de criptomonedas más rápido”. En resumen, algunas de las principales características del intercambio Phemex son:
- Negociación con apalancamiento de margen de hasta 100 veces
- Sistema de billetera fría determinista jerárquica (HDCWS)
- Soporte para contratos liquidados tanto en BTC como en USD
- 300.000 TPS
- Incremento de precio mínimo de 0.5 USD
- Subcuentas
- Soporte de aplicaciones móviles nativas
- Capacidad para negociar contratos tradicionales (por ejemplo, oro) con cripto
- Numerosos tipos de órdenes diferentes
¿Qué son los futuros perpetuos?
El intercambio Phemex ofrece varias monedas y pares diferentes a los usuarios. Como tal, la plataforma atrae a una amplia variedad de inversores, ya que ofrece muchas formas diferentes de operar con criptomonedas. Actualmente, Phemex ofrece “contratos de futuros perpetuos” a los usuarios.
En pocas palabras, un contrato de futuros perpetuos consiste en un acuerdo entre un comprador y un vendedor dispuestos a hacerlo. Este acuerdo permite a un inversor predecir el valor futuro de un activo, en este caso una criptomoneda. Sin embargo, un futuro perpetuo no requiere que el inversor compre o venda el activo real directamente.
En cambio, los inversores compran o venden este contrato por el acuerdo – el “futuro” – como una representación del valor subyacente. Además, un futuro perpetuo nunca caduca, a diferencia de los futuros convencionales. Esto significa que los futuros perpetuos a menudo se negocian a precios similares o equivalentes a los precios al contado en el mercado.
¿Qué monedas y pares admite Phemex?
Bitcoin es el rey indiscutible de las criptomonedas, tanto por volumen de operaciones como por capitalización de mercado. Como tal, no debería sorprender que el par más popular en Phemex sea un par “Bitcoin USD”.
Bitcoin USD significa que el par cambia Bitcoin a su precio actual en dólares estadounidenses. Actualmente, Phemex intercambia pares de criptomonedas predominantemente a dólares estadounidenses, que es la opción más popular en el mercado. Sin embargo, Bitcoin USD está lejos de ser el único emparejamiento.
Phemex también ofrece varios otros pares de criptomonedas, incluidas opciones populares como Ethereum y XRP (Ripple) a USD. Sin embargo, el intercambio también cuenta con soporte para criptomonedas menos comunes, como ChainLink, Litecoin y Tezos.
Todavía no hay soporte para pares cripto-cripto, como Bitcoin a Ethereum, pero esto, por supuesto, podría cambiar. Sin embargo, algo único que ofrece Phemex es su par oro a USD, que permite a los inversores invertir en un instrumento derivado de oro.
Aunque la mayoría de los entusiastas de las criptomonedas se centrarán en invertir en “oro digital”, tener la opción de comerciar con oro es interesante.
¿Qué tarifas cobra Phemex?
Una de las partes más importantes de cualquier revisión respetable de Phemex es repasar las tarifas y los cargos. Hacerlo permite a los posibles clientes evaluar la oferta de Phemex y compararla con intercambios de derivados criptográficos similares o de otro tipo.
En primer lugar, Phemex utiliza una tarifa de comprador del 0,0075% y una tarifa de fabricante de -0,0025% (o reembolso). Estas tarifas se aplican a todos los diferentes pares comerciales en el intercambio Phemex. Como tal, Phemex cobra una tarifa comercial notablemente más baja que, por ejemplo, Bitfinex.
Sin embargo, ¿no es la única tarifa del intercambio? Más bien, Phemex también utiliza una “tarifa de financiamiento dinámico”. Esto es algo que algunas plataformas de negociación de derivados criptográficos diferentes tienden a cobrar, pero podría llevar algún tiempo comprenderlo.
La tarifa de financiación dinámica paga una tasa de financiación directamente a los titulares de posiciones largas o cortas. La tarifa es dinámica en la forma en que el pago se decide mediante una tasa de financiación negativa o positiva. Phemex cobra la tarifa cada ocho horas, y esta puede cambiar entre positiva y negativa.
En consecuencia, es posible ganar o perder dinero cada ocho horas. Por ejemplo, una tasa de financiación negativa significa que los titulares de contratos cortos pagarán a los titulares de contratos largos un cierto porcentaje de su posición. La tasa de financiación decide el porcentaje del pago.
Subcuentas
Aunque la inclusión de subcuentas en la plataforma de intercambio Phemex puede no parecer mucho, es una herramienta de negociación que los inversores profesionales suelen solicitar. En pocas palabras, las subcuentas permiten a los usuarios crear fácilmente “subcuentas” separadas dentro de su cuenta principal.
Esto permite a los operadores aislar diferentes estrategias comerciales, saldos de cuentas y permisos. Aunque el usuario puede transferir saldos entre las diferentes subcuentas a voluntad, esto crea una separación valiosa entre los diferentes enfoques comerciales. Como tal, un usuario puede ir tanto largo como corto al mismo tiempo.
Además, permite a un usuario tener una subcuenta con una estrategia comercial muy agresiva, aunque el usuario puede tener una menos agresiva en su subcuenta principal. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas, ya que los usuarios pueden diversificar no solo sus propiedades, sino también sus estrategias.
Además, la posibilidad de probar nuevas estrategias comerciales en una “escala menor” en una subcuenta permite a los usuarios intentar estrategias comerciales más riesgosas de las que idealmente preferirían para su subcuenta principal. Es más, es fácil promover esta estrategia comercial en la subcuenta principal de un usuario si tiene éxito.
Tomar órdenes de ganancias y stop-loss
Phemex ofrece beneficios relativamente únicos, ya que cuenta con soporte para órdenes de toma de ganancias y stop-loss. Estos tipos de órdenes permiten a los inversores gestionar con mayor precisión sus carteras y operaciones en curso.
Por ejemplo, Phemex ofrece varias opciones rápidas de toma de ganancias, establecidas en 25%, 50%, 75% o 100% de ganancia. Como tal, los inversores pueden retirar dinero cuando obtienen una ganancia particular, incluso si no están administrando activamente sus inversiones.
Bono de bienvenida de Phemex
Está claro que Phemex tiene planes de alto vuelo para convertirse en un actor importante en el sector de los derivados criptográficos. Como tal, una revisión de Phemex naturalmente estaría incompleta sin pasar por el bono de bienvenida de Phemex.
Este bono de bienvenida ofrece hasta $ 72 en fondos de bonificación y se puede utilizar para una variedad de actividades comerciales. Por ejemplo, esto incluye abrir posiciones, cubrir las tarifas de negociación y mucho más. El bono se deposita directamente en una cuenta de operaciones de Bitcoin o USD en Phemex. Además, se puede retirar cualquier beneficio obtenido mediante el uso del bono.
Dicho esto, la bonificación se divide en tres partes diferentes. Estos incluyen un “bono de registro”, un “bono de redes sociales” y un “bono de financiación”. Si se registra hoy en Phemex usando este enlace, puede asegurarse de calificar y obtener el bono de bienvenida completo de $ 72.
¿Es seguro el intercambio Phemex?
Es necesario tocar el tema de la seguridad en una revisión del intercambio Phemex. El equipo detrás de Phemex insistió en que la seguridad de los usuarios debe ser lo primero. Esta es la razón por la que Phemex utiliza un sistema de billetera fría determinista jerárquica (HDCWS) para acercarse al tipo de seguridad que normalmente solo se encuentra en el almacenamiento de billetera fría.
El equipo detrás de Phemex argumenta que tomaron su experiencia de Wall Street en el desarrollo de la bolsa de futuros de Bitcoin. Como tal, parece que Phemex debería ser bastante resistente contra los piratas informáticos u otros actores maliciosos.
Además, la plataforma Phemex procesa las solicitudes de retiro tres veces al día. Los operadores y fundadores del intercambio examinan rigurosamente los retiros para detectar de forma preventiva cualquier actividad maliciosa y actuar. Esto también se basa en la experiencia existente de control de riesgos de Wall Street del equipo de la plataforma.
Además, Phemex actualmente no requiere ningún cheque de conozca a su cliente (KYC). En cambio, es un intercambio de derivados criptográficos completamente anónimo. En extensión, esto significa que los comerciantes de cifrado pueden mantener la confidencialidad de sus datos personales.
De hecho, todo lo que necesita para comenzar a operar en la plataforma Phemex es registrarse con una dirección de correo electrónico y una contraseña, y depositar algunos fondos. Sin embargo, no se debe saber que no está claro cuánto durará esta situación, a medida que se endurezcan las regulaciones criptográficas globales.
Resumen de la revisión de Phemex
En resumen, Phemex ofrece muchos beneficios y oportunidades con relativamente pocos inconvenientes. Los fundadores de la bolsa tienen mucha experiencia con los mercados financieros debido a sus carreras ejecutivas en Wall Street.
Además, Phemex ofrece tarifas comerciales competitivas y mucha flexibilidad. Los derivados criptográficos de la plataforma y los futuros de Bitcoin son uno de los mercados financieros más populares en este momento. Phemex también demuestra un fuerte crecimiento desde su inicio a fines del año pasado, y apunta a convertirse en uno de los nombres definitivos en el comercio de derivados criptográficos.
Dicho esto, también hay algunas desventajas. El intercambio Phemex es relativamente nuevo. Esto significa que, aunque aún no ha visto ningún truco, esto podría suceder potencialmente en el futuro. Además, el intercambio no presenta pares de comercio de cripto a cripto, solo pares de cripto a fiduciario como Bitcoin USD.
Sin embargo, Phemex ofrece una capacidad impresionante, como sus funciones de stop loss y take profit, así como sus subcuentas. En consecuencia, los usuarios obtienen acceso a algunas de las mismas herramientas que los comerciantes profesionales. ¡Aquellos interesados en intercambios de derivados criptográficos deberían explorar Phemex hoy!
