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lunes, diciembre 6, 2021

El mercado se está recuperando y los factores macroeconómicos dominan el mercado criptográfico: revisión semanal de TokenInsight

Esta semana, la volatilidad del mercado se mantuvo alta y la volatilidad de las criptomonedas convencionales fluctuó dentro de un rango estrecho. El volumen mostró una recuperación significativa, con el mercado al contado rompiendo 60 mil millones de dólares el volumen diario más alto, y el valor de mercado total del mercado de criptomonedas se recuperó a 1,9 billones de dólares.

Macroscópicamente, esta semana, la supervisión de varios países no anunció más medidas, y solo unos pocos expresaron cierto grado de preocupación por el reciente aumento del sentimiento especulativo. Sin embargo, el impacto macroeconómico en los precios de las criptomonedas es más obvio. El CPI y el PPI fueron más altos de lo esperado, lo que llevó al debilitamiento del desempeño del dólar estadounidense y los activos relacionados con el dólar estadounidense, y luego condujo a un cierto grado de corrección de precios en las criptomonedas convencionales.

La volatilidad del mercado se estabiliza, Ethereum tiene un excelente desempeño
Debido a la falta de suficiente estimulación de información positiva, aunque la confianza del mercado todavía está en proceso de recuperación, la volatilidad de las criptomonedas convencionales no cambia significativamente, no superando el 10%. La volatilidad histórica de Bitcoin cayó de aproximadamente 78,5 a 74,3, y la volatilidad histórica de Ethereum aumentó un 6,43%, ligeramente por encima de la media móvil de 100, entrando en el rango de volatilidad media. Teniendo en cuenta que el nivel de volatilidad de Ethereum es aceptable, es relativamente beneficioso para la estrategia basada en Ethereum.

Desde la perspectiva de la asimetría, debido al impacto macroeconómico de esta semana, las expectativas de los inversores para bitcoin tienden a ser neutrales, pero sus expectativas para Ethereum siguen siendo altas. El robo de PolyNetwork de esta semana no afectó significativamente el precio y las expectativas del mercado de Ethereum.

Además, debido a la falta de estimulación del sentimiento del mercado y la macroeconomía incierta, la volatilidad implícita de Bitcoin se ha reducido significativamente en aproximadamente un 17%. Los inversores profesionales han respondido a la incertidumbre del mercado de manera oportuna.

La reacción de los inversores de futuros muestra además la consolidación de la confianza del mercado. A la tarde del 13 de agosto, la prima anualizada de futuros en la bolsa de Deribit se ha estabilizado en más del 7,8%, con la tasa de prima anualizada de los futuros que vencen dentro del mes superando el 10%.

La influencia de los macrofactores volvió a prevalecer

Dado que las instituciones esperan que la liquidez actual y la escala de compra de deuda no afecten el apetito por el riesgo del mercado, es poco probable que la liquidez acumulada en el mercado se recupere antes de que finalice este año. De julio a agosto, la confianza de los inversores institucionales se recuperó significativamente y las grandes transacciones de bitcoins continuaron aumentando.

Además, las instituciones han comenzado a prepararse para una amplia participación en inversiones relacionadas con criptomonedas distintas de bitcoin, e instituciones como Goldman Sachs han evaluado el desempeño de los retornos de activos relacionados. Coinbase dijo el martes que una gran cantidad de fondos de cobertura han invertido en criptomonedas y que Ethereum ha superado las transacciones relacionadas con bitcoins.

Afectado por el repunte del mercado, el desempeño de la cripto minería se ha fortalecido. Los precios de las acciones de empresas que cotizan en EE. UU. Como Coinbase, Bit Digital, Ninth City, BTCM, Riot Blockchain, Cannan Technology y otras empresas que cotizan en EE. participación en la minería de criptomonedas.

En términos de supervisión, China, India y Rusia en general han expresado su preocupación debido al reciente repunte del mercado de las criptomonedas, pero su principal comportamiento son las declaraciones contables, cuya influencia es relativamente limitada.

En términos de CBDC, algunos países pequeños como Jamaica y otros han comenzado a probar primero, mientras que Estados Unidos, India y otros países todavía dudan.

En términos de macroeconomía, los datos del IPC y del IPP de EE. UU. Publicados esta semana reflejan colectivamente que la inflación continúa aumentando rápidamente y el impulso ha comenzado a desacelerarse, poniendo fin a la preocupación de que la inflación haya superado las expectativas en los últimos cuatro meses y la Fed reducirá su peso por adelantado.

Se espera que en los próximos uno o dos trimestres, el nivel de inflación en Estados Unidos se mantenga alto. Sin embargo, debido a la sólida orientación de la Fed sobre las expectativas de inflación y la inflación es más considerada como un riesgo de cola por parte del mercado, el ajuste de la política monetaria de la Fed se centrará más en la mejora del mercado laboral, y la flexibilización cuantitativa puede reducirse por adelantado, lo que afectará las expectativas del mercado criptográfico.

En ausencia de un impulso descendente obvio dentro del mercado, la influencia desde fuera del mercado será aún más obvia. Teniendo en cuenta que la próxima semana se publicarán datos económicos más importantes (como el número de prestaciones por desempleo en los Estados Unidos, el PIB del segundo trimestre de la UE, el empleo del segundo trimestre, el IPC de julio y la resolución de tipos de interés de la Reserva Federal de Nueva Zelanda, etc. .), el impacto macroeconómico en el mercado de cifrado comenzará a aumentar significativamente la próxima semana, y los inversores deben seguir prestando atención.

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