Cómo saber la diferencia entre un mercado alcista y un mercado bajista … y cómo negociar un mercado alcista y un mercado bajista
Un mercado alcista es cuando la acción del precio está en una tendencia alcista, un mercado bajista es cuando la acción del precio está en una tendencia bajista. Esto es especialmente cierto cuando se examina en un marco de tiempo más amplio.
CONSEJO: Algunos pueden definir un mercado bajista como una corrección del 20% desde máximos o más (especialmente si esto se mantiene), y un mercado alcista como ganancias del 20% desde niveles más bajos o más altos. Yo tendería a definirlo más en términos de la tendencia de la acción del precio a lo largo del tiempo. Una tendencia alcista es alcista, una tendencia a la baja es bajista, los porcentajes exactos no importan. También se pueden observar otros factores, como el volumen (la disminución del volumen es generalmente bajista), la capitalización de mercado de una clase de activo (una capitalización de mercado decreciente es generalmente bajista), indicadores como RSI y MACD, métricas como ventas, etc. es bajista significa abajo y toro significa arriba, y generalmente el resultado de todas las tendencias se refleja en el precio.
Cómo operar en un mercado alcista y un mercado bajista
Como regla general:
- Compre las caídas en un mercado alcista.
- Vende los rasgones en un mercado bajista.
- Haga ambas cosas (o no haga nada) en un mercado estancado.
En otras palabras, la lógica y la sabiduría generales dicen:
- Cuando el precio se retrae en un mercado alcista, generalmente es rentable ir en largo,
- Cuando el precio sube en un mercado bajista, generalmente es rentable ir en corto,
- Cuando el precio varía en un mercado estancado, tendrá que comprar las caídas y vender las rasgaduras para obtener ganancias.
Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, porque:
- Debe dejar de lado el miedo en un mercado alcista, comprando una corrección después de que el precio ha bajado de máximos cuando el precio golpea o rebota en el soporte. Y uno debe dejar de lado el FOMO en un mercado bajista, vendiendo a precios bajos justo cuando el precio golpea o falla la resistencia.
- Tienes que poder detectar los niveles de soporte y resistencia, lo que requiere un nivel de habilidad.
- Tienes que cambiar tus tácticas cuando cambian las condiciones del mercado. Por lo general, el patrón es algo así como, por ejemplo, oso -> estancado -> toro… pero también podría ser oso -> estancado (distribución) -> oso… o, toro -> estancado (acumulación) -> toro. Cada combinación de los tres en cualquier orden lógico es una posibilidad.
- A menos que esté haciendo HODL en una posición corta o larga, y agregue a esa posición en las caídas o roturas, debe cronometrar cada caída y ruptura a lo largo de una tendencia alcista más amplia. Medir el tiempo del mercado una y otra vez requiere tiempo y habilidad.
Dejando a un lado el miedo y el FOMO y prestando atención a la tendencia
Nuestra inclinación natural es vender un activo cuando está bajando, no comprar. Del mismo modo, nuestra inclinación natural es a menudo a HODL, un activo que compramos bajo, especialmente cuando finalmente muestra algo de fuerza. Sin embargo, esas inclinaciones solo nos favorecen bajo ciertas condiciones.
La tendencia es tu amiga, y ser un toro en un mercado bajista, o un bajista en un mercado alcista, es generalmente una receta para perder dinero.
La realidad es que, no importa cuán revolucionario sea un activo, ya sea Apple o Bitcoin, la psicología del mercado puede superar incluso los fundamentos más sólidos.
En una verdadera tendencia bajista en una escala de largo plazo, comprar las caídas con demasiada fuerza y rapidez sin obtener ganancias cuando sea una opción puede llevar a la ruina. En una verdadera tendencia alcista en una escala a largo plazo, vender las ganancias (obtener ganancias demasiado rápido) y no volver a comprar puede significar dejar mucho dinero sobre la mesa, y una venta al descubierto demasiado agresiva puede llevar a la ruina.
Sin embargo, si puede detectar adecuadamente un mercado alcista y un mercado bajista, y si puede aprender a seguir algunas reglas básicas en esos mercados, se salvará de atravesar una gran recesión sin un plan o acortar el mercado alcista más grande del mundo. década sin paradas, y si realmente puede perfeccionar su habilidad … tal vez incluso pueda aprender a obtener ganancias a pesar de las condiciones del mercado.
Detección de un mercado bajista o alcista (cómo saber la diferencia entre un mercado alcista y un mercado bajista)
Con todo lo anterior en mente, aquí hay algunos consejos para detectar un mercado alcista o bajista que cualquiera puede implementar con un mínimo esfuerzo (usaré Bitcoin como ejemplo, pero puede aplicar esto a cualquier gráfico):
- Vaya a TradingView, vaya a gráficos y abra el gráfico que desea ver. Por ejemplo, este gráfico de Bitcoin (este es el gráfico en la parte superior de la página, puede ver que he marcado claramente las tendencias bajistas y alcistas).
- Cambie el período de tiempo a velas mensuales y cambie el tipo de vela por Helkin Ashi (un tipo de vela más suave que intercambia precisión por claridad al mostrar movimientos de precio promedio). NOTA: Si mensual no tiene sentido para el activo, bájelo a semanal y luego a diario. El punto aquí es estar lo más alejado posible para ver el panorama general.
- Ahora pregúntese: “¿Veo velas verdes con mechas apuntando hacia arriba o veo velas rojas con mechas apuntando hacia abajo?”
- Si ve velas verdes con mechas apuntando hacia arriba, es probable que desee comprar las caídas o buscar un techo para abrir una posición corta a largo plazo. Si ve velas rojas con mechas apuntando hacia abajo, es probable que desee vender las roturas o buscar un fondo para agregar a una posición a largo plazo.
- Si ve mechas anormalmente largas, es posible que se esté acercando a la parte superior o inferior respectivamente.
Una vez más, es más fácil decirlo que hacerlo
Todo esto es más fácil decirlo que hacerlo.
Es fácil ver las tendencias en retrospectiva, pero es difícil ver cómo se forman en la práctica.
Por ejemplo, aquí está el NASDAQ 100 desde la década de 1980. Prácticamente todo es una tendencia alcista, aparte de las caídas de 2000 y 2008.
Toro Nasdaq contra oso 1985-2018.
El problema es que no se puede diferenciar una corrección en la tendencia alcista del inicio de un desplome de nivel de recesión importante. Si vende todos los mercados que se parecen a octubre de 2018 – diciembre de 2018, debe volver a comprar cada vez que se reanude la tendencia alcista (válido, pero requiere habilidad).
Confirmar realmente una tendencia bajista lleva tiempo, y eso podría significar sufrir grandes pérdidas en el ínterin.
Con eso en mente, para comprar / vender de manera efectiva el mercado actual, debe acercarse y usar otras tácticas.
Es muy poco probable que alguna vez pueda cronometrar la parte inferior o superior simplemente mirando un activo como lo hago en esta página.
Observe que en el gráfico de BTC de arriba apenas puede ver el primer mercado bajista de 2013, cayó casi un 75% … así que sí, alejar el zoom es excelente para detectar tendencias bajistas y alcistas duras y largas, pero para obtener detalles debe acercarse y emplear otras tácticas.
Aún así, creo que tanto los gráficos de Nasdaq como los de Bitcoin muestran que puede ahorrarse muchos dolores de cabeza con solo usar estas tácticas simples para detectar tendencias generales muy grandes. ¿Imagínese comprar acciones dos veces y vender dos veces desde 1980, o imaginar comprar y vender Bitcoin dos veces desde 2011? Muy bien, ¿no? Si hace eso, puede darse el lujo de esperar y poner algunas ganancias en juego para ver una tendencia confirmada … si ese no es su estilo, entonces acérquese.
Todo depende de usted, el punto aquí es solo mostrarle la matriz, no decirle cómo jugar su mano (es decir, contenido informativo; no consejos de inversión).
