Los futuros de Bitcoin se negociaron por primera vez en los Estados Unidos en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) en diciembre de 2017. Tres años después, se han convertido en uno de los derivados criptográficos más populares.
Han creado un nicho multimillonario en la industria de la criptografía y han despertado el interés de las principales casas de bolsa y corretaje de criptomonedas. Quieren entrar en el nicho que, aunque todavía está en sus etapas iniciales, promete ser bastante lucrativo.
Pero, ¿qué tan rentable es el comercio de futuros de Bitcoin? Es importante destacar que, ¿dónde negocia futuros de BTC y cómo compra su primer contrato de futuros de BTC?
Respondemos estas y más preguntas en esta guía de futuros de Bitcoin. Pero primero, debe comprender qué son los futuros de bitcoin y cómo funcionan. ¿Quién puede negociar futuros de bitcoin, cuáles son los beneficios y riesgos de la operación y cuál es la diferencia entre los futuros de BTC y otros derivados de BTC como opciones y CFD?
Aclaramos todo esto y le contamos todo lo demás que necesita saber sobre el comercio de futuros de BTC en esta guía de comercio de futuros de Bitcoin.
Contenido:
- ¿Qué son los futuros de Bitcoin?
- Tipos de contratos de futuros de Bitcoin
- ¿Cómo funcionan los futuros de Bitcoin?
- ¿Quién puede negociar futuros de Bitcoin?
- Lo que necesita saber antes de comenzar a operar con futuros de Bitcoin
- ¿Cuál es la diferencia entre los futuros de Bitcoin y los CFD?
- ¿Cuál es la diferencia entre futuros y opciones de Bitcoin?
- Cómo prepararse para negociar futuros de Bitcoin
- Dónde comprar futuros de Bitcoin
- Cómo negociar futuros de Bitcoin
- Consejos de negociación de contratos de futuros de Bitcoin
- Beneficios de operar con futuros de Bitcoin
- Riesgos de negociar futuros de bitcoin
- Palabra final: ¿Debería negociar futuros de Bitcoin?
- Preguntas frecuentes
Los futuros de Bitcoin son una forma de negociación de derivados de Bitcoin que implica especular sobre el precio futuro de Bitcoins. Es una apuesta realizada a través de un contrato vinculante entre el comprador y el vendedor, que obliga a cualquiera de las partes a comprar o vender Bitcoin a la otra en una fecha futura específica y a un precio predeterminado.
El contrato es un acuerdo legal vinculante que requiere que las partes ejecuten la operación al vencimiento del contrato, independientemente de si el precio ha subido o bajado.
Tipos de contratos de futuros de Bitcoin
Hay tres tipos principales de contratos de futuros de Bitcoin con los que debe familiarizarse, que incluyen:
Contratos de futuros estándar
Estos también pueden denominarse contratos de futuros tradicionales, ya que tienen todas las características de los contratos de futuros convencionales que se utilizan para negociar diferentes instrumentos comerciales.
Un contrato de futuros estándar estipula factores como el precio de BTC y la fecha de vencimiento. Este tipo de derivado de BTC se cotizó por primera vez en la CME el 10 de diciembre de 2017 y se liquida en efectivo (USD).
Contratos perpetuos
Los contratos perpetuos reflejan todos los atributos del contrato de futuros de bitcoin estándar, seguro para la fecha de vencimiento. Como sugiere el nombre, los contratos son perpetuos, es decir, no tienen fecha de vencimiento. En cambio, se envuelven en un ciclo interminable de financiación que se produce cada ocho horas.
Si observa cómo funciona un contrato perpetuo desde el punto de vista de un contrato estándar, puede considerar que las ocho horas son la fecha de vencimiento, tiempo durante el cual se resuelve el contrato. Pero en lugar de cerrar / finalizar el contrato de futuros como es el caso de los contratos de futuros estándar, se renueva automáticamente por otras ocho horas. Este ciclo continúa hasta que rescinde el contrato.
Los contratos de futuros perpetuos de Bitcoin fueron introducidos por primera vez por el intercambio BitMex, que también estableció el ciclo de ocho horas que ahora se ha convertido en un estándar de la industria. Al igual que los contratos estándar, los futuros perpetuos de bitcoins se liquidan en efectivo (USD).
Futuros con entrega física
Los futuros de Bitcoin con entrega física funcionan como cualquier otro contrato de futuros estándar, seguro para el modo de liquidación. Tienen un precio predeterminado y una fecha de vencimiento, pero a diferencia de los contratos estándar y perpetuos que se liquidan con efectivo (USD), estos implican la transferencia de bitcoins reales de compradores a vendedores y viceversa, de ahí el término “entrega física”.
Esta forma de comercio de futuros de Bitcoin fue introducida por primera vez por BAKKT, una plataforma comercial que es una subsidiaria de Intercontinental Exchange (ICE).
¿Cómo funcionan los futuros de Bitcoin?
Para negociar contratos de futuros de Bitcoin, primero debe acercarse a su bolsa o corretaje preferido. Abra una operación de futuros especificando si va a comprar en largo (COMPRAR) o en corto (VENDER) el precio de bitcoin. Establezca la fecha de vencimiento del contrato, generalmente tres meses, y luego espere.
Cuando se alcanza la fecha de vencimiento, se le pedirá que compre o venda los Bitcoins (equivalente a USD en el caso de contratos estándar y perpetuos). Si gana o pierde efectivo en el comercio depende en gran medida de la precisión de su predicción.
Aquí hay un ejemplo de una operación estándar de futuros de Bitcoin:
Es abril de 2021 y Bitcoin se cotiza a 59.000 dólares.
Escenario 1: si espera que los precios al contado de Bitcoin continúen con su trayectoria ascendente, puede optar por comprar / comprar el contrato de futuros de Bitcoin al precio actual de $ 59,000. Supongamos que tiene una fecha de caducidad del 4 de julio de 2021.
Si su predicción del precio de BTC es correcta y el valor de Bitcoin aumenta a $ 65,000, puede vender el contrato, obteniendo efectivamente una ganancia de $ 6,000. Sin embargo, si los precios de Bitcoin caen a $ 54,000, sufrirá una pérdida de $ 5,000 al vender el contrato.
Escenario 2: si espera que los precios al contado de Bitcoin caigan a $ 50,000, puede optar por vender contratos de futuros de Bitcoin en corto al precio actual.
Suponiendo que tiene razón y que los precios al contado de BTC se desploman para el 4 de julio de 2021, puede volver a comprar la posición de bitcoins, obteniendo efectivamente una ganancia de $ 9,000. Sin embargo, si los mercados desafían su análisis y los precios al contado de BTC se disparan a $ 70,000, habrá perdido $ 11,000 al recomprar la posición.
¿Quién puede negociar futuros de Bitcoin?
Prácticamente cualquiera que esté buscando ganar dinero especulando sobre la dirección del precio de Bitcoin sin tener realmente los Bitcoins puede negociar contratos de futuros de Bitcoin.
Sin embargo, debe tener en cuenta que el comercio de contratos de futuros implica muchas predicciones precisas del precio futuro de Bitcoin. Por lo tanto, para tener éxito aquí, debe dominar las diferentes técnicas de análisis de precios.
También vale la pena considerar el hecho de que el comercio de futuros de Bitcoin cae en la categoría de inversión a mediano plazo y, por lo tanto, atrae más a los comerciantes de swing.
Lo que necesita saber antes de comenzar a operar con futuros de Bitcoin
Estos son algunos de los términos y conceptos más comunes utilizados en el comercio de futuros de Bitcoin. Debe familiarizarse con cada uno antes de poder comenzar a operar con futuros de bitcoins.
Precio de ejercicio
El precio de ejercicio se refiere al valor o precio que los comerciantes de criptomonedas creen que alcanzará Bitcoins cuando expiren sus contratos de futuros. Aquí hay un ejemplo, si suscribe un contrato de futuros cuya fecha de vencimiento es tres meses después, Stripe Price aquí se refiere al precio de bitcoins en el momento de finalizar el contrato.
Fecha de caducidad
Mencionamos que los dos aspectos principales de un contrato de futuros de Bitcoin estándar son el precio de compra / venta predeterminado y la fecha de ejecución predeterminada. Tradicionalmente, los contratos de futuros duran tres meses y se ejecutan el tercer viernes del tercer mes. Esta es la fecha de vencimiento de los futuros de bitcoin: la fecha en la que se debe ejecutar el acuerdo de compra / venta. Sin embargo, la liberalización de los mercados ha hecho posible tener futuros de bitcoin con duraciones más cortas, hasta 1 semana.
Ir largo o corto
Ir largo en un contrato de futuros de bitcoin se refiere al acto de comprar el contrato con la expectativa de que su precio aumente y su precio de ejercicio sea más alto que el precio actual. Poner en corto un contrato de futuros de bitcoin o ir en corto, por otro lado, se refiere al acto de vender
Contratos americanos o europeos
Hay dos tipos de contratos de futuros: contratos de estilo americano y contratos de estilo europeo. Los contratos de estilo americano son relativamente flexibles y se pueden cobrar antes de la fecha de vencimiento.
Aquí hay un ejemplo: supongamos que ha comprado (anhelado) un contrato de futuros de Bitcoin por valor de $ 60,000 (en mayo de 2021) por una duración de tres meses, hasta agosto de 2021. Pero dos meses después, su carrera alcista se desliza y la moneda digital comienza a perder valor. Si es un contrato de futuros estadounidense, puede cobrarlo en julio cuando los precios posiblemente hayan caído a $ 55,000 y mitigar las pérdidas adicionales que surjan de una disminución continua en el valor.
El contrato europeo es, en cambio, bastante rígido. No hay opción de cobrar el contrato antes de su fecha de vencimiento y, efectivamente, no hay posibilidad de mitigar riesgos imprevistos que surjan durante la vigencia de los contratos.
Por lo tanto, cuando busque comprar contratos de futuros de Bitcoin, primero confirme si son de estilo americano o europeo. Entonces no hace falta decir que es mejor elegir contratos al estilo estadounidense si espera mitigar cualquier riesgo futuro imprevisible.
¿Cuál es la diferencia entre los futuros de Bitcoin y los CFD?
Los contratos de futuros de Bitcoin y los CFD de Bitcoin son inversiones especulativas que le permiten beneficiarse de los volátiles movimientos de los precios de Bitcoin sin necesariamente poseer Bitcoins reales. Estas son algunas de sus diferencias clave:
Fecha de vencimiento: a diferencia de los futuros de bitcoin que tienen una fecha de vencimiento predeterminada, los CFD de Bitcoin no tienen una fecha de liquidación específica. Son más flexibles y se pueden comprar o vender en cualquier momento.
Liquidez: los CFD de Bitcoin son mucho más líquidos que los contratos de futuros de Bitcoin, que por sí mismos se consideran relativamente líquidos.
Facilidad de negociación: los contratos de futuros de Bitcoin pueden considerarse prohibitivamente caros en comparación con los CFD que puede comprar con tan solo $ 1. Por lo general, los contratos de futuros en bolsas como el CME están diseñados para atraer a comerciantes institucionales o individuos de alto patrimonio neto, mientras que los CFD se comercializan para comerciantes minoristas.
¿Cuál es la diferencia entre futuros y opciones de Bitcoin?
Los futuros de Bitcoin y las opciones de Bitcoin son derivados que le permiten especular sobre el precio futuro de la moneda digital heredada. Ambos se negocian en intercambios de Bitcoin y le permiten ganar con los movimientos de precios de Bitcoin, sin tener realmente los Bitcoins reales. Pero existen varias diferencias clave entre cómo funcionan los contratos de futuros de Bitcoin y las opciones de futuros de Bitcoin:
Obligación de comerciar
Al negociar contratos de futuros de Bitcoin, está bajo un acuerdo legalmente vinculante que lo obliga a comprar o vender BTC en una fecha predeterminada y a una tasa predeterminada. Las opciones de futuros de Bitcoin pueden, por otro lado, verse como condicionales en las que el comprador o vendedor tiene la opción de comprar o vender BTC si alcanza un nivel de precio determinado.
Aquí hay un ejemplo: puede comprar una opción para comprar Bitcoins cuando su valor aumenta a $ 65,000. Esto significa que siempre que el precio de BTC esté por debajo de este precio de ejercicio, no tiene la obligación de comprar. Sin embargo, asumimos que dos meses después, hay noticias positivas que entusiasman al mercado y Bitcoin se dispara a $ 70,000 de la noche a la mañana. En este punto, y solo porque se ha alcanzado el precio de ejercicio, puede ejercer su opción (sin obligación) de comprar el BTC al precio acordado de $ 65,000, obteniendo efectivamente una ganancia de $ 5,000.
Costo
Deberá pagar una prima al comprar una opción de bitcoin, este no es el caso de los contratos de futuros de bitcoin.
Fecha de caducidad
Los contratos de futuros de Bitcoin tienen una fecha de vencimiento predeterminada, durante la cual debe realizarse la compra o venta. Las opciones de Bitcoin, por otro lado, no tienen una fecha de compra / venta específica, y la compra o venta de bitcoins solo se realizará cuando se cumplan las condiciones comerciales y a discreción del comprador / vendedor.
Riesgo
La obligación de comprar o vender independientemente de si está obteniendo ganancias o pérdidas hace que los contratos de futuros de bitcoin sean más riesgosos que las opciones de Bitcoin que no conllevan la cláusula de obligación de negociar.
Cómo prepararse para negociar futuros de Bitcoin
Etapa 1: Conozca los diferentes tipos de contratos de futuros de Bitcoin.
Etapa 2: Decida el tipo de contrato de futuros de Bitcoins que le gustaría comprar.
Etapa 3: Decidir sobre el intercambio o corretaje a contratar.
Etapa 4: Registre una cuenta comercial, verifique su identidad y financie la cuenta.
Etapa 5: Empiece a operar.
Dónde comprar futuros de Bitcoin
- El intercambio mercantil de Chicago
- Intercambio de Opciones de la Junta de Chicago
- Intercambio BitMex
- Bakkt
- Intercambio de Binance
- Intercambio de OKcoin
- Intercambio de Kraken
- TD Ameritrade
- Intercambio de BitFlyer
- Coinflex
- BaseFLEX
- Intercambio ByBit
Cómo negociar futuros de Bitcoin
Cómo comprar futuros de bitcoins en Binance
Paso 1: comience a crear y financiar su cuenta de comerciante en su intercambio / corretaje preferido (Binance).
Paso 2: Desde el panel del usuario, haga clic en negociar y elija negociar futuros con margen de USD o con margen de COIN.
Paso 3: Decida si desea negociar contratos con fecha de vencimiento fija o perpetua (TRIMESTRALES).
Paso 4: Personalice la operación decidiendo si desea comprar o vender y si desea colocar un límite o una orden de mercado. Establezca el precio de BTC y la cantidad de Bitcoins que le gustaría comprar, decida el apalancamiento que le gustaría usar (hasta 125: 1) y establezca los niveles de Stop Loss y Take Profit.
Cómo negociar contratos de futuros de Bitcoin en CME
Paso 1: comience por registrar una cuenta con un comerciante de comisiones de futuros (FCM).
Paso 2: Le asesorarán sobre el mejor tipo de cuenta o membresía que sea adecuada para usted.
Paso 3: Financia la cuenta.
Paso 4: Su FCM negociará estos futuros de Bitcoin en su nombre y proporcionará servicios de compensación de cuentas.
Alternativamente, los comerciantes institucionales pueden utilizar el portal CME Direct. Los comerciantes individuales, por otro lado, solo pueden acceder a los futuros de CME a través de corredores de futuros registrados.
Algunas de las características de un contrato de futuros de Bitcoin estándar en CME incluyen:
- Un solo contrato lleva 5 Bitcoins [5 * $ 59000 (precio actual de bitcoin) = $ 295,000].
- Los contratos se liquidan financieramente (no hay transferencia de Bitcoins involucrada).
- Los contratos duran seis meses.
Consejos de negociación de contratos de futuros de Bitcoin
Domine el análisis técnico y fundamental: para predecir con precisión el precio futuro de Bitcoin y decidir si realizar una operación larga o corta, debe aprender a analizar los aspectos técnicos y fundamentales de la moneda digital.
Comience con poco: cree una estrategia de inversión de futuros que implique comenzar con poco y comprometer más capital gradualmente a medida que gana experiencia.
Considere la administración de riesgos: también debe aprender a administrar y mitigar los riesgos de inversión en futuros.
Vaya lento con el apalancamiento: aprenda a interactuar con apalancamiento, ya que tienen el poder de someterlo a grandes pérdidas.
Manténgase alerta sobre los acontecimientos de la industria de la criptografía: supervise las noticias, siga los sitios de noticias en las plataformas de redes sociales y controle el calendario de la criptografía. Todos informan sobre los acontecimientos de la industria que pueden afectar los precios de Bitcoin.
Opere solo en plataformas acreditadas: evite las plataformas de futuros falsas y opere solo en bolsas de futuros acreditadas y corredores autorizados.
Únase a las comunidades de comercio de futuros de Bitcoin: Únase a las comunidades y foros de comercio de criptomonedas en línea donde comparten consejos de comercio de Bitcoin.
Establezca sus objetivos de inversión en línea recta: puede evitar los asesinos de inversiones como FOMO y otras formas de comercio emocional solo si tiene un objetivo de inversión sólido y se apega a él.
Beneficios de operar con futuros de Bitcoin
✅ Opere en cualquier dirección del mercado: los contratos de futuros de Bitcoin le permiten operar en cualquier dirección del mercado. Le permite ir en largo en una operación cuando espera que el precio de BTC suba y corto en el contrato de futuros cuando espera que los precios de Bitcoin caigan.
✅ Retiro de efectivo en cualquier momento: la liberalización de los mercados de futuros le ha permitido transferir o retirar efectivo de futuros de bitcoins como medida de mitigación de riesgos. Sin embargo, la capacidad de cobrar un contrato de futuros antes de su fecha de vencimiento no está disponible para los contratos de futuros al estilo europeo.
✅ Acceso al apalancamiento: las plataformas de negociación de futuros de Bitcoin brindan a sus clientes acceso a apalancamiento relativamente alto. Finanzas, por ejemplo, brinda a los minoristas acceso a apalancamiento de hasta 125X, lo que garantiza que pueda obtener ganancias tangibles incluso con un capital comercial pequeño.
✅ Liquidación en efectivo: no tiene que invertir en una billetera o preocuparse por perder sus Bitcoins al negociar contratos de futuros porque no involucran bitcoins reales. Al negociar contratos de futuros de bitcoins, solo especula sobre el precio de los bitcoins y no compra la criptomoneda real.
Riesgos de negociar futuros de bitcoin
❌ Relativamente arriesgado: los contratos de futuros de Bitcoin ocupan un lugar destacado en la lista de los derivados de criptomonedas más riesgosos.
❌ La amenaza de compresión de precios: la industria de la criptografía aún se encuentra en sus etapas incipientes, y esto la expone a amenazas como la compresión breve y la manipulación del mercado por parte de los principales tenedores de Bitcoin, que pueden afectar negativamente el rendimiento de sus contratos de futuros de Bitcoin.
❌ Volatilidad: Bitcoins es también uno de los productos de inversión más volátiles. Esto, más el hecho de que apenas hay datos suficientes para informar la investigación fundamental, hace que sus indomables volatilidades y la oscilación del mercado sean una amenaza para los operadores de futuros de bitcoin.
Palabra final: ¿Debería negociar futuros de Bitcoin?
Bueno, no hay una respuesta general sobre si debería negociar futuros de Bitcoin hoy. Solo usted puede determinar si la recompensa final de la inversión compensa los riesgos asociados con el producto de inversión.
Para llegar a esta conclusión, deberá evaluar sus habilidades comerciales, su experiencia con el comercio de cifrado y sus niveles de tolerancia al riesgo. Es importante destacar que debe abrir su mente a nuevas ideas de negociación de futuros y comprometerse a nunca dejar de aprender.
En la guía de futuros de Bitcoin anterior, hemos analizado todo lo que necesita saber sobre el comercio de contratos de futuros de BTC, donde hacemos hincapié en la gestión de riesgos y la investigación adecuada antes de embarcarse en el comercio.
