¿Qué es el análisis técnico (TA), el análisis fundamental y por qué son importantes en la inversión / comercio de criptomonedas?
El Análisis Técnico (TA) describe el análisis de las tendencias históricas de precios y volúmenes para predecir los movimientos futuros de precios de los activos. [1] [2]
Esta forma de análisis se logra mediante la aplicación de cálculos matemáticos denominados “indicadores técnicos” a los datos históricos y actuales de precios y volumen de un activo para detectar y analizar tendencias (para realizar un “análisis de tendencias”). [3]
Aunque todos estos datos se pueden considerar algorítmicamente, es común que los analistas apliquen estos indicadores a los gráficos (creando así una forma de analizar las tendencias visualmente; para realizar un “análisis de gráficos”).
Los indicadores técnicos populares utilizados por los analistas técnicos incluyen términos potencialmente familiares como promedios móviles (MA), ondas de Elliot (EW) y el índice de fuerza relativa (RSI).
Por ejemplo, en la imagen a continuación, se traza una versión del precio promedio de Bitcoin durante 12 y 26 días en el gráfico a continuación para ofrecer una visualización de la dirección del precio de Bitcoin (específicamente, este gráfico analiza los promedios móviles exponenciales de 12 y 26 días). para darnos una idea de cómo están convergiendo y divergiendo).
NOTA: El análisis técnico también puede analizar otros datos, por ejemplo, interés abierto en el comercio de futuros. En aras de la simplicidad, esta página se refiere a todas las tendencias estudiadas por los analistas técnicos como tendencias de “precio y volumen”.
El concepto central detrás del análisis técnico
La idea central aquí es:
- Lo que ha sucedido en el pasado puede darnos una idea de lo que sucederá en el futuro (nos permite calcular probabilidades, no ver el futuro, por supuesto).
- La próxima ola de inversores tenderá a seguir las tendencias de la última ola.
- El comportamiento humano en los mercados es algo predecible.
- Por lo tanto, estudiar factores como el volumen pasado y las tendencias de precios junto con el volumen y el precio actuales puede informarnos sobre la probabilidad de tendencias futuras de volumen y precio.
- Dado que lo anterior es cierto, puede ser útil trazar todo en un gráfico para obtener una visualización rápida y sencilla de las posibles rutas que podría seguir el precio.
En pocas palabras: el análisis técnico no analiza los fundamentos de un activo (aunque cualquier analista que se precie TAMBIÉN lo hará). En cambio, TA se centra en la creación de gráficos y el uso de indicadores técnicos para predecir mejor la probabilidad de tendencias a corto, mediano y largo plazo basadas en datos históricos y actuales de precios y volumen. Aquí tenemos que enfatizar que el análisis técnico no se trata de certeza, se trata de encontrar probabilidades futuras basadas en tendencias pasadas. Un buen analista nunca habla sobre lo que sucederá o debe suceder, simplemente traza lo que podría suceder en base a los datos y luego considera la probabilidad de que ocurra cada conjunto posible de eventos.
SUGERENCIA: Para obtener buenas fuentes de asistencia técnica, consulte TheChartGuys, TradingView y, hasta cierto punto, Steemit.com. Estos son sitios de uso gratuito que alojan mucho o se centran en TA. Échales un vistazo, específicamente TradingView es un recurso vital y gratuito para cualquier comerciante de criptomonedas, Steemit puede ir de cualquier manera y ChartGuys es un grupo pago.
Análisis técnico vs. Análisis fundamental
El análisis técnico (el análisis de las tendencias históricas de precios y volúmenes) puede describirse como una escuela de pensamiento diferente al análisis fundamental (el análisis del valor basado en los fundamentos).
Sin embargo, eso es un poco como describir la mantequilla de maní como lo opuesto a la jalea.
La realidad es que, aunque son cosas totalmente diferentes, el análisis de los aspectos técnicos y fundamentales son igualmente importantes en la inversión y el comercio.
Mientras tanto, otro concepto importante es el análisis cuantitativo.
Definiciones de análisis fundamental y análisis cuantitativo
Dado que todos estos son conceptos importantes, proporcionemos rápidamente definiciones para esos tipos de análisis:
- El Análisis Fundamental es el análisis de los fundamentos, por ejemplo en el caso de las criptomonedas, rentabilidad minera, tarifas de transacción, velocidades de transacción, etc.
- El análisis cuantitativo es el uso de estadísticas en el proceso de análisis. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para calcular riesgos y determinar estadísticamente dónde establecer órdenes de compra y venta para limitar las pérdidas y maximizar las ganancias.
Otros tipos de análisis importantes para el comercio y la inversión de criptomonedas
Además, ampliando los conceptos anteriores, un análisis adecuado siempre debe incluir otros aspectos de la investigación, como estar al tanto de las tendencias en las redes sociales, estar al tanto de las noticias y estar al tanto de las tendencias en el mercado en su conjunto.
Si sale una nueva regulación, si John Mcafee decide tuitear sobre una moneda, si Bitcoin entra en una corrección, esto podría anular cualquier tendencia esperada a corto plazo a la que pueda estar apuntando un gráfico.
En cripto, muchos traders y bots operan basándose solo en TA, por lo que TA es más importante con las criptomonedas que con otros activos. Aún así, hay algunas cosas que no puede saber solo con los gráficos (e incluso en el comercio de cifrado, de vez en cuando vale la pena mirar más allá de los gráficos).
Las noticias y los eventos pueden tener mucho peso y deben tenerse en cuenta en cualquier análisis.
Poniendo todo junto
En conjunto, los tipos de análisis anteriores forman parte del proceso de análisis de activos, sectores de mercado o mercados en su conjunto para comprender mejor los puntos de entrada y salida ideales para el comercio y la inversión.
El uso de uno o más de esos tipos de análisis puede ayudar a ofrecer información sobre una moneda que no sería evidente de inmediato.
Si está operando activamente, es muy probable que desee aprender los conceptos básicos de “TA” (y al menos debería estar haciendo un análisis fundamental básico también).
Sin embargo, lo que es más importante y mucho más fácil, es probable que también desee seguir a algunas personas inteligentes que realizan análisis técnicos y analizan tendencias (“aquellos que dibujan líneas en los gráficos”).
Afortunadamente, dado que no todos los gurúes de TA autoproclamados son tan puntuales como los siguientes, ayuda que las publicaciones se voten, se voten en contra y se comenten en los sitios antes mencionados. Esto puede ayudarlo a comprender quién le brinda información similar a la de un Jedi sobre las criptomonedas y quién dibuja líneas aleatorias en los gráficos (cualquiera que sea el final de su dibujo lineal).
Ser un buen analista (o seguir a uno en línea) es un poco como tener superpoderes. Puede ser la diferencia entre volar a ciegas y ver la matriz en un buen día.
SIN EMBARGO, 1. las tendencias solo nos dicen sobre probabilidades (no certezas) y 2. las criptomonedas no siempre siguen las tendencias que sugieren los gráficos (ya que las noticias, los eventos extraños y los vientos pueden arrojar llaves en las cosas). Por lo tanto, la asistencia técnica es una herramienta en la caja de herramientas, fundamental otra, cuantitativa otra, etc. Ninguna herramienta por sí sola es la única herramienta que necesitará para tener éxito, e incluso con todas las herramientas con las que todavía se enfrenta.
Aún así, los mejores analistas terminan teniendo razón con la suficiente frecuencia como para que valga la pena prestarles atención.
No solo eso, sino que también es un comportamiento humano mirar gráficos populares y establecer órdenes de compra y venta en función de ellos. Esto significa que no solo tienen poder predictivo, sino que tienen poder de influencia.
Digámoslo de nuevo. Los analistas populares y los patrones obvios no solo tienen poder predictivo, sino que tienen poder de influencia.
Si todos ven que se forma un patrón de cabeza y hombros y esperan que Bitcoin caiga a $ 10k, si los analistas populares están trazando esto, si el gráfico de tendencias en Tradingview.com también predice esto … entonces es posible que desee considerar no apostar contra ese evento hasta la tendencia se ha confirmado o no!
Dicho esto, siempre verifique múltiples análisis de múltiples operadores para tener una buena idea del sentimiento actual sobre una moneda o “par comercial” (por ejemplo, Bitcoin a Ether).
Además, siempre ponga su propia estrategia y tolerancias por encima de lo que dice cualquier gráfico o analista. Si está en Bitcoin a largo plazo, ¿realmente importa si todos están prediciendo una corrección del 25% (¿realmente está listo para darse cuenta de sus ganancias a largo plazo en un golpe de velocidad como ese?)
En resumidas cuentas, si llega el momento en que se entusiasme con un gráfico y decida tomar un riesgo o retirar dinero en función de él, asegúrese de que se ajuste a su propia estrategia e incluso entonces considere promediar dentro y fuera de sus posiciones … simplemente en caso de que el analista se haya equivocado o se haya atrasado semanas en su predicción. Nadie tiene poderes mágicos, pero un buen análisis puede, sin embargo, ser un poco mágico.
SUGERENCIA: Las tendencias pasadas pueden no predecir los resultados futuros y un solo analista puede estar equivocado … pero TA es realmente poderoso en el comercio de cifrado (de hecho, es bastante OP). La realidad de las criptomonedas es que muchos traders y bots comercian basándose en aspectos técnicos que posiblemente sea EL aspecto más importante del trading de criptomonedas. Hay una falta de fundamentos y un exceso de bots en el comercio de cifrado, que junto con todos (especialmente los grandes jugadores) que hacen jugadas basadas en tendencias crean una fuerza abrumadora. Así es como es. Es un error ignorar los aspectos técnicos, incluso un inversor a largo plazo querrá usarlos para encontrar buenos puntos de entrada al construir una posición promedio (consulte los niveles de retroceso de Fibonacci).
