Introducción
El day trading es una de las estrategias de trading de uso más común. Hay day traders activos en la mayoría de mercados financieros, como por ejemplo el mercado de valores, forex, de commodities y, por supuesto, de criptomonedas. ¿Pero es el day trading de criptomonedas una buena idea en tu caso? ¿Cómo ganan dinero los day traders? ¿Deberías empezar a hacer day trading?
Lamentablemente, no existe una respuesta única a esas preguntas, pero este artículo te explicará lo que necesitas saber antes de empezar a hacer day trading con cripto.
¿Qué es el day trading?
El day trading es una estrategia de trading que consiste en entrar y salir de posiciones durante la misma jornada de trading. Debido a que el trading se lleva a cabo durante el mismo día, esta estrategia también puede denominarse trading intradía. El objetivo de los day traders es utilizar estrategias de trading intradía para tratar de obtener una ganancia a partir de los cambios de precio de un instrumento financiero.
El término “day trader” tiene su origen en el mercado de valores, donde el trading sólo está activo durante los días laborables de la semana. En dicho contexto, los day traders nunca dejan posiciones abiertas de un día para el otro, dado que su objetivo es capitalizar los movimientos intradía del precio.
¿Cómo ganan dinero los day traders?
Los day traders exitosos tendrán un profundo conocimiento del mercado y una buena dosis de experiencia. Normalmente, emplearán el análisis técnico (AT) para obtener ideas de trades. Y habitualmente usarán el volumen, la acción del precio, los patrones gráficos y los indicadores técnicos, para identificar puntos de entrada y salida para los trades. Como ocurre con cualquier estrategia de trading, la gestión del riesgo resulta esencial para el éxito en el day trading.
Dado que los acontecimientos de tipo fundamental pueden tardar mucho tiempo en desarrollarse, es posible que los day traders no se ocupen del análisis fundamental (FA). Aun así, hay day traders que basan su estrategia en “tradear las noticias”. Esto implica encontrar activos con un elevado volumen como resultado de un anuncio reciente o una nota informativa, para beneficiarse de la subida temporal de la actividad de trading.
El objetivo de los day traders es generar ganancias a partir de la volatilidad del mercado. Por ello, el volumen y la liquidez son cruciales para el day trading. A fin de cuentas, los day traders necesitan una buena liquidez para poder ejecutar rápidos trades. Esto es especialmente cierto cuando se trata de abandonar una posición. Un gran slippage (deslizamiento) en un único trade puede tener un impacto devastador en la cuenta de trading de un day trader. Es por ello por lo que los day traders normalmente tradearán mercados con pares altamente líquidos.
Algunos day traders únicamente tradearán un par de mercado, como por ejemplo BTC/USDT. Otros, crearán una lista de seguimiento basada en atributos técnicos o fundamentales (o ambos tipos) y escogerán el instrumento a tradear a partir de dicha lista.
Estrategias de day trading
Scalping
El scalping es una estrategia muy común entre los day traders. Consiste en aprovecharse de los pequeños movimientos del precio que se producen en intervalos temporales cortos. Éstos pueden ser “gaps” (huecos) en la liquidez, diferenciales bid-ask y otras ineficiencias del mercado.
Los scalpers. a menudo, tradearán con margen o negociarán contratos de futuros para amplificar sus resultados mediante apalancamiento. Dado que los objetivos porcentuales del precio tienden a ser más pequeños, las posiciones de mayor tamaño tienen más sentido. De hecho, esto es generalmente válido para la mayoría de estrategias de day trading.
Sin embargo, tradear con apalancamiento no significa que los principios de gestión del riesgos se esfumen. Un buen scalper tendrá en cuenta los requisitos de margen y aplicará reglas apropiadas para el dimensionamiento de la posición. Si deseas leer más sobre una simple fórmula para el dimensionamiento de las posiciones, consulta Cómo Calcular el Tamaño de la Posición en el Trading.
Los scalpers pueden utilizar estrategias como el análisis del libro de órdenes, mapas de calor del volumen y muchos indicadores técnicos, para definir los puntos de entrada y salida de sus trades individuales. Sin embargo, debido a la rápida ejecución de los trades y elevado riesgo, el scalping es por lo general más adecuado para traders expertos. Además, como resultado del uso extensivo de leverage, unos pocos trades erróneos pueden rápidamente fundir una cuenta de trading.
Trading de rango
El trading de rango (range trading) es una estrategia simple que consiste, principalmente, en el análisis de gráficos de velas y la observación de los niveles de soporte y resistencia. Como el nombre indica, los traders de rango buscan “rangos de precios” dentro de la estructura del mercado, y desarrollan ideas para trades en base a los mismos. Por ejemplo, si el precio bascula entre un nivel de soporte y resistencia, un trader de rango podría comprar en el nivel de soporte y vender en el de resistencia. O por el contrario, podría hacer un short en el nivel de resistencia, y salir de la posición en el nivel de soporte.
El concepto de range trading se basa en la suposición de que los extremos de un rango se mantendrán como soporte y resistencia, hasta que éste se rompa. Esto significa que el extremo inferior del rango probablemente impulsará el precio hacia arriba, mientras que el extremo superior probablemente lo impulsará hacia abajo.
Sin embargo, cuanto más tiempo el precio toque un nivel de soporte o resistencia, es más probable que el nivel se rompa. Es por eso que los traders de rango siempre se prepararán para la posibilidad de que el mercado pueda salir del rango. Por lo general, esto significa establecer un stop-loss en un nivel donde se confirme la ruptura del rango.
Si deseas leer más sobre este tema, consulta Los conceptos básicos de soporte y resistencia explicados.
El trading de rango es una estrategia relativamente sencilla que puede ser adecuada para principiantes. Requiere una buena comprensión de los gráficos de velas, los niveles de soporte y resistencia, y puede incluir indicadores de impulso como el RSI o el MACD.
Trading de alta frecuencia (HFT)
El trading de alta frecuencia es un tipo de estrategia de trading algorítmica que suelen utilizar los traders cuantitativos (“quant” traders). Implica desarrollar algoritmos y bots de trading que pueden entrar y salir rápidamente de muchas posiciones en un corto período de tiempo. ¿Qué tan cortos son estos plazos? Piensa en milisegundos. Unos pocos milisegundos de ventaja para una empresa de trading de alta frecuencia pueden proporcionar una ventaja significativa sobre otras empresas.
Se pueden crear algoritmos HFT para implementar estrategias altamente complejas. Si bien el trading de alta frecuencia puede parecer una estrategia de trading tentadora, es mucho más complicado de lo que parece. El trading de alta frecuencia incluye muchos algoritmos de backtesting, monitoreo y ajustes para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Entonces, si crees que puedes sentarte mientras un bot de trading hace todo el trabajo por ti, probablemente eso esté lejos de la verdad.
Otra cosa a considerar es que el trading de alta frecuencia es una industria bastante exclusiva. Como tal, la información de alta calidad es difícil de obtener para el público en general. ¿Por qué es eso? Bueno, es bastante simple. Si las empresas de trading exitosas y los fondos de cobertura comenzaran a compartir sus estrategias de trading de alta frecuencia con inversores individuales, esas estrategias ya no funcionarían.
Además, hay un punto adicional que debes considerar cuando se trata de bots de trading. Si alguien ha creado un bot de trading rentable, ¿por qué no lo usan en lugar de venderlo? Es por eso que debes tener especial cuidado al pensar en comprar un bot de trading de alta frecuencia.
El desarrollo de bots HFT requiere una comprensión de los conceptos avanzados del mercado junto con un profundo conocimiento de las matemáticas y la informática. Como tal, es más adecuado para trading avanzados.
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Cómo iniciarse en el day trading de criptomonedas
Entonces, has decidido que deseas probar el day trading de criptomonedas. ¿Dónde deberías comenzar?
Puedes consultar Una guía completa de trading de criptomonedas para principiantes, donde explicamos todo lo que necesitas saber sobre el trading, junto con algunos consejos para inversores minoristas. Si te sientes cómodo con los conceptos básicos, puedes realizar operaciones en papel en la testnet de Binance Futures. De esta manera, puedes probar tu sistema de trading primero sin arriesgar dinero real.
¿Pero cuál es la mejor plataforma de trading en línea para day trading de criptomonedas? Bueno, no podemos decidir por ti, pero el ecosistema de Binance ofrece cientos de pares de mercado, margin trading, futuros trimestrales y perpetuos, tokens apalancados, datos de mercado en tiempo real y mucho más. Simplemente ve a Binance, convierte tu moneda fiduciaria en criptomoneda y comienza de inmediato.
¿Debería empezar a hacer day trading para ganarme la vida?
El day trading puede ser una estrategia altamente rentable, pero hay algunas cosas a considerar antes de comenzar. Dado que el day trading requiere una toma de decisiones y ejecuciones rápidas, puede ser muy estresante y muy exigente. El day trading también puede ser bastante arriesgado y requiere una sólida comprensión del mercado. Naturalmente, también requerirá que mires las pantallas durante períodos prolongados.
¿Eres capaz de manejar todo este peso sobre tus hombros mientras potencialmente pierdes dinero? Tendrás que considerar cuidadosamente si el day trading diario se adapta a tus objetivos de inversión individuales y estilo de personalidad.
Si no está seguro de si el day trading es la estrategia adecuada para ti, consulta la Guía para principiantes sobre estrategias de trading de criptomonedas. En ese artículo, explicamos muchas estrategias diferentes que pueden ser adecuadas para los traders activos, por ejemplo, el swing trading. Familiarizarse con estas estrategias puede ayudarte a tomar una mejor decisión al tratar de encontrar tu estilo de trading.
Conclusión
El day trading es una estrategia de trading comúnmente utilizada en el trading de acciones igual de bien en criptomonedas. Los day traders utilizan estrategias de trading intradía para tratar de obtener ganancias de la volatilidad del mercado y, por lo general, no permanecerán en posiciones durante más de un día.
Los day traders utilizan análisis técnicos, patrones de gráficos e indicadores técnicos para identificar configuraciones de trading. Algunas de las estrategias de day trading más comunes incluyen el scalping, el trading de rango y el trading de alta frecuencia.
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