Si sigue este indicador, generalmente estará en el lado derecho de las tendencias criptográficas
Una de las formas más simples de medir las tendencias de precios a mediano plazo del mercado de cifrado son las EMA 12 y 26 en Bitcoin en velas diarias (los únicos indicadores en GDAX).
Si hace zoom y observa marcos de tiempo más cortos, este truco aún funciona; sin embargo, cuanto más acerca el zoom, más complejas se vuelven las cosas, más habla del calor del momento y menos habla de las tendencias generales. Para simplificar, centrémonos solo en las emas 12 y 26 de las velas diarias (lo que se muestra en el gráfico anterior, donde cada “vela” es un día de acción del precio y las líneas en los gráficos son las 12 y 26 medias móviles exponenciales diarias).
Desde hace más de un año, estos indicadores le han dicho todo lo que necesita saber sobre las tendencias de Bitcoin a medio plazo (tendencias durante semanas en lugar de meses, minutos o días) y, por extensión, sobre las tendencias de las altcoins en este mismo período de tiempo (como tienden las alts). para reaccionar a Bitcoin).
La lógica es realmente muy simple.
NOTA: Todo lo siguiente a menudo también es válido para Ether. Sin embargo, Ether es típicamente más volátil y generalmente reaccionará a Bitcoin. También tiende a funcionar en los mejores valores alternativos (especialmente en términos de valores en USD). Sin embargo, los alts son aún más volátiles. Mientras tanto, cuanto más baja en la lista por capitalización de mercado, menos útil es esta táctica.
Las reglas más simples para el 12 y el 26 en velas diarias [supongamos que me refiero a velas diarias a menos que diga lo contrario]:
- Si el precio [el cuerpo de la vela específicamente] se ubica constantemente por encima de las EMA de 12 y 26 días, es alcista y puede esperar que Bitcoin suba.
- Si el precio está constantemente por debajo de las EMA de 12 y 26 días, es bajista y puede esperar que Bitcoin baje.
- Si está entre estos, es tiempo de indecisión (o simplemente tiempo de consolidación) y una ruptura clara en cualquier dirección debe entenderse como una señal potencial de continuación o reversión de una tendencia.
- Cuanto menos tiempo hayamos pasado por encima, por debajo o entre los 12 y 26, menos segura es la tendencia.
SUGERENCIA: En una tendencia alcista, el 12 cruzará el 26 y permanecerá allí, por lo que será la línea en la parte superior. Es lo contrario en una tendencia bajista. Cuando el corto plazo 12 se cruza sobre el largo plazo 26, es una cruz dorada y generalmente se considera alcista. Cuando cruza por debajo es una cruz de la muerte y generalmente se considera bajista.
SUGERENCIA: En algún momento se romperá una tendencia alcista, y en algún momento se romperá una tendencia bajista. Por lo que las reglas anteriores siempre fallarán necesariamente en algún momento.
Una regla para marcos de tiempo más pequeños:
Si necesita hacer zoom, como dicen, el precio se volvió loco y necesita tomar decisiones a corto plazo, vaya a las 6 horas (muy útil y utilizado en GDAX) o 4 horas, luego las 2 horas, luego las 1 hora, luego las 30 , 15, 5, 1, etc. Cuanto más lejos de las EMA diarias esté la acción del precio, más relevantes serán las velas de marco de tiempo más corto en el momento. Si Bitcoin simplemente subió o bajó, encontrará que el precio se sitúa previsiblemente por encima o por debajo de los EMA de 12 y 26 días en un marco de tiempo más pequeño, como las velas de 1 minuto. Básicamente, se aplican las mismas reglas en los períodos de tiempo más pequeños, pero hablan menos de la tendencia general y más de la tendencia en el momento.
Ejemplos del seguimiento de precios de las EMA en diferentes períodos de tiempo. La tendencia aquí es alcista a partir del 12 de abril de 2018 (y bajista antes de eso). Puede ver la tendencia alcista desde que el precio generalmente se mantiene por encima de 12 y 26 en los marcos de tiempo más altos después de esa fecha y por debajo de los anteriores. ¿Observa cómo los alcistas salvaron Bitcoin cuando el 12 y el 26 se apretaron en el gráfico de 6 horas en el extremo derecho donde termina nuestro gráfico?
SUGERENCIA: En la imagen de arriba, como dice en la leyenda, en términos generales, todo lo que sucedió a partir del 12 de abril es alcista, y todo lo que sucedió antes de esa fecha es bajista desde un marco alejado. Caer por debajo de los promedios en una tendencia alcista o alcanzar por un segundo en lo que de otro modo sería una tendencia bajista no tiene mucho peso a menos que se inicie una nueva tendencia. Desde esta perspectiva alejada centrada en estas emas, un inversor a más largo plazo encontrará que necesita hacer muy pocos movimientos en criptografía (asumiendo que está dispuesto a dejar un poco de ganancia sobre la mesa perdiendo entradas y salidas ideales).
Otras reglas útiles para el 12 y el 26 en velas diarias:
- Si el precio se sitúa entre el 12 y el 26 en lo que de otro modo sería una tendencia alcista, una clara ruptura por encima del 12 es alcista y por debajo del 26 es bajista. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en una corrección.
- Si el precio se sitúa entre el 12 y el 26 en lo que de otro modo sería una tendencia bajista, una clara ruptura por encima del 26 es alcista y por debajo del 12 es bajista. Esto puede suceder, por ejemplo, en un intento de rally.
- Si el precio se negocia constantemente por debajo de los 12 y 26 (con los diarios cerrando por debajo) después de una tendencia alcista, es posible que desee comenzar a promediar fuera de las criptomonedas.
- Si el precio está constantemente por encima de 12 y 26, generalmente puede salirse con la suya.
- Si el precio está por encima de las EMA, una tendencia alcista pronunciada nos indica que nos acercamos a la cima de una burbuja general o local (se puede argumentar que las criptomonedas no burbujean; yo no haría este argumento). Por el contrario, una tendencia bajista pronunciada podría indicar el final de la tendencia alcista (es probable que el precio al menos pruebe las EMA).
- Si el precio se sitúa por debajo de las EMA, es probable que una tendencia alcista pronunciada indique un intento de recuperación (es probable que intente probar las EMA). Mientras tanto, es probable que una fuerte tendencia bajista señale el final de la corrección / caída (a menos que sea de alguna manera el final de las criptomonedas; en los últimos días hará esto y luego se estancará … así fue el final de 2014 y esto es lo que fue el final para los alts que han ido al cementerio).
- Lo que es cierto para Bitcoin tiende a ser cierto para los alts en la mayoría de los casos (pero no en todos los casos, por ejemplo, de octubre a noviembre de 2017 solo Bitcoin lo hizo bien; mientras tanto, durante la tendencia bajista de finales de 2017 a principios de 2018 para Bitcoin, solo alts lo hizo bien). Dado esto, generalmente puede tener una idea de lo que harán los alts dado lo que está haciendo Bitcoin. Lo mismo tiende a ser cierto también para Ether.
Para aumentar esas reglas:
- Situarse en la parte superior de la EMA de 12 días en una tendencia alcista durante un período prolongado de tiempo es muy optimista. Muestra que los alcistas tienen el control y que los bajistas no pueden presionar mucho a Bitcoin.
- Si Bitcoin está en una ruptura, los alts podrían quedar en segundo plano (estancarse en USD y perder valor en BTC).
- Si las alturas están en un auge y Bitcoin se está estancando, y Bitcoin está en un posible mínimo, es probable que la próxima tendencia sea alcista (probablemente un repunte sustancial ya que todo bajó mucho).
- Si los alts están en una ruptura y Bitcoin se está estancando, y Bitcoin está en o simplemente estaba en un máximo posible, es probable que la próxima tendencia sea a la baja (probablemente una corrección importante ya que todo simplemente subió mucho).
- A corto plazo, cualquier moneda puede ganar o perder aleatoriamente un 10%, si pierde, observe cómo rebota en el 12 y el 26, si gana, espere que retroceda si se aleja demasiado del 12.
- En una tendencia alcista, puede escalar órdenes de compra justo antes de las 12 y hasta justo por debajo de las 26 (esto funciona bien en velas de 6 horas) y luego puede vender cuando el RSI de 15 minutos (o, a veces, 1 hora o más) golpea sobrecomprado. ganancias rápidas. Sin embargo, tenga en cuenta que si hace algo como esto, es probable que se pierda las grandes carreras y si se rompe y cierra por debajo de los 26, tendrá que comer pérdidas o comenzar a HODLing para el futuro.
- Las criptomonedas tienden a obtener todas sus ganancias en grandes bombas y pierden todo su valor en volcados de bits. Si juega un juego largo usando estas tácticas, es muy probable que tenga que soportar fluctuaciones de precios bastante intensas ($ 1k + para Bitcoin, el equivalente al doble o más para los mejores alts).
- Como se señaló anteriormente, estas tácticas tienden a no funcionar tan bien para alts menores la mayor parte del tiempo (a menos que estén en una tendencia alcista o bajista muy clara). Los alts menores y los ICO solo se bombearán de vez en cuando y, por lo general, se descargan rápidamente. Cuando ningún nombre cambia, es una señal de que estamos a punto de entrar en modo de corrección en el mercado en general (ya que la gente tiende a centrarse en las monedas principales en condiciones normales).
En otras palabras, observando solo las emas de 12 y 26 días en velas diarias en Bitcoin (y hasta cierto punto Ether), podemos saber la mayor parte de lo que deben saber sobre el mercado de las criptomonedas en términos de tendencias a mediano plazo. A partir de ahí, podemos extrapolar tendencias a corto y largo plazo y hacer predicciones útiles.
Además de eso, conociendo las tendencias criptográficas históricas y las relaciones entre Bitcoin y los alts, podemos construir sobre esa base de conocimientos para hacer predicciones bastante útiles.
Eso significa que podemos volvernos un poco complejos o podemos mantenerlo súper simple.
Lo súper simple es estar en criptografía cuando Bitcoin esté por encima de 12, 26 y fuera cuando esté por debajo. Puede hacerlo comprando cruces, esperando la confirmación de las tendencias después de que ocurran los cruces o comprando y vendiendo convergencias y divergencias.
CONSEJO: Hay un puñado de otros promedios móviles importantes a considerar, y algunos funcionan de manera muy similar a estos (intente trazar un conjunto de promedios móviles GUPPY o arroje los 50, 100, 200, etc. en diferentes marcos de tiempo en tradingview). Aunque todos pueden contar una parte de la historia, muchos de los promedios a largo plazo y los promedios a corto plazo tienden a actuar como niveles de soporte y resistencia temporal. Esto es diferente a los 12 y 26 que cuentan una historia constante e interminable (o al menos ese ha sido el caso hasta ahora). Claro, podría usar 11 y 27, o 10 y 24 y ver lo mismo en general … pero el 12 y el 26 son comunes y funcionan lo suficientemente bien por sí mismos. No es necesario complicar demasiado las cosas.
NOTA: También son vitales los niveles de retroceso de fibonacci (que deben volver a calcularse a medida que evolucionan los gráficos) y el RSI. Si RSI está sobrecomprado en todos los marcos de tiempo, es probable que estemos en tiempo prestado (pero tenga en cuenta que Bitcoin gastó una buena parte de 2107 en tiempo prestado). Si el RSI está sobrevendido, es casi seguro que veremos un intento de recuperación pronto (“pronto” puede tardar semanas en el peor de los tiempos). Usar RSI solo no es ni remotamente rentable, sin embargo, usarlo con otras tácticas (como las anteriores) es muy útil.
NOTA: Uno podría pensar que todos los que hacen esto de alguna manera quemarían esta estrategia, pero no me preocupa. En primer lugar, estos son los únicos indicadores en GDAX y todos y su madre ya pueden ver esto en tiempo real (quizás eso ayude a explicar por qué es así). En segundo lugar, puedo ver el análisis de mi sitio y sé con certeza que la mayoría de la gente no leerá esta página (las páginas populares son cosas como “próximas bifurcaciones”, no “opiniones de Tom sobre estrategias basadas en EMA”). Así que siéntete libre de usar estas ideas y seguirlas si te ayudan. Si crea una estrategia automatizada basada en su propia versión de esto, considere ligeras variaciones como usar 12.3 EMA en velas de 23 horas (por lo que es más difícil de detectar; si intenta operar en el 12 y 26 en marcos de tiempo más pequeños utilizando la automatización, muy probablemente no será rentable y será fácil de aprovechar).
