Los niveles de retroceso de Fibonacci son líneas horizontales que indican dónde es probable que se produzcan el soporte y la resistencia. Están basados en números de Fibonacci. Cada nivel está asociado con un porcentaje. El porcentaje es cuánto de un movimiento anterior ha retrocedido el precio. Los niveles de retroceso de Fibonacci son 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6%. Si bien no es oficialmente una proporción de Fibonacci, también se usa el 50%.

El indicador es útil porque se puede dibujar entre dos puntos de precio significativos, como un máximo y un mínimo. Luego, el indicador creará los niveles entre esos dos puntos.

Suponga que el precio de una acción sube $ 10 y luego cae $ 2,36. En ese caso, ha retrocedido un 23,6%, que es un número de Fibonacci. Los números de Fibonacci se encuentran en toda la naturaleza. Por lo tanto, muchos comerciantes creen que estos números también tienen relevancia en los mercados financieros.

CONSEJOS CLAVE

• Los niveles de retroceso de Fibonacci conectan dos puntos que el comerciante considera relevantes, normalmente un punto alto y un punto bajo.
• Los niveles porcentuales proporcionados son áreas donde el precio podría estancarse o revertirse.
• Las proporciones más utilizadas incluyen 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%.
• No se debe confiar exclusivamente en estos niveles, por lo que es peligroso asumir que el precio se revertirá después de alcanzar un nivel de Fibonacci específico.

La fórmula para un nivel de retroceso de Fibonacci
Los niveles de retroceso de Fibonacci no tienen fórmulas. Cuando estos indicadores se aplican a un gráfico, el usuario elige dos puntos. Una vez que se eligen esos dos puntos, las líneas se trazan a porcentajes de ese movimiento.

Suponga que el precio sube de $ 10 a $ 15, y estos dos niveles de precio son los puntos que se utilizan para dibujar el indicador de retroceso. Entonces, el nivel del 23.6% estará en $ 13.82 ($ 15 – ($ 5 x 0.236) = $ 13.82). El nivel del 50% estará en $ 12.50 ($ 15 – ($ 5 x 0.5) = $ 12.50).

Cómo calcular los niveles de retroceso de Fibonacci
Como se mencionó anteriormente, no hay nada que calcular cuando se trata de niveles de retroceso de Fibonacci. Son simplemente porcentajes de cualquier rango de precios elegido.

Sin embargo, el origen de los números de Fibonacci es fascinante. Se basan en algo llamado Proporción Áurea. Inicie una secuencia de números con cero y uno. Luego, sigue sumando los dos números anteriores para obtener una cadena de números como esta:

• 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 … con la cadena continuando indefinidamente.

Los niveles de retroceso de Fibonacci se derivan todos de esta cadena de números. Una vez que la secuencia se pone en marcha, dividir un número por el siguiente da 0,618 o 61,8%. Divida un número por el segundo número a su derecha, y el resultado es 0.382 o 38.2%. Todas las proporciones, excepto el 50% (ya que no es un número de Fibonacci oficial), se basan en algún cálculo matemático que involucra esta cadena de números.

Curiosamente, la proporción áurea de 0,618 o 1,618 se encuentra en girasoles, formaciones de galaxias, conchas, artefactos históricos y arquitectura.

¿Qué le dicen los niveles de retroceso de Fibonacci?
Los retrocesos de Fibonacci se pueden utilizar para colocar órdenes de entrada, determinar niveles de stop-loss o establecer objetivos de precios. Por ejemplo, un comerciante puede ver una acción moviéndose al alza. Después de un movimiento hacia arriba, vuelve al nivel del 61,8%. Luego, comienza a subir de nuevo. Dado que el rebote se produjo a un nivel de Fibonacci durante una tendencia alcista, el operador decide comprar. El operador podría establecer un stop loss en el nivel del 61,8%, ya que un retorno por debajo de ese nivel podría indicar que el rally ha fallado.

Los niveles de Fibonacci también surgen de otras formas dentro del análisis técnico. Por ejemplo, prevalecen en los patrones de Gartley y la teoría de la onda de Elliott. Después de un movimiento de precios significativo hacia arriba o hacia abajo, estas formas de análisis técnico encuentran que las reversiones tienden a ocurrir cerca de ciertos niveles de Fibonacci.

Los niveles de retroceso de Fibonacci son precios estáticos que no cambian, a diferencia de las medias móviles. La naturaleza estática de los niveles de precios permite una identificación rápida y sencilla. Eso ayuda a los comerciantes e inversores a anticipar y reaccionar con prudencia cuando se prueban los niveles de precios. Estos niveles son puntos de inflexión donde se espera algún tipo de acción del precio, ya sea una reversión o una ruptura.

La diferencia entre retrocesos de Fibonacci y extensiones de Fibonacci

Mientras que los retrocesos de Fibonacci aplican porcentajes a un retroceso, las extensiones de Fibonacci aplican porcentajes a un movimiento en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, una acción pasa de $ 5 a $ 10 y luego vuelve a $ 7,50. El movimiento de $ 10 a $ 7,50 es un retroceso. Si el precio comienza a recuperarse nuevamente y llega a $ 16, eso es una extensión.

Limitaciones del uso de niveles de retroceso de Fibonacci

Si bien los niveles de retroceso indican dónde el precio podría encontrar soporte o resistencia, no hay garantías de que el precio realmente se detenga allí. Es por eso que a menudo se utilizan otras señales de confirmación, como que el precio comience a rebotar en el nivel.

El otro argumento en contra de los niveles de retroceso de Fibonacci es que hay tantos que es probable que el precio se revierta cerca de uno de ellos con bastante frecuencia. El problema es que los comerciantes tienen dificultades para saber cuál será útil en un momento determinado. Cuando no funciona, siempre se puede afirmar que el operador debería haber estado buscando otro nivel de retroceso de Fibonacci en su lugar.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un nivel de retroceso de fibonacci?

Un nivel de retroceso de Fibonacci proviene de la secuencia de Fibonacci, una fórmula matemática que se originó en el siglo XIII. En el análisis técnico, los niveles de retroceso de Fibonacci indican áreas clave donde una acción puede revertirse o estancarse. Las proporciones comunes incluyen 23,6%, 38,2% y 50%, entre otras. Por lo general, estos ocurrirán entre un punto alto y un punto bajo para un valor, diseñado para predecir la dirección futura de su movimiento de precios.

¿Cuáles son las proporciones de fibonacci?

Las proporciones de fibonacci se derivan de la secuencia de fibonacci: 0, 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 283, etc. Aquí, cada número es igual a la suma de los dos números anteriores. Las proporciones de Fibonacci se basan en relaciones matemáticas que se encuentran en esta fórmula. Como resultado, producen las siguientes proporciones: 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8% y 423,6%. Aunque el 50% no es un índice de fibonacci puro, todavía se usa como indicador de soporte y resistencia.

¿Cómo se aplican los niveles de retroceso de fibonacci en un gráfico?

Como una de las estrategias comerciales técnicas más comunes, un operador podría usar un nivel de retroceso de Fibonacci para indicar dónde entraría en una operación. Por ejemplo, si el operador nota que después de un impulso significativo, una acción ha caído un 38,2%. A medida que la acción comienza a enfrentar una tendencia alcista, decide ingresar al comercio. Debido a que la acción alcanzó un nivel de Fibonacci, se considera que es un buen momento para comprar, y el comerciante especula que la acción luego retrocederá o recuperará sus pérdidas recientes.