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miércoles, octubre 5, 2022

La guía definitiva para el índice de codicia y miedo a las criptomonedas

El mercado de las criptomonedas se ha hecho conocido por su desempeño algo volátil. Aunque este es uno de los factores que contribuyen a por qué el mercado de las criptomonedas atrae a inversores que buscan una combinación de altos riesgos y grandes recompensas, es difícil medir la trayectoria general del mercado. Uno de los métodos más populares para medir el estado del mercado de las criptomonedas es el «índice de codicia y miedo a las criptomonedas».

Introducción al índice Crypto Fear and Greed
Dicho de la manera más simple posible, el «Índice de codicia y miedo a las criptomonedas» es una herramienta para medir el estado del mercado. Este índice no es exclusivo de los mercados de cifrado. Fue utilizado por CNN Money para medir dos emociones primarias en varias escalas de tiempo. Durante este tiempo, una fórmula general de «índice de miedo y codicia» fue útil para determinar el apetito de los inversores por las acciones.

La teoría es que un índice de miedo y codicia puede ayudar a determinar si un mercado de valores tiene una valoración justa durante un tiempo determinado. Además, es un «índice contrario», que asume que el gran temor de los inversores hace bajar los precios. Al mismo tiempo, implica que la codicia excesiva aumenta los precios.

Además, el índice sugiere que la mentalidad de grupo de los inversores provoca una especie de histeria de masas. Las liquidaciones a gran escala pueden causar pánico, y las concentraciones masivas («a la luna») pueden atraer a los inversores a lanzarse a un mercado que de otro modo no harían.

Es cierto que se podría argumentar que todo el mercado de valores está impulsado exclusivamente por la especulación. En este escenario, ninguna acción tiene un «valor intrínseco», sino que son simplemente el producto de descontar ingresos futuros. Este punto de vista contradice en cierto modo los supuestos básicos de un índice de miedo y codicia y debe tenerse en cuenta.

Por ejemplo, las ganancias masivas de precios de cualquier activo a menudo pueden elevar su clasificación a «codicia». Sin embargo, puede resultar engañoso. El repunte de Bitcoin a $ 220 en 2013 probablemente le habría dado al precio de $ 220 una clasificación «codiciosa». Sin embargo, cualquier inversor, en retrospectiva, sabría que no debe desinvertir en ese entonces.

Además, se pueden crear índices de miedo y codicia para cualquier activo, no solo para las criptomonedas. Específicamente, juzga si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Estos términos pueden ser algo confusos, así que vayamos a la maleza.

Cuando el índice Crypto Fear and Greed está sobrevendido

En primer lugar, echemos un vistazo a cuando el índice de miedo y codicia criptográfico, o el índice de miedo y codicia de Bitcoin, está sobrevendido. Esencialmente, esto se considera que el mercado es «temeroso», en el sentido de que el mercado está sobrevendido. Esto es generalmente el resultado de una preocupación generalizada del mercado o de algún otro tipo de temor.

Como tal, un inversor puede aprender a beneficiarse cuando el mercado está en modo de «miedo». Después de todo, las liquidaciones masivas impulsadas por el miedo son irracionales y no son el resultado de estrategias de inversión conscientes. En consecuencia, esto presenta una excelente oportunidad para inversores atrevidos.

Específicamente, comprar cuando todos los demás están vendiendo, esencialmente «yendo contra corriente», puede ser inmensamente lucrativo si se hace bien. Saber que el mercado está sobrevendido o temeroso significa que los inversores audaces pueden hacer buenos acuerdos de inversión a largo plazo.

Cuando el índice Crypto Fear and Greed está sobrecomprado

En el otro lado del lado de «sobreventa» del índice de miedo y codicia está el lado de sobrecompra. Como sugiere el nombre, una clasificación de «sobrecompra» significa que el mercado está comprando predominantemente el activo subyacente. Como el índice de miedo y codicia de Bitcoin rastrea el rendimiento de Bitcoin, esto significa que los inversores están comprando grandes cantidades de Bitcoin.

En extensión, esto significa que el mercado podría ser propenso a grandes correcciones o ventas masivas. El índice dice que el mercado es «codicioso», lo que puede verse como una burbuja. Esto no quiere decir que Bitcoin sea una burbuja, como algunos escépticos todavía intentan afirmar.

Sin embargo, los inversores sabrán que los aumentos rápidos de precios a menudo dan paso a consolidaciones o caídas de precios. Como tal, ver que el índice Bitcoin Fear and Greed está sobrecomprado puede ser un buen momento para vender, cuando otros inversores se apresuran a ingresar a la clase de activos.

¿Cómo funciona el índice Crypto Fear and Greed?

Un índice de codicia y miedo a las criptomonedas funciona sopesando diferentes factores. En primer lugar, echemos un vistazo a la composición del índice criptográfico posiblemente más conocido, el Bitcoin Fear and Greed Index. Esta es una comparación adecuada, ya que Bitcoin es el principal activo de criptomonedas.

Según la página oficial del índice de miedo y codicia de Bitcoin, actualmente pesa datos de cinco fuentes. Sin embargo, vale la pena señalar que la combinación original de componentes era de seis fuentes de datos diferentes. En consecuencia, los porcentajes pueden parecer algo fuera de lugar.

Uno de los componentes principales del índice de miedo y codicia de Bitcoin es la volatilidad. La volatilidad del índice representa el 25% de la clasificación total de miedo y codicia de Bitcoin. Al determinar este valor, el índice mide la volatilidad actual de Bitcoin a los valores promedio en los últimos períodos de un mes y tres meses. Un aumento extraño de la volatilidad suele ser una señal de un mercado atemorizado.

Otro factor crítico para determinar el estado del índice de miedo y codicia de Bitcoin es el volumen o el impulso del mercado. Esto también representa aproximadamente el 25% de la clasificación total del índice de Bitcoin. Las mediciones se realizan comparando el «impulso del mercado» actual, o el volumen de operaciones, en comparación con los promedios de 30 y 90 días, al igual que el índice de referencia de volatilidad.

El índice también utiliza mucho procesamiento de texto de las redes sociales en su índice. Esto da una medida amplia de cuántas personas están hablando de un determinado activo, en este caso, Bitcoin. Según el equipo detrás del índice, esto representa el 15% del ranking total.

Además, el factor de las redes sociales funciona al tener un análisis de Twitter que controla qué hashtags usan las personas. Se considera que un fuerte aumento en la tasa de interacción indica interés público.

Componentes del índice de codicia y miedo de Bitcoin

Además, el sexto componente del índice de miedo y codicia de Bitcoin, que ya no se usa, es el de las encuestas. Según el sitio web del índice, este componente se encuentra actualmente en pausa. Sin embargo, esto no impide que sea un componente interesante a considerar, en caso de que regrese. Cuando existía, las encuestas eran responsables del 15% de la puntuación del índice de codicia y miedo de Bitcoin.

El lado de la encuesta puede ver a las personas votar sobre preguntas específicas. Esto significa que es posible medir directamente el sentimiento de varios inversores en criptomonedas o Bitcoin. Sin embargo, las encuestas son, por su propia naturaleza, propensas a la manipulación, que puede ser la razón por la que están en pausa.

Además, el dominio de Bitcoin también representa el 10% de la clasificación del índice de codicia y miedo de Bitcoin. Aquellos en una academia de criptografía o que estén atentos al mercado de criptomonedas sabrán que Bitcoin es la principal criptomoneda por un margen significativo. Sin embargo, al mismo tiempo, es interesante ver hasta qué punto Bitcoin es la principal criptomoneda.

Un aumento en el dominio de Bitcoin generalmente se produce como un aumento más amplio en la popularidad de Bitcoin. El simple hecho de ser la «criptografía número uno» no es suficiente para tomar decisiones bien informadas, pero ver el alcance del dominio de Bitcoin puede ser útil.

Por ejemplo, la reducción del dominio de Bitcoin puede significar que las personas se vuelven cada vez más codiciosas e invierten en altcoins arriesgadas. Como tal, es importante tener en cuenta el dominio relativo de Bitcoin al decidir la puntuación del índice.

Además, las tendencias también representan aproximadamente el 10% de la puntuación del índice. Tendencias simplemente significa compilar los resultados de búsqueda de Tendencias de Google y saber cómo comprenderlos. Si hay un fuerte aumento en el número de búsquedas de Bitcoin, esto probablemente significa que una tendencia está creciendo. Los términos de búsqueda específicos también pueden indicar cosas como miedo.

Alternativas al índice Crypto Fear and Greed

Por supuesto, el índice de codicia y miedo a las criptomonedas no es el único método en el que confían los analistas para rastrear el desempeño del mercado de las criptomonedas. El modelo de acciones a flujo de Bitcoin, o método S2F, recientemente causó sensación. Esto salió a la luz especialmente durante el evento de reducción a la mitad de Bitcoin de 2020, y con razón.

El modelo de stock a flujo de Bitcoin proviene del modelo S2F original, que se utilizó principalmente para valorar metales preciosos. Debido a su escasez innata, el modelo stock to flow mide el «stock», es decir, la cantidad total disponible de los activos, hasta el «flujo» continuo, es decir, la extracción de nuevos metales preciosos.

La gran mayoría de las criptomonedas son finitas y tienen un mecanismo inherente para disminuir su «flujo» continuo. Quizás el ejemplo más conocido de esto es Bitcoin, que pasa por un «evento de reducción a la mitad» aproximadamente cada cuatro años.

Este evento de reducción a la mitad reduce efectivamente la recompensa de la minería de bloques a la mitad. Como tal, alienta a los primeros usuarios y convierte a Bitcoin en una clase de activos que se aprecia a medida que disminuye el «flujo». Aunque el método de flujo de acciones de Bitcoin difiere del índice de miedo y codicia de Bitcoin en la ejecución, ambos ayudan a medir la trayectoria de precios de los activos criptográficos como Bitcoin.

Naturalmente, existen muchos métodos diferentes para estimar el precio futuro de los activos criptográficos. Sin embargo, el índice Bitcoin Fear and Greed, junto con el modelo Bitcoin Stock-to-Flow, son posiblemente algunos de los más conocidos.

Ventajas del índice Crypto Fear and Greed

Aunque el nombre del índice de codicia y miedo a las criptomonedas puede parecer inicialmente extraño o desagradable, en realidad es bastante lógico. Después de todo, la mayoría de las inversiones ocurren principalmente debido a la codicia o el miedo, y la mayoría de las liquidaciones ocurren de manera similar principalmente debido a la codicia o el miedo.

Una de las principales ventajas de un índice criptográfico de miedo y codicia o, de hecho, de cualquier índice de miedo y codicia, es que da algún sentido a un mercado complicado. De hecho, el índice permite vislumbrar algo que de otro modo sería casi inconmensurable.

Conocer el estado del mercado de criptomonedas, por ejemplo, si está sobrevendido o sobrecomprado, puede ser esencial para los comerciantes de criptomonedas. También vale la pena tener en cuenta que esto no es un hecho nuevo. En cambio, los índices de miedo y codicia suelen ser igualmente útiles en otros mercados de activos.

El oro, la plata, el petróleo y otras materias primas también utilizan índices opuestos similares. Como tal, es posible establecer algunas correlaciones entre el mercado de criptomonedas y el mercado de estos recursos finitos. Esta es una ventaja valiosa, principalmente debido al hecho de que el mercado de las criptomonedas a menudo carece de un análogo cuando se trata de comprender su desempeño.

Desventajas del índice Crypto Fear and Greed

Quizás el principal inconveniente del índice es que no presenta una sola «verdad». En su lugar, intenta compilar los datos disponibles en una métrica que tenga sentido en un momento específico. Esto significa que la retrospectiva puede revelar que el miedo, por ejemplo, no correspondía a un buen momento para comprar.

Del mismo modo, una clasificación codiciosa no significa automáticamente que los inversores deban vender. Al final, el índice de miedo y codicia de Bitcoin, o cualquier índice de miedo y codicia criptográfico, simplemente intenta compilar la información disponible en una métrica sensible.

Sin embargo, también vale la pena mencionar que este tipo de índice puede resultar difícil de entender para algunos. Al mismo tiempo, no captura todos los tipos disponibles de miedo o codicia. Por ejemplo, existen muchos tipos de miedo. El miedo a perderse, más comúnmente conocido como FOMO, puede ser un tipo poderoso de miedo e incentivar la acción.

Este miedo, entonces, es bastante comparable a la codicia. Esto puede dificultar que los legos entiendan un índice de miedo y codicia. Un buen consejo es no simplemente mirar las etiquetas, sino entender que el índice significa dos extremos de un espectro, que van desde la sobreventa hasta la sobrecompra.

Resumen del índice Crypto Fear and Greed

En resumen, el índice de codicia y miedo a las criptomonedas es una herramienta útil para comprender el estado del mercado de las criptomonedas. Principalmente, revela si el mercado está sobrevendido o sobrecomprado. Sin embargo, los operadores pueden usarlo junto con otras herramientas o análisis para alcanzar una comprensión más profunda.

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