Mantenerse actualizado e informado en cripto puede ser extremadamente difícil. Las criptomonedas nunca duermen, por lo que la información es extremadamente urgente y puede provenir de muchas fuentes diferentes que quizás no espere. Entre otras técnicas, el análisis fundamental es clave para mantenerse al tanto de los últimos acontecimientos en el espacio criptográfico. Pero, ¿qué es el análisis fundamental para las criptomonedas?
El comerciante de criptografía promedio pasa una buena parte de su día analizando gráficos y patrones, esperando señales comerciales y oportunidades de compra y venta. El análisis técnico es una herramienta clave para observar el comportamiento del mercado en tiempo real y emitir juicios basados en probabilidades estadísticas. Sin embargo, esta es una espada de doble filo, ya que muchos inversores y comerciantes de criptomonedas pueden volverse demasiado miopes en las estadísticas y no ver lo que sucede fuera de los gráficos.
En este artículo, analizaremos los factores más amplios que pueden tener un efecto en el sentimiento en los mercados de criptomonedas y exploraremos algunas de las cosas a considerar al invertir en criptomonedas.
Antes de profundizar en los detalles del análisis fundamental, debe tener una base sólida para comenzar. Específicamente, Ivan on Tech Academy brinda toda la educación básica y avanzada que necesita para triunfar en la industria de las criptomonedas. Deje que Ivan on Tech Academy sea su punto de partida en el sector de las criptomonedas, tal como lo ha sido para miles de personas más, ¡e inscríbase hoy!
¿Qué es el análisis fundamental de las criptomonedas?
Entonces, ¿de qué se trata el análisis fundamental? El análisis fundamental es el proceso de recopilar toda la información disponible sobre un activo en el que desea invertir. Esto podría incluir aspectos como los casos de uso del proyecto, el equipo que lo respalda o la comunidad que lo respalda.
Cuando nos alejamos por un momento, obtenemos una mayor perspectiva de los mercados de criptomonedas y la industria blockchain, lo que nos permite considerar algunos de los factores macro que pueden dar forma al sector y el impacto del discurso social, económico y político.
Factores en el análisis fundamental: eventos globales
En tiempos de crisis, las personas necesitan una forma de garantizar que su patrimonio esté seguro y protegido. Una crisis también puede acelerar la innovación tecnológica y alentar a los gobiernos a experimentar con nuevas tecnologías antes de lo planeado para evitar que empeore.
Si bien las crisis mundiales pueden ser devastadoras, a menudo es durante estos tiempos cuando se producen algunos de los mayores avances en la sociedad y la tecnología.
Cuando se rompen las normas sociales, la gente necesita buscar nuevas ideas para restablecer el status quo. Los eventos globales catastróficos a menudo pueden ser un catalizador para nuevos desarrollos en muchos sectores y, dado que blockchain está presente en todo el sector, la industria puede verse afectada por tensiones socioeconómicas, disturbios civiles y pandemias.
Factores en el análisis fundamental: la economía
Cuando ocurre un evento que afecta a toda la economía global, esta es una consideración importante al implementar el análisis fundamental de la criptomoneda. ¿El evento en cuestión ha causado temor o ha puesto en peligro el estado de las monedas fiduciarias nacionales?
Esto podría tener un efecto negativo a corto plazo en el precio de las criptomonedas, pero como hemos visto, al igual que el oro, la gente recurre a las criptomonedas, en particular Bitcoin, como una reserva de riqueza, una forma de preservar el poder adquisitivo y una cobertura contra inflación.
Factores en el análisis fundamental: el mercado de valores
Bitcoin ha mostrado diversos grados de correlación entre los precios del oro y el mercado de valores a lo largo de los años. Cuando el mercado de valores se ve afectado o reacciona negativamente a los eventos globales, los inversores a menudo experimentan miedo, incertidumbre y duda, lo que los obliga a salir del mercado, a menudo con pérdidas.
El efecto dominó que esto tiene en los mercados de criptomonedas suele ser bastante predecible. Cuando el mercado de valores se vuelca, los mercados de criptomonedas tienden a seguir su ejemplo. Recientemente, sin embargo, Bitcoin en particular ha mostrado una disminución en la correlación con el mercado de valores.
Esta correlación es inconsistente, pero es frecuente y recurrente. Bitcoin puede parecer estar correlacionado con el oro durante algún tiempo, moviéndose en la dirección opuesta a los mercados de valores. O, como vimos en marzo, las caídas del mercado de valores pueden tener un impacto importante en los mercados de cifrado.
Dicho esto, a medida que madura el inversor criptográfico medio, esta volatilidad presenta muchas oportunidades de compra cuando se producen caídas. Las manos más débiles están abandonando el espacio y los inversores criptográficos a menudo no temen un volcado del 40% si creen en el proyecto en el que han invertido.
Factores en el análisis fundamental: inversores
Este año, varios inversores estimados y administradores de patrimonio han mostrado su apoyo a la criptomoneda en la televisión nacional, y muchos inversores que anteriormente habían puesto en duda la criptomoneda ahora sugieren que Bitcoin debería ser una inversión básica en cualquier cartera.
Los gurús de la inversión, los miembros del gobierno y otras figuras públicas que apoyan abiertamente a Bitcoin están ayudando a cambiar la opinión pública y aumentar el potencial de adopción masiva de criptomonedas.
Los análisis en cadena muestran que hay un número récord de ballenas que acumulan grandes cantidades de Bitcoin, y con empresas que cotizan en bolsa como Greyscale, Microstrategy y Square inyectando enormes cantidades de efectivo en los mercados de criptomonedas, es solo cuestión de tiempo antes de la criptomoneda. es universalmente aceptado como una inversión legítima.
Factores en el análisis fundamental: política
El discurso político juega un papel muy importante en el análisis fundamental de las criptomonedas. Las decisiones políticas pueden afectar a la industria de muchas formas diferentes, por lo que es algo a tener en cuenta al realizar inversiones.
La incertidumbre en la política hace que los inversores sean cautelosos a la hora de realizar movimientos importantes. La gente es reacia a hacer grandes jugadas financieras cuando las manos del poder están en juego. Las políticas pueden cambiar rápidamente y lo que pudo haber sido un buen negocio, para empezar, podría resultar en un serio trastorno si las políticas gubernamentales cambian el resultado de cualquier inversión.
Algunos países están imponiendo controles de capital estrictos que a menudo conducen a la fuga de capitales. Con informes recientes de cierre de varios intercambios centralizados debido a la aplicación del estado, una buena comprensión de las regulaciones regionales es clave para mantenerse a la vanguardia en los mercados de cifrado.
Factores en el análisis fundamental – Regulación
Hay varias consultas e investigaciones en curso sobre la actividad nefasta dentro del espacio criptográfico que se ha prolongado durante años. La industria es joven y hasta hace poco no ha estado muy regulada.
Sin embargo, esto está cambiando rápidamente. Dado que muchas empresas de tecnología financiera, procesadores de pagos e instituciones financieras tradicionales buscan implementar servicios basados en blockchain en los modelos comerciales existentes, la necesidad de una mayor regulación de las criptomonedas es evidente en el panorama regulatorio en constante evolución.
Además, este proceso se ve agravado por las empresas de cifrado que buscan integrarse con el sistema heredado. Los intercambios de cifrado altamente regulados, como Kraken, buscan implementar servicios bancarios tradicionales junto con las ofertas de criptomonedas con la introducción de los bancos de cifrado.
La empresa de cifrado Kraken, con sede en San Francisco, recibió recientemente una licencia bancaria de EE. UU. Que le permitirá brindar servicios bancarios en el estado de Wyoming, con planes de expandirse en un futuro próximo. Además, los bancos de cifrado podrían desempeñar un papel importante en la aceleración de la regulación de cifrado.
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Regulación: ventajas e inconvenientes
Se podría argumentar que una mayor regulación y centralización es mala para las criptomonedas. Del mismo modo, al implementar la tecnología blockchain a nivel institucional, es difícil ignorar el alcance de una mayor innovación y una menor fricción.
Con una mejor regulación, será más fácil abordar el crimen y se podría simplificar la interoperabilidad con el sector financiero tradicional, pero lo que es más importante, niveles más altos de regulación podrían ayudar a generar confianza en el espacio y ayudar a cambiar la percepción pública de las criptomonedas.
Si el aumento de los custodios de cifrado centralizados da como resultado una industria fuertemente regulada, podría significar el fin de muchos intercambios que no son de KYC, como Bitmex. El gran dinero que ingresa a las criptomonedas no proviene de intercambios incompletos que podrían investigarse en cualquier momento.
El dinero en serio está ingresando a través de establecimientos altamente regulados y de buena reputación que buscan impulsar la utilidad de los instrumentos financieros basados en criptografía en la corriente principal, lo que solo se puede lograr cumpliendo las reglas. Si queremos ver más fondos de pensiones criptográficos o incluso un ETF de Bitcoin, la regulación será fundamental para que esto suceda.
Independientemente de su posición al respecto, es algo a tener en cuenta. La regulación criptográfica está evolucionando y esto puede tener un impacto grave en el mercado.
Factores en el análisis fundamental: casos de uso
Aunque pueda parecer obvio para algunos, los casos de uso de un proyecto de criptomonedas son generalmente la clave de su éxito. ¿Cuál es la propuesta de valor de este proyecto y cómo se utiliza para aumentar el compromiso?
Si una plataforma presenta regularmente nuevas funciones y mejoras a su protocolo, es probable que se comprometa a expandir la base de usuarios de la plataforma. Muchos proyectos de cifrado llegan al mercado con una oferta simple, a menudo con una o dos funciones principales. Con el desarrollo continuo y la adición de nuevas funciones, los casos de uso para proyectos criptográficos pueden aumentar exponencialmente.
Al observar algunas de las monedas alternativas más exitosas del año, la mayoría de ellas ofrecen una variedad de casos de uso convincentes y continúan agregando nuevas funciones innovadoras a medida que se desarrolla la plataforma. La utilidad de un token o moneda como parte de un proyecto de criptomonedas es a menudo lo que determina el verdadero valor del activo, por lo que es algo a tener en cuenta la próxima vez que se adentre en el bosque de altcoins.
Factores en el análisis fundamental: desarrollo
Una de las formas más fáciles de ver cómo avanza un proyecto es ver cuánto tiempo se dedica al desarrollo. Un repositorio de Github activo puede mostrar a los inversores potenciales cuánto trabajo se está realizando en un proyecto.
Si un proyecto no muestra actividad en Github, tiene poca participación en las redes sociales y una comunidad inactiva, muestra que el proyecto quizás no esté activo. Esto debería hacer sonar algunas alarmas para los inversores, ya que la inactividad y la falta de desarrollo de un proyecto de criptografía muestra que el proyecto no está innovando. La innovación es clave en blockchain, por lo que si un proyecto está estancado, entonces uno podría cuestionar la propuesta de valor de la inversión o la legitimidad del proyecto.
Factores en el análisis fundamental: anuncios
En la era digital de las redes sociales, nunca ha sido más fácil interactuar con una audiencia o comunidad. Gran parte del entusiasmo en torno a las criptomonedas proviene de anuncios realizados en plataformas de redes sociales por proyectos de criptomonedas.
El marketing en redes sociales juega un papel crucial para mantener a la comunidad de criptografía anticipada a las últimas actualizaciones con anuncios de anuncios. Todos están en línea en estos días, por lo que proporcionar a la comunidad de criptografía un flujo constante de noticias y actualizaciones mantiene viva la emoción para los posibles inversores.
Un proyecto puede quedarse en silencio por un tiempo, pero si están activos en Github y su hoja de ruta muestra una actualización importante en el horizonte, los anuncios pueden tener un gran impacto en el mercado de las criptomonedas. En particular, cuando una moneda cotiza en una bolsa importante, el precio a menudo aumenta considerablemente a medida que se difunden las noticias.
Las nuevas asociaciones y colaboraciones entre proyectos de criptomonedas han demostrado ser un indicador significativamente alcista en ocasiones. Aunque muchos de estos anuncios son insignificantes, algunos pueden causar una acción de precios seria para las criptomonedas involucradas.
Factores en el análisis fundamental: tendencias / ciclos
Las economías y los mercados son cíclicos. El capitalismo está esencialmente diseñado de tal manera que se espera un “auge y caída” cada 70 años aproximadamente. El mercado de las criptomonedas no es diferente. El evento de reducción a la mitad de Bitcoin que ocurre aproximadamente cada cuatro años reduce las recompensas de bloque de los mineros en un 50%. Históricamente, esto ha sido un catalizador para un mercado alcista después de un período bajista prolongado.
Estas tendencias a largo plazo pueden durar meses o años, pero entre estos ciclos, hay varios ciclos de altcoin que surgen en línea con las tendencias actuales. Este verano vimos algunas narrativas consistentes a lo largo del apogeo del ciclo alternativo.
Las finanzas descentralizadas (DeFi) se convirtieron en la tendencia más candente en cripto este año después de que los mercados monetarios descentralizados como Aave, Compound y Maker popularizaran los préstamos garantizados y los préstamos en blockchain. El intercambio descentralizado sin custodia Uniswap atrajo volúmenes récord de operaciones durante el tercer trimestre, lo que resultó en una ola de proyectos y aplicaciones de DeFi que surgieron con la esperanza de atrapar el tren del bombo de DeFi.
Otra narrativa clave de este año ha sido el uso de oráculos. Para obtener datos del mundo real en la cadena de bloques de manera confiable para su uso en contratos inteligentes, casi todas las plataformas Defi se basan en oráculos. Los proveedores de Oracle como Chainlink y Band Protocol se desempeñaron extremadamente bien durante el reciente ciclo alternativo y se espera que continúen floreciendo en los próximos meses.
Factores en el análisis fundamental: adopción
La adopción de criptomonedas va en aumento. Con jugadores importantes como Paypal, JP Morgan y Visa buscando un pedazo del pastel, a muchos escépticos les resulta difícil ignorar el hecho de que la percepción está cambiando y la criptomoneda se está convirtiendo en una clase de activo legítimo.
La implementación de la tecnología blockchain a nivel empresarial está impulsando la adopción masiva como nunca antes. Proyectos como Origin Trail y Baseline Protocol están llevando la cadena de bloques a las principales industrias en una variedad de formas interesantes, incluido el uso de cadenas de bloques públicas para integrarse y actualizar los sistemas internos, el uso de cadenas de bloques en la gestión de la cadena de suministro, la atención médica y el industria de la moda.
Los juegos de blockchain también están ayudando a impulsar la adopción de criptografía, con un próspero mercado de tokens no fungibles (NFT) que ayuda a crear economías en el juego donde los jugadores pueden comprar y vender artículos raros o únicos que están tokenizados en el blockchain.
El alcance para la adopción de blockchain es enorme. Pronto podríamos ver que los NFT se utilizan para poner hipotecas en la cadena de bloques y hay un buen argumento para que los votos electorales también se cuenten en la cadena de bloques. A medida que la educación en el campo continúe progresando y más personas aprendan sobre los posibles casos de uso de las aplicaciones basadas en blockchain, habrá más factores a considerar al invertir en criptomonedas.
Resumen: análisis fundamental de la criptomoneda
Hay numerosos factores a considerar al comerciar e invertir en criptomonedas. El análisis fundamental, combinado con el análisis técnico y el análisis en cadena, puede proporcionar una perspectiva integral del panorama de las criptomonedas, ayudándole a tomar las mejores decisiones más informadas posibles, ya sea que esté negociando en el día o trabajando a largo plazo.
Los factores impulsores más importantes en casi todos los mercados son la emoción y el sentimiento. Al estar atento y comprender qué impulsa el sentimiento del mercado, el uso del análisis fundamental para la criptomoneda brinda a los comerciantes e inversores una perspectiva que no se puede observar en ningún gráfico.
Sin embargo, el factor más importante a tener en cuenta al realizar un análisis fundamental es tener un conocimiento sólido de la tecnología subyacente. La educación sobre cripto y blockchain es imperativa para comprender lo que está sucediendo en el espacio. Además, puede obtener una educación en criptografía de clase mundial en Ivan on Tech Academy y elegir entre docenas de cursos de criptografía. ¡Compruébalo hoy mismo y únete a una de las comunidades educativas de blockchain más vibrantes del mundo!
