Emparejar el análisis fundamental, el análisis técnico, las noticias, algo de estrategia básica y un conocimiento del mercado para mejorar su trading
En el trading de criptomonedas, el análisis técnico (TA) tiende a ser dominante. Sin embargo, el Análisis Fundamental (FA), las noticias del día, una estrategia básica, un conocimiento del mercado y otros factores también son extremadamente importantes a considerar.
TA = Technical Análisis, Analisis Técnico
FA = Fundamental Analisis, Análisis de Fundamenlaes (Noticias, actualidad, etc)
A continuación, veremos cómo podemos combinar todos estos factores para mejorar su juego de inversión / comercio de criptomonedas y evitar las trampas de mirar todo a través de una lente estrecha (como “solo TA”).
Introducción
Mi punto quizás se explique mejor considerando la acción del precio de Bitcoin y altcoins a principios de 2018 y luego discutiendo cómo cada uno de los factores antes mencionados (TA, FA, etc.) podría haber ayudado a superar el rendimiento de “solo mantener” o TA, FA, etc. . Comencemos discutiendo únicamente la asistencia técnica, luego agregaremos los otros factores para mostrar por qué son importantes.
Comercio de criptomonedas basado en TA
Si negoció Bitcoin y otros basados únicamente en algunos aspectos técnicos básicos en 2018, por ejemplo, solo promedios móviles en velas de 1 día, superó la compra y la retención. Esto se debe a que 2018 fue un “mercado bajista”, donde el precio promedio bajó y, por lo tanto, no se prestó a mantenerse en ese período.
Considere la tabla a continuación, en esta tabla si usted (un poseedor de Bitcoin y altcoin) vendió Bitcoin cuando el promedio a corto plazo comenzó a tener una tendencia a la baja, y luego volvió a comprar cuando comenzó a tener una tendencia al alza, salió de Bitcoin para una buena parte de su corrección (el lo mismo habría funcionado en el mercado alternativo en su conjunto).
Incluso una versión de esto en la que esperaba la confirmación de un cruce bajista o un cruce alcista funcionó. Si compraste y vendiste las cruces, aún superaste al mercado (si saliste a $ 14k, la cruz de la muerte en velas de 1 día, y volviste a $ 10k, el primer indicio de una cruz dorada, ahorraste un 40% de su Bitcoin). Ahora imagínese si también operara basándose en esos grandes picos de volumen rojos o verdes, ¡tomándolos como una señal de que la tendencia estaba a punto de revertirse! Probablemente lo hizo aún mejor.
La cuestión es que el operador promedio no está en el juego solo para evitar perder el 40% de su inversión, sino para ganarlo. Para superar una estrategia de asistencia técnica simple, puede hacer una estrategia con más matices. O puede agregar otros factores como algunos FA y una “estrategia básica” (que en términos de este artículo estoy usando para describir tácticas como la gestión de riesgos y el promedio de costos en dólares).
Estrategia de cifrado básica
En términos de estrategia básica, puede establecer stops, usar trailing stop loss (con la ayuda de un robot comercial) y promediar dentro y fuera de las posiciones (para ayudar a evitar empañar el mercado).
Estas herramientas le ayudan a gestionar el riesgo y evitar errores de sincronización en las operaciones.
Sin embargo, incluso la asistencia técnica y una estrategia básica por sí solas no son suficientes y ahí es donde entran la FA y las noticias del día.
FA en Crypto Trading
En primer lugar, FA es la abreviatura de análisis fundamental. Incluye cosas como ver cuántas personas usan una criptografía, cuánto volumen en cadena tiene, etc. FA puede ayudarlo a elegir las monedas correctas en primer lugar, y elegir las monedas correctas mejorará en gran medida sus ganancias generales.
Si investigas y comprendes las velocidades y tarifas de las transacciones, la calidad del código, la actividad y el ambiente de los desarrolladores y la comunidad, etc., entonces las monedas a las que aplicas tu TA probablemente serán las ganadoras. ir. Entonces TA solo se trata de protegerse contra pérdidas y asegurarse de que está en el cohete antes de que despegue.
Después de todo, si su cartera incluía solo las monedas de primer nivel, la corrección de 2018 fue mucho menos dura para usted. Mientras tanto, si incluía algunos alts moonshot, tenías una posibilidad real de perder mucho con ellos (CONSEJO: la gestión de riesgos también consiste en no ir demasiado pesado en moonshots).
Sin embargo, ni FA ni TA, solos o en conjunto, son suficientes. El problema es que ninguno de los dos va a abordar el FUD y el FOMO del día en respuesta a los rumores y eventos (lo que resumí como “la noticia del día”).
Noticias del día en Crypto Trading
En cripto, podemos mirar un gráfico y ver la formación de un patrón alcista, y podemos ver esto incluso en las mejores monedas como Bitcoin o Ether, pero luego en algunas FUD oportunas (China FUD, Korea FUD, SEC FUD, etc.) puede sacar la alfombra debajo de nosotros. Esto se mostrará en nuestro TA después de un tiempo en marcos de tiempo más largos, y se mostrará más rápido en marcos de tiempo más cortos, pero desde una perspectiva de solo TA … solo vemos los efectos, no vemos el carácter del evento. Podemos ver la vela roja que era MtGox, pero no vemos una etiqueta que diga “esto era MtGox”.
Si fue un evento importante como MtGox, es posible que desee ser más bajista de lo que sugiere TA, si fue un evento menor (como un rumor), ¡es posible que desee ser más optimista!
Del mismo modo, un gráfico bajista puede volverse extremadamente alcista según los rumores y FOMO. El gráfico de Zclassic se había visto muy bajista durante meses, pero luego, en diciembre de 2017, hizo una carrera alcista basada en una bifurcación. TA eventualmente le dijo lo que estaba pasando, pero si conocía el rumor de antemano, tenía la oportunidad de entrar temprano (antes de que fuera telegrafiado en la lista).
Nuevamente, dependiendo del evento que sepa que se avecina, puede ajustar qué tan agresivo es al ingresar y salir de su posición.
Comprender los ciclos de las criptomonedas
Por último, todo lo anterior debe filtrarse a través de unos conocimientos básicos del mercado. El mercado tiende a basarse en patrones y se mueve en ciclos. Si los alts no están en temporada, es probable que desee establecer topes más estrictos y no ser tan agresivo al comprarlos. Si Bitcoin está pasado de moda y las monedas de privacidad están de moda, entonces querrá asegurarse de estar atento a las monedas como Verge y Monero. Etc.
Esta es una capa completamente diferente que se puede obtener de TA, pero nunca se indica específicamente en una vela (las velas son solo datos de precios, no le hablan en inglés para decirle “por qué”).
En resumen
Para resumir los puntos anteriores, los que detallé y los que anoté rápidamente, una descripción general sólida de la estrategia de inversión en criptografía se ve así:
- Utilice FA para recoger sus monedas.
- Preste atención a las noticias del día, FUD, FOMO, rumores de Internet, etc. para entender cuándo salir y entrar en posiciones temprano.
- Utilice TA para operar (especialmente en mercados bajistas donde necesita proteger su capital y al final de los mercados alcistas cuando necesita obtener ganancias).
- Agregue algunas reglas como promediar dentro y fuera de posiciones, paradas y paradas finales.
- Y no olvide tener en cuenta los patrones y ciclos del mercado en su conjunto.
Ilustremos esto con un último ejemplo, la caída de Zclassic después de su increíble ejecución:
Considere, si solo negoció en base a TA, entonces no vio venir la caída de Zclassic (a menos que estuviera viendo velas de 15 minutos / 30 minutos). Si prestaba atención a las noticias, sabía que salir antes de la bifurcación era una apuesta segura, pero que quedarse en la bifurcación significaba tener que vigilar esas velas de 15 minutos después del evento. Si tenía paradas configuradas, se activaron y vendieron Zclassic por usted (no se necesita TA). Si entendía que ya no estábamos en el boom alternativo, y que los alts estaban en un ciclo bajista mientras BTC retrocedía lentamente, entonces sabía que no debía ser demasiado agresivo en sus jugadas alternativas. Etc.
El punto es que la TA puede decirnos lo que ha sucedido y ayudarnos a predecir el futuro, pero no puede informarnos sobre los eventos y no puede decirnos por qué suceden las cosas. FA es lo único que puede decirnos sobre la calidad de la moneda en la que estamos invirtiendo, pero FA solo tiene dificultades para decirnos si una moneda acaba de ser bombeada a la luna y está destinada a corregir en un 80% (aunque las tarifas de transacción y las velocidades y el suministro pueden ayudar a insinuar esto). Nuestra estrategia de paradas y promedios (y demás) nos protege en cualquier mercado … y el conocimiento general del mercado en su conjunto nos hace comprender mejor cómo jugar monedas específicas en momentos específicos.
La asistencia técnica es quizás el factor más importante cuando se trata de proteger su capital, pero de forma aislada, no es tan poderoso como cuando se combina con otras herramientas en el conjunto de herramientas. Empiece a dejar muchos de estos factores fuera de su caja de herramientas, y comenzará a tener dificultades para comprender lo que está sucediendo en el mercado actual y es probable que esté tomando algunos riesgos innecesarios.
