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martes, enero 25, 2022

Estrategia de inversión en criptomonedas: “Comprar las caídas”

“Comprar las caídas” en criptomonedas

Una estrategia de inversión básica puede expresarse como “compre las caídas”. Esto no significa ir con todo mientras el precio de un activo está bajando, significa promediar a medida que baja y / o comprar después de que se estabiliza.

Además, esta estrategia es mucho más segura de usar en un mercado alcista o en un mercado estancado, donde la tendencia general es hacia arriba o hacia los lados (a diferencia de un mercado bajista donde la tendencia general es hacia abajo).

Dicho esto, para comprar las salsas uno puede hacer una o más de las siguientes:

  • Compre gradualmente a medida que baje el precio, creando una posición promedio y con el objetivo de comprar más a medida que el precio baja aún más.
  • Espere hasta que el precio se estabilice, y tal vez incluso muestre signos de recuperación, y compre en ese punto (compre una reacción del soporte).
  • Establezca órdenes de compra a precios más bajos y déjelas que se llenen. Establecer compras justo antes de los niveles de soporte históricos, grandes “barreras de compra” y niveles psicológicos es una estrategia especialmente buena (ya que los precios tienden a rebotar al menos rápidamente en estos niveles).

Nota: Consulte el cuadro a continuación para ver ejemplos de niveles de soporte. En este caso, estos son niveles horizontales donde el precio se ha consolidado previamente y líneas de tendencia inclinadas a las que el precio está reaccionando a medida que sube. Estos son lugares lógicos para comprar el retroceso (también conocido como “la caída”). Los niveles de soporte claros y anticipados con un stop por debajo del nivel suelen ser más efectivos que comprar a ciegas cada caída.

Las flechas verdes muestran los niveles de soporte que fueron efectivos para comprar cuando el precio “bajó” a ellos.

Con todo eso anotado, y como puede ver en el gráfico de arriba, uno puede “comprar las grandes caídas” (o comprar cuando el precio ha ido muy por debajo del promedio), o puede “comprar las pequeñas caídas” (o comprar cuando el precio desciende desde donde estaba la última vez).

Uno puede “comprar las caídas” para vender rápidamente y obtener ganancias, para construir una posición a largo plazo o para obtener ganancias de forma incremental.

En todos los casos, el concepto es el mismo, con el objetivo de comprar a un precio menor cuando el precio se consolida o corrige.

Aunque es lógico comprar con fuerza, incluso en un mercado alcista, a menudo es una mejor táctica comprar retrocesos que esperar hasta que los precios estén altos (cuando muchas otras personas se apresurarán a comprar) y así exponerse a la presión de vender bajo.

es decir, comprando las caídas> FOMO comprando en la parte superior o pánico vendiendo en la parte inferior.

Entonces, en su forma más simple, esta estrategia implica comprar cuando el precio es más bajo que el último máximo. En su forma más compleja, implica estudiar gráficos, prestar atención a los promedios móviles a corto y largo plazo en diferentes escalas de tiempo, identificar niveles históricos de soporte, compras escalonadas y colocar paradas. Sin embargo, sea cual sea su nivel de habilidad, el concepto es generalmente el mismo.

En cripto, vemos muchas pequeñas caídas, y luego, cada pocas semanas o meses, tendemos a ver algunas caídas muy grandes (podríamos llamar “correcciones” o “caídas”). Tanto las pequeñas caídas como las grandes caídas pueden tener sentido para comprar dependiendo de su estrategia de inversión. Si está operando por rango, entonces las caídas pequeñas son excelentes para comprar, si es un inversor a largo plazo, las caídas más grandes pueden ser gratificantes por construir una posición larga (pero, por supuesto, debe tener cuidado con la forma en que cronometra sus compras ).

Por supuesto, cronometrar los mínimos de esas caídas es casi imposible … y es por eso que puede ayudar a comprar de forma incremental a medida que baja el precio.

La conclusión aquí es que hay más de una forma de “comprar las caídas” (con criptografía o cualquier otro activo). Sin embargo, todas las versiones de esta estrategia apuntan a comprar a precios bajos en lugar de a precios altos comprando cuando otros están vendiendo.

Esto significa que uno tiene que usar un poco de lógica contraria a la intuición y combatir algunas emociones. Específicamente, uno debe:

  • Deje a un lado el miedo que surge cuando todos están vendiendo durante una corrección.
  • Deje de lado el impulso de comprar caro cuando parece que todo el mundo está comprando.

No se garantiza que la estrategia tenga éxito, pero es una estrategia de inversión inteligente y simple que no requiere mucha habilidad o conocimientos técnicos para implementarla.

Mientras tanto, como se eludió anteriormente, si desea agregar aspectos técnicos, puede mirar cosas como promedios móviles, niveles de soporte, RSI y volumen para tener una idea de qué tan bajo podría llegar un precio y tener una idea de cuándo es la recuperación. probable.

Con los aspectos técnicos agregados, “comprar las caídas” puede convertirse en una estrategia bastante sólida con una alta tasa de éxito; sin ellos, en general es mejor que FOMO comprar la parte superior o vender en pánico en un mercado estancado o alcista cuando el precio retrocede (ya que retrocederá, las criptomonedas son volátiles).

El gráfico de arriba, que muestra pequeños saltos, debe explicar todo lo que necesita saber. A continuación, se incluyen algunos consejos y trucos adicionales:

  • Sepa si la tendencia general es alcista o bajista. La sabiduría general dice “comprar las caídas” en una tendencia alcista y “vender / vender en corto las rupturas” en una tendencia bajista. En otras palabras, negociar la tendencia es inteligente y, por lo tanto, comprar las caídas es para mercados alcistas. Los mercados alcistas perdonan porque suben hasta que no lo hacen. Los mercados bajistas son implacables y no recompensan a los compradores en caída que no son también buenos comerciantes a corto plazo o, a veces, nunca. Por supuesto, para hacer esto, tendrá que aprender a diferenciar un mercado bajista de un mercado alcista.
  • Si puede resolverlo, use MACD (la divergencia y convergencia de los promedios móviles) u otra herramienta similar en un marco de tiempo más alto para ayudarlo a comprender si estamos en un mercado alcista o bajista, y para ayudarlo a comprender por qué el precio simplemente sumergido o disparado. Otros indicadores son muy útiles, pero el MACD es particularmente útil para la táctica que se está discutiendo porque le brinda una visión rápida de la tendencia actual. La tendencia es su amiga, compre caídas en un mercado alcista, ¡pero tenga cuidado en un mercado bajista!
  • Comprende por qué ocurrió la caída. ¿La caída se produjo debido a algún rumor que probablemente tendrá un impacto temporal? ¿La criptografía fue sobrecomprada y ahora necesita algo de tiempo para enfriarse? ¿Simplemente falló en un máximo histórico dos veces y ahora es probable que nos dirijamos a una corrección a más largo plazo? Si tiene esta respuesta, entonces puede evaluar mejor si debería comprar la salsa. Hasta este punto, también esté atento a las novedades. Las malas noticias pueden hacer que la corrección se profundice, las buenas noticias pueden resultar en un cambio rápido (lo que dificulta la obtención de órdenes de compra si está esperando señales de recuperación antes de comprar).
  • Idealmente, querrá utilizar un intercambio adecuado como Coinbase Pro para hacer esto. Comprar a través de un corredor como Coinbase es una opción, pero las grandes ofertas pueden ser difíciles de administrar sin poder negociar rápidamente y establecer órdenes límite … por lo tanto, un intercambio más sólido como Coinbase Pro a menudo tiene sentido.
  • Tenga mucho cuidado con las órdenes del mercado cuando el precio vuele por todos lados. Si el mercado es demasiado caótico, puede producirse un deslizamiento bastante complicado. Esta es una de las razones por las que ya se han colocado órdenes limitadas en torno a los soportes en previsión de la caída.
  • Una estrategia conservadora es esperar hasta que un precio comience a subir para comprar y luego esperar hasta que comience a bajar para vender. Perderá parte de la carrera y perderá la oportunidad de vender al precio más alto posible, pero estará tomando apuestas más seguras la mayor parte del tiempo si espera alguna confirmación de una tendencia alcista o bajista. En general, esto es cierto, aunque podría terminar perdiendo algunas oportunidades de compra de esta manera.
  • No siempre tendrá tiempo para comprar una vez que el precio comience a recuperarse (o para vender cuando el precio comience a bajar). Con el último punto en mente, a veces las criptomonedas pueden recuperarse o corregirse en un 10% o más en cuestión de momentos después de una fuerte caída. Puede ser casi imposible comprar en algunos repuntes una vez que el precio comienza a recuperarse o vender una vez que comienza a caer (sin una orden de mercado y al menos algún deslizamiento). Es desde esta perspectiva que puede ser una estrategia sólida medir el tiempo del fondo en lugar de esperar a que el precio vuelva a subir. Claro, es más conservador esperar a que se confirme una tendencia, pero este método puede funcionar mucho mejor después de una caída muy brusca hasta un nivel de soporte clave del que cree que el precio se recuperará rápidamente.
  • Como se señaló anteriormente, una estrategia conservadora sólida es promediar en una caída, aumentando sus compras a medida que el precio baja. Esto puede ayudarlo a construir una posición larga o ganar dinero rápido cuando el precio y el volumen se recuperen.
  • Mire lo que ha hecho el precio durante 1 hora, 24 horas, 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses, etc. y establezca órdenes límite justo por debajo de los máximos y mínimos. Para los activos que están algo estancados, esto puede generar oportunidades sólidas de compra y venta a corto plazo. Esta estrategia esencialmente imita los niveles de retroceso de Fibonacci, pero no requiere ningún conocimiento técnico.
  • Establezca paradas según sea necesario. Siempre queremos hacer los movimientos correctos, pero nadie tiene la razón todo el tiempo. Si es necesario, esté preparado para asumir una pérdida con una parada. Si tiene ganancias, considere tomar algunas ganancias. Nadie puede cronometrar cada fondo o cada parte superior a la perfección, así que asegure algunas ganancias cuando las tenga.
  • Las largas tendencias bajistas en los mercados bajistas pueden durar semanas o meses en las criptomonedas (y los mercados alcistas pueden durar mucho tiempo) … ¡así que tenga en cuenta la tendencia general! Mientras tanto, las caídas en un mercado alcista o estancado pueden durar horas o días y los repuntes en un mercado bajista pueden durar horas o días también. Es una sabiduría general que uno debe evitar ser un toro en un mercado bajista y evitar ser un bajista en un mercado alcista. El truco es entender en qué mercado estamos, en un mercado bajista a largo plazo, querrá comprar lentamente y estar dispuesto a tomar ganancias, en una caída breve en un mercado alcista, es posible que desee enviar spam al botón de compra. Si no sabe en qué tipo de mercado estamos, crear lentamente una posición y planificar para lo peor es mucho más conservador (asumiendo que el activo va a cero y asegurándose de tener suficiente efectivo disponible para comprar todo el tiempo). a cero, es lo más conservador posible). Podrías comprar caídas de 2015 a 2017 y hacerte rico en criptomonedas, pero en 2018 las caídas dejarían a un inversor a largo plazo con grandes pérdidas (NOTA DE 2021: resulta que los TITULARES de 2018 fueron recompensados, pero mi punto es que no es así. siempre tiene que ser así … los compradores de inmersiones no tienen garantizada una recompensa).

NOTA: La siguiente imagen muestra velas diarias en un gráfico BTC de 1 año. Cuando la media móvil exponencial de 12 días a corto plazo se cruzó por debajo de la media móvil a más largo plazo de 26 días en enero de 2018, marcó con bastante claridad el inicio de un mercado bajista en retrospectiva (una verdadera corrección, no solo una “caída”). Puede ver que comprar la caída y mantener en este momento no fue lo ideal (tal vez no sea el peor movimiento a largo plazo, y no es un mal movimiento para operaciones a corto plazo, simplemente no es ideal para una estrategia de compra y retención por lo que sabemos hasta ahora ). Ese mercado bajista generalizado es un ejemplo de un mercado en el que uno tiene que aplicar un poco más de matiz a su estrategia de “comprar las caídas”.

SUGERENCIA: Los gráficos a continuación le darán otra forma de ver los mercados alcistas y bajistas. ¡Preste atención al comprador por inmersión, la compra por inmersión es la más adecuada para los mercados alcistas!

Toro Nasdaq contra oso 1985-2018.

Bitcoin, toro contra oso. 2011-2018.

SUGERENCIA: En los casos en que el precio de una moneda (u otro activo) se está hundiendo lentamente hacia su perdición, comprar el fondo de una caída puede ser difícil, si no imposible, de lograr (es decir, comprar la caída en un desplome a menudo puede ser un problema). tarea de bobo). En casos como este, terminas con un costo en dólares promediando la ladera de la montaña. Ver cualquier activo perder valor es estresante, pero hay muchos precedentes de que esto se amortice en criptomonedas cuando hablamos de comprar las caídas en las monedas principales como Bitcoin, Ethereum y Ripple. Ningún plan es infalible, pero la lógica aquí es la siguiente: es mejor hacer compras fuera de tiempo en la parte inferior que en la parte superior. Por lo tanto, comprar las caídas triunfa sobre el FOMO en los rallies, incluso en las peores condiciones del mercado.

SUGERENCIA: Si el RSI es realmente alto (como más de 70 en todos los marcos de tiempo), entonces el activo se considera “sobrecomprado” y es probable que el rally solo tenga mucho más tiempo antes de una caída. Si el RSI es realmente bajo, como 30 o menos en todos los marcos de tiempo, estamos “sobrevendidos” por ese indicador. No existe un límite real de cuán alto o bajo puede llegar el RSI, pero puede ver en el gráfico anterior (que muestra el RSI en velas diarias) que los estados de sobreventa y sobrecompra no son la norma y generalmente no se mantienen por mucho tiempo. Los indicadores simples como este pueden ayudarlo a medir el tiempo de sus operaciones al momento de sincronizar sus operaciones. Solo recuerde, los indicadores lo ayudan a analizar datos históricos, ¡no pueden predecir el futuro!

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