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lunes, octubre 25, 2021

¿Por qué negociar contratos perpetuos con USDT como moneda de liquidación?

AAX ahora está listando contratos de futuros perpetuos para una serie de pares importantes de cripto a cripto, donde la moneda de liquidación es USDT, en lugar de Bitcoin (BTC).

Si no está tan familiarizado con lo que son los contratos de futuros perpetuos o por qué esta actualización es importante, esta publicación puede brindarle información.

Contratos de futuros perpetuos

Cuando intercambia contratos perpetuos por, digamos, BTCUSD, notará que el mercado sigue de cerca (aunque de manera imperfecta) el precio spot global.

La forma en que estos dos mercados están hechos para moverse al unísono difiere entre los intercambios, dependiendo de cómo hayan sido diseñados. Pero en AAX, nuestros mercados de futuros se basan en nuestros propios índices, utilizando el precio de marca global (en lugar del libro de pedidos local) para determinar el precio de liquidación.

Esto puede parecer complejo, pero debería quedar más claro si lo piensa de la siguiente manera:

Cuando opera con perpetuos, esencialmente está invirtiendo en su visión del mercado; algunos dirían que está apostando sobre cuál será el precio futuro.

Como sabe, el precio de BTC frente al USD difiere ligeramente entre varios intercambios (lo que presenta oportunidades de arbitraje), pero si junta todos estos precios y tiene en cuenta el volumen, la frecuencia del comercio y el tamaño del comercio, puede calcular un promedio ponderado para Estime el precio spot global real.

Cuando opera con futuros, debe decidir si cree que el precio subirá o bajará. Si cree que el precio de BTC / USD subirá, se queda corto, y si cree que el precio bajará, se queda corto. Si tiene razón y cierra su posición en el momento adecuado, obtendrá beneficios.

Para incentivar a los operadores a colocar y ejecutar órdenes de tal manera que el descubrimiento de precios en los mercados de futuros siga de cerca a los mercados al contado, las bolsas a menudo implementan un mecanismo de financiamiento.

En AAX, esta financiación se realiza cada 8 horas, de forma continua. Si el precio en el mercado de futuros está ligeramente por debajo del precio al contado (lo que significa que se necesitan más posiciones largas, entonces una pequeña cantidad se transfiere de las ‘cortas’ a las ‘largas’ y viceversa. Por el momento, este se liquida en BTC.

Negociar con apalancamiento

Operar con futuros puede ser muy atractivo, y no solo porque puede obtener ganancias considerables incluso en un mercado bajista (cuando el precio baja constantemente), sino especialmente porque puede operar con apalancamiento.

En AAX, puede negociar BTCUSDFP con un apalancamiento de 100x. Así es como funciona: digamos, pones 0.1 BTC con un apalancamiento de 100x, esencialmente estás operando con 0.1 x 100 = 10 BTC.

Ahora, si se mantiene largo con este contrato y cierra su posición después de que el precio haya subido un 2%, habrá obtenido una ganancia del 200%. En lugar de 0.1 BTC, ahora tiene 0.3 BTC (esto no tiene en cuenta las tarifas comerciales).

Por supuesto, operar con un alto apalancamiento también es arriesgado. Si va en largo con un apalancamiento de 100x y el precio baja, una vez que se redujo en un 1% (1 x 100 = 100% de pérdida), se liquidará automáticamente; en otras palabras, saldrá del mercado y perderá su margen inicial (en este caso, 0.1 BTC).

Por lo tanto, a menos que esté absolutamente seguro de la dirección de un mercado, generalmente es más seguro operar con un apalancamiento más bajo. Por ejemplo, si opera con un apalancamiento de 10x, no será liquidado a menos que el precio baje un 10% (10 x 10 = 100%).

Mida el sentimiento del mercado con indicadores técnicos comunes como estocástico, ruptura de barra interior, CCI, copa y manija y puntos de pivote. Si aprende a generar sus propias señales comerciales, podrá leer los gráficos criptográficos con experiencia y anticipar los niveles de soporte y resistencia analizando la cartera de pedidos.

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