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Monday, May 10, 2021

¿Es esta la fase de ira / depresión del ciclo del mercado criptográfico?

Ira, depresión, miedo, desesperación y un lejano rayo de esperanza

¿Es esta la fase de ira / depresión del ciclo del mercado de las criptomonedas? Echemos un vistazo a las fases de un ciclo de mercado y el gráfico de la capitalización del mercado de cifrado a lo largo del tiempo para verlo.

SUGERENCIA: El gráfico anterior analiza la capitalización de mercado completa de las criptomonedas, el gráfico siguiente solo analiza Bitcoin. Existe la posibilidad de que toda la capitalización de mercado esté más avanzada en el ciclo que Bitcoin solo.

IMPORTANTE: A continuación se muestra una teoría con fines informativos. Está lejos del ámbito de los consejos de inversión y todo el camino en el espectro de la filosofía en algún lugar más allá de la educación. Es importante destacar que la pregunta “es esta la fase de ira / depresión” podría responderse, “no, esto sigue siendo complacencia, ansiedad, negación, etc.” Por ejemplo, ¿qué pasa si este “gráfico de registro de casi el peor de los casos” a continuación es el lugar en el que nos encontramos en diciembre de 2018? El punto es que esta página es filosófica … no un consejo de inversión.

Un gráfico de bitcoin de registro cercano al peor de los casos en comparación con el de wall st. gráfico de hoja de trucos.

¿Qué es un ciclo de mercado?

En términos muy generales, un ciclo de mercado describe los períodos entre altibajos en los mercados.

Entonces, para un ciclo de mercado global, podríamos estar buscando entre 1995 y 2002 en el mercado de valores. O de 2013 a 2015 en el mercado de las criptomonedas. O, para medir de pico a pico, tal vez de 2000 a 2008 en acciones o de 2013 a 2018 en cripto.

Para esta página, estamos analizando el ciclo de mercado 2015-2018+, simbolizado por la capitalización de mercado de todas las criptomonedas de 2017-2018 (como se ilustra en el cuadro anterior; consulte un cuadro limpio y actual).

Consulte nuestra página sobre ciclos de mercado en criptomonedas si desea un repaso más profundo sobre los ciclos de mercado.

Fases de un ciclo de mercado

De manera muy aproximada, las fases de un ciclo de mercado podrían describirse así (estos no son términos oficiales … no creo que haya términos “oficiales”; esto es solo de la teoría de Internet compartida en la imagen de arriba):

  • El dinero inteligente, los inversores institucionales, los primeros en adoptar, etc., acumulan Bitcoin bajo (se acumulan durante un período inferior que parece enojo y depresión para aquellos que se mantuvieron desde el último pico).
  • Bitcoin sube (es aconsejable HODL a través de la incredulidad y la esperanza).
  • La gente se emociona y el precio sube aún más rápido a medida que muchos FOMO compran (aquellos que compraron más bajo comienzan a distribuir algo a medida que aumentan el precio; es prudente HODL y / o VENDER a través de la fe, la emoción y finalmente la euforia).
  • Bitcoin se distribuye alto (esta fase consiste en la acción del precio cerca de la parte superior hasta la complacencia; VENDER).
  • Bitcoin baja (ansiedad y negación; VENDE si no lo has hecho, CORTA y juega REBOTE).
  • La gente se pone triste y entra en pánico (ansiedad al pánico; CORTO).
  • Bitcoin cae aún más rápido a medida que la gente vende en pánico (¡PÁNICO! … juega BOUNCES).
  • Bitcoin toca fondo en un patrón desordenado que puede ver una molienda gradual del resto del mercado (ira y depresión; esta es la fase de acumulación; rango de comercio y acumulación).
  • Repetir.

O en términos más simples: acumulación, codicia, distribución, miedo, repetición.

SUGERENCIA: En términos muy simples, como regla general, sea largo en verde y corto o rebote de venta en rojo…. aunque claramente desea comenzar su posición larga durante la ira / depresión si puede y comenzar su posición corta durante la cima eufórica si puede. Vea el gráfico del mercado bajista frente al mercado alcista a continuación para ver una forma diferente de ver esto usando Bitcoin como ejemplo.

Bitcoin, toro contra oso. 2011-2018.

¿Dónde estamos ahora?

Si aceptamos las etapas mencionadas anteriormente, diría:

Yo diría que nosotros [a partir del 11 de septiembre] estamos en una etapa de miedo, ya sea en ira o depresión, cuando se trata de la capitalización total del mercado (aunque dejaría margen para equivocarnos, en retrospectiva podemos encontrar que estamos antes o más tarde en el ciclo que eso). ACTUALIZAR DIC. 2018: consulte el cuadro a continuación, que es la capitalización de mercado hasta finales de noviembre de 2018. Puede ver que la teoría anterior aún no se ha invalidado (aunque solo el tiempo lo dirá).

Capitalización de mercado de 2014 a 2018.

A continuación se presentan algunos argumentos relacionados con la teoría anterior:

  • El límite está cerca de donde comenzó en 2017 (que se ajusta al patrón de una burbuja reventada, donde vuelve a probar o incluso se sumerge aproximadamente por debajo de donde comenzó).
  • De enero a febrero y de enero a abril, creo que legítimamente cuentan como capitulación. La primera fase de capitulación fue un fuerte pico denotado por BTC cayendo de $ 20k a menos de $ 6k, la capitulación más larga fue la lenta rutina de enero a abril.
  • Estamos en un período de hundimiento lento con muchos intentos fallidos de recuperación (lo cual es excelente para la acumulación e indica el lado reventado de una burbuja).
  • Muchos inversores han bajado un 90% + desde arriba…. si no está enojado y / o deprimido como poseedor, entonces probablemente no esté en la norma. En este punto, ha “perdido su dinero de jubilación” si lo pone en criptografía en la parte superior.
  • Cada intento de manifestación recientemente ha sido recibido con incredulidad. Algunas personas siguen siendo alcistas, pero cada vez más se ríen de los rallies (los comerciantes los venden en corto y el ciudadano medio no acepta).
  • Los pantalones cortos están en los máximos de 2018 para la mayoría de las mejores criptomonedas.

Estamos en un espacio donde los inversores están siendo golpeados, todos los que están al margen dicen “Te lo dije”, los cortos se están beneficiando la mayoría de los días, y las respuestas naturales a tales cosas después de haber bajado un 90% + son las emociones. , depresión, miedo y desesperación.

Sin embargo, a pesar de que los osos tienen el control, no estamos viendo grandes caídas como las que vimos desde arriba en su mayor parte. La mayoría de los días estamos viendo un aburrido y lento movimiento con pequeñas gotas aquí y allá.

Si miramos el gráfico de ejemplo, podemos ver que la aburrida y lenta rutina con intentos fallidos de rally es, en términos del gráfico, las etapas de “ira” y “miedo”.

Qué esperar después

Lo que debe esperar a continuación es más negativo (generalmente es conservador esperar lo peor).

Si esto es ira, es probable que se produzca otra caída brusca y más desventajas en general.

Si esto ocurre en cualquier lugar que no sea el final de la depresión, la capitalización de mercado podría reducirse aún más mientras Bitcoin hace lo suyo.

Si esto ocurre antes de la ira, entonces una ola de capitulación podría llegar antes de que comience la verdadera rutina lateral.

Además, mientras que el gráfico de capitalización de mercado parece estar en algún lugar de ira o depresión, las monedas principales Bitcoin y Ether no parecen tan avanzadas en sus ciclos.

Se podría argumentar que BTC y ETH aún no han llegado a la capitulación (aunque también se podría argumentar, sí lo han hecho, simplemente no van a caer tanto como todo el límite … no hay una regla que diga que deban hacerlo).

En términos simples, dejando de lado los futuros potenciales, en el aquí y ahora la tendencia es su amiga y la tendencia es bajista.

Dicho todo esto, históricamente hablando, la ira y la depresión tienden a ser buenos períodos para acumularse.

Lo que haces con esa información es tu decisión (juegas al contrario y tratas de atrapar un cuchillo que cae, o te quedas al margen y esperas a que se aclare, o cortas la debilidad, etc.), en las palabras del En el gráfico a continuación, puede simplemente esperar hasta la recuperación de la trampa para osos después de la primera venta para comprar nuevamente e ignorar completamente las criptomonedas. No tiene que intentar jugar el final del mercado bajista en previsión de algún ciclo futuro … puede esperar al margen.

IMPORTANTE: Un proceso de tocar fondo puede llevar mucho tiempo. 2015 fue un proceso de fondo para las criptomonedas. Bitcoin tardó un año completo en tocar fondo y muchos otros perdieron valor frente a Bitcoin en ese tiempo. Visualmente, puede parecer que lo peor ha pasado, y la capitalización de mercado puede reflejar eso, pero cualquier moneda individual podría sufrir una caída durante meses y meses. En otras palabras, no se deje engañar por el gráfico, siempre existe un riesgo real en las criptomonedas.

SUGERENCIA: Mire el gráfico de 2014, el gráfico de 2018 y otro ejemplo de cómo se ve un ciclo de mercado en una economía de burbuja y quiebra (en este caso estaríamos desesperados de acuerdo con la teoría anterior … pero recuerde, cualquier cosa puede suceder, tal vez todo esto es negación y el fondo es cero, solo conoceremos la realidad en retrospectiva):

Comparando burbujas de Bitcoin. Etapas de la imagen de la burbuja de https://transportgeography.org

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