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domingo, octubre 2, 2022

Promedios móviles simples versus exponenciales: ¿Cuál es la diferencia?

Promedios móviles simples frente a exponenciales: descripción general

Los comerciantes utilizan promedios móviles (MA) para identificar áreas comerciales, identificar tendencias y analizar mercados. Los promedios móviles ayudan a los operadores a aislar la tendencia en un valor o mercado, o la falta de uno, y también pueden indicar cuándo una tendencia se puede revertir. Dos de los tipos más comunes son simples y exponenciales. Observaremos las diferencias entre estos dos promedios móviles, lo que ayudará a los operadores a determinar cuál usar.

Los promedios móviles revelan el precio promedio de un instrumento negociable durante un período de tiempo determinado. Sin embargo, existen diferentes formas de calcular promedios, y es por eso que existen diferentes tipos de promedios móviles. Se denominan «en movimiento» porque, a medida que se mueve el precio, se agregan nuevos datos al cálculo, por lo que se cambia el promedio.

CONSEJOS CLAVE

  • Los promedios móviles (MA) son la base del análisis de gráficos y series de tiempo.
  • Los promedios móviles simples y los promedios móviles exponenciales más complejos ayudan a visualizar la tendencia suavizando los movimientos de precios.
  • Un tipo de MA no es necesariamente mejor que otro, pero dependiendo de cómo un comerciante utilice los promedios móviles, uno puede ser mejor para ese individuo en particular.

Media móvil exponencial

El promedio móvil exponencial (EMA) se centra más en los precios recientes que en una larga serie de puntos de datos, como lo requería el promedio móvil simple.

Para calcular una EMA

EMA actual = ((Precio (actual) – EMA anterior) X multiplicador) + EMA anterior.

El factor más importante es la constante de suavizado que = 2 / (1 + N) donde N = el número de días.

Una EMA de 10 días = 2 / (1 + 10) = 0,1818

Por ejemplo, una EMA de 10 días pondera el precio más reciente en 18,18 por ciento, y cada punto de datos después de ese vale cada vez menos. La EMA funciona ponderando la diferencia entre el precio del período actual y la EMA anterior y sumando el resultado a la EMA anterior. Cuanto más corto sea el período, más peso se aplicará al precio más reciente.

Diferencias clave

SMA y EMA se calculan de forma diferente. El cálculo hace que la EMA reaccione más rápidamente a los cambios de precios y la SMA reaccione más lentamente. Esa es la principal diferencia entre los dos. Uno no es necesariamente mejor que otro.

A veces, la EMA reaccionará rápidamente, lo que provocará que un operador salga de una operación debido a un contratiempo del mercado, mientras que la SMA de movimiento más lento mantiene a la persona en la operación, lo que resulta en una mayor ganancia una vez que finaliza el contratiempo. En otras ocasiones, podría suceder lo contrario. La EMA de movimiento más rápido señala problemas más rápido que la SMA, por lo que el operador de EMA se sale de peligro más rápido, lo que le ahorra tiempo y dinero a esa persona.

Cada comerciante debe decidir qué MA es mejor para su estrategia particular. Muchos traders a corto plazo utilizan las EMA porque quieren que se les avise tan pronto como el precio se mueva en sentido contrario. Los operadores a largo plazo tienden a confiar en las SMA, ya que estos inversores no se apresuran a actuar y prefieren participar menos activamente en sus operaciones.

Importante: en última instancia, todo se reduce a las preferencias personales. Trace un EMA y SMA de la misma longitud en un gráfico y vea cuál le ayuda a tomar mejores decisiones comerciales.

Como pauta general, cuando el precio está por encima de un MA simple o exponencial, entonces la tendencia es alcista, y cuando el precio está por debajo del MA, la tendencia es a la baja. Para que esta guía sea útil, la media móvil debería haber proporcionado información sobre las tendencias y los cambios de tendencias en el pasado. Elija un período de cálculo, como 10, 20, 50, 100 o 200, que resalte la tendencia, pero cuando el precio se mueve, tiende a mostrar una reversión. Esto se aplica ya sea que se utilice un MA simple o exponencial. Pruebe varios MA para ver cuál funciona mejor alterando las entradas en el indicador en su plataforma de gráficos. Diferentes MA hacen que funcione mejor en diferentes tipos de instrumentos financieros, incluidas las acciones.

Consideraciones Especiales

Como indicadores rezagados, los promedios móviles sirven bien como líneas de soporte y resistencia. Durante una tendencia alcista, el precio a menudo retrocederá al área MA y luego rebotará.

Si los precios rompen por debajo de la MA en una tendencia alcista, la tendencia alcista puede estar menguando, o al menos el mercado puede estar consolidándose. Si los precios superan una media móvil en una tendencia bajista, la tendencia puede estar comenzando a subir o consolidarse. En este caso, un operador puede estar atento a que el precio se mueva a través de la MA para señalar una oportunidad o peligro.

Otros operadores no están tan preocupados por los precios que se mueven a través de la MA, sino que colocarán dos MA de diferentes longitudes en su gráfico y luego verán que las MA se crucen.

A veces, los cruces de MA proporcionaron muy buenas señales que habrían resultado en grandes ganancias, y otras veces, los cruces dieron como resultado señales deficientes. Esto destaca una de las debilidades de las medias móviles. Funcionan bien cuando el precio está haciendo grandes movimientos de tendencia, pero tienden a hacerlo mal cuando el precio se mueve hacia los lados.

Para períodos de más largo plazo, observe los promedios móviles de 50 y 100 días, o de 100 y 200 días para obtener una dirección a más largo plazo. Por ejemplo, utilizando los promedios móviles de 100 y 200 días, si el promedio móvil de 100 días cruza por debajo del promedio de 200 días, se denomina cruce de la muerte. Ya está en marcha un importante movimiento a la baja. Una media móvil de 100 días que cruza por encima de una media móvil de 200 días se llama cruz dorada e indica que el precio ha estado subiendo y puede seguir haciéndolo. Los traders a corto plazo pueden observar un MA de 8 y 20 períodos, por ejemplo. Las combinaciones son infinitas.

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