Qué monedas se están desempeñando bien tienden a rotar (ciclos del mercado de criptomonedas y tendencias históricas que se repiten)
En las criptomonedas, las monedas que funcionan bien tienden a rotar. A veces, BTC es dominante, a veces los alts lo son, a veces una sola moneda como ETH tomará la delantera. [1]
En general, las criptomonedas tienden a basarse en patrones, especialmente en lo que respecta al precio.
Una especie de patrón que tiende a ocurrir es que es común que una determinada moneda, o un determinado conjunto de monedas, sea un producto caliente, mientras que otras monedas o conjuntos de monedas que antes estaban calientes se enfrían. ¿ETH está caliente? ¿Dogecoin está caliente? ¿Es temporada alternativa? ¿Es temporada de DeFi? ¿O BTC simplemente está superando a todo? ¿Todo es alcista? ¿Todo es bajista? Cada una de estas fases es una parte diferente de los ciclos criptográficos repetidos auto-similares.
En otras palabras, qué monedas tienen un gran volumen y aumentos rápidos de precios tienden a rotar a medida que los compradores y vendedores cambian de una moneda a otra como un reloj extrañamente sincronizado.
En general, hay algo de rima y razón aquí, una carrera a menudo es estimulada por buenas noticias y el final de una carrera es estimulado por malas noticias, pero hay que tener en cuenta que lo que cuenta como “noticias” puede ser bastante débil (un simple rumor de Internet es a menudo lo suficientemente novedoso como para provocar o aplastar una carrera; así que tenlo en cuenta).
En mayo-junio de 2017 vimos un auge de todas las criptomonedas, pero específicamente, las altcoins aumentaron con Ripple y Ethereum viendo máximos históricos. En ese período parecía que cualquier moneda podía hacerte rico. Luego, de septiembre a octubre, vimos aumentar el dominio de Bitcoin. Muchos alts pasaron a un segundo plano mientras Bitcoin se ejecutaba durante meses, en un momento, ¡parecía que los alts nunca se recuperarían! Luego vimos que Bitcoin Cash se volvió dominante mientras que Bitcoin se corrigió a principios de noviembre, los alts hicieron una pequeña reaparición aquí. Luego vimos a Bitcoin regresar para una de sus mayores carreras a $ 20k hasta noviembre, principios de diciembre (y suprimió casi todas las demás monedas). Luego, cambió y Bitcoin se enfrió mientras los alts se volvieron locos (comenzando con los mejores alts Litecoin y Ethereum). Luego, Ripple y otras monedas de alto suministro y bajo costo se calentaron, luego se enfriaron y Ethereum comenzó a funcionar nuevamente (y el similar Moreno de bajo suministro / alto costo también comenzó a funcionar bien). En medio, se produjo una rotación de alts menores a diario, y vimos un cambio de atención de las monedas antiguas, a las monedas nuevas como Cardano, a las monedas nuevas como Verge, a las monedas nuevas como Tron, etc. , luego monedas de privacidad, luego de bajo costo / alto suministro, luego monedas con redes como Ethereum y NEO, etc.
No era un patrón, sino algunas capas de patrones. Todos parecen obvios en retrospectiva, ¡pero notarlos en tiempo real no es tan fácil!
Básicamente, puede ver ejemplos de lo que estoy diciendo en cualquier gráfico de criptomonedas en CoinMarketCap.com mirando el gráfico de precios sobre el historial de la moneda. Sin embargo, un lugar en el que es realmente pronunciado es en este gráfico que muestra el dominio de las monedas principales a lo largo del tiempo (el gráfico en la parte superior de la página). NOTA: Haga clic en el siguiente enlace para ver un artículo sobre el dominio y la rotación.
Puede ver que el dominio de altcoins populares como Ripple y Ethereum crece en oleadas con el tiempo a medida que el dominio de Bitcoin se reduce en oleadas con el tiempo. Esto podría llevarnos a un final en el que Bitcoin ya no es la moneda dominante, pero si el patrón histórico se mantiene, nos llevaría allí en un patrón ondulado (no en línea recta).
Aquí hay un ejemplo de rotación que ha ocurrido anteriormente y parece estar jugando aquí a fines de enero de 2017 (ver: BTC MARKET DOMINANCE HISTORIC LOW !! para la teoría original; con la que estoy de acuerdo):
1- EL DINERO NUEVO VA A BTC
2 – BURBUJAS BTC
3- EL DINERO VA A ALTS
4- POPS DE BURBUJAS XRP
5- EL DINERO VA A ETH
6- ETH BURBUJAS
7- CORRECCIÓN PROFUNDA
8- BTC EN TODO EL MOMENTO ALTO MIENTRAS QUE LA MAYORIA ALT SE MANTENGA EN CORRECCION.
9- EL DOMINIO DE BTC SUPERA EL 50% OTRA VEZ
10- REPETIR
NOTA: Espero que esta vez nos saltemos los pasos 6 y 7, pero aquí no estamos hablando de esperanzas y deseos, estamos hablando de reconocer patrones históricos e introducirnos en la realidad de la rotación. La realidad es que, desde noviembre de 2017 hasta finales de enero de 2018, los pasos 1 a 5 se han desarrollado como un reloj.
ACTUALIZACIÓN Mayo de 2019: Ciertamente no nos saltamos esos pasos finales. En cambio, la segunda mitad de 2018 fue un baño de sangre (como un reloj), luego volvimos a una forma de rotación. Una cosa que diré por experiencia, y dado que agregaré notas aquí más de un año después, es que la rotación anterior no es exacta. Es un ejemplo de lo que vemos. Vemos que se ejecuta una criptografía o un subconjunto de criptomonedas, luego vemos que rota, en medio hay correcciones, y BTC, XRP y ETH son monedas clave en los ciclos (siendo BTC el más importante). Así que no espere que lo anterior se repita exactamente, pero sí espere que los ciclos y subciclos se repitan en general.
La conclusión aquí es: la rotación del mercado de criptomonedas descrita anteriormente de diferentes maneras, donde una o más monedas se calientan obteniendo ganancias importantes mientras que otras monedas previamente calientes luchan y pueden corregir hasta en un 50% +, es extremadamente común en las criptomonedas. .
Del mismo modo, también es común el patrón ondulado que incluye una aceleración rápida y luego una disminución gradual con el tiempo entre rotaciones.
Al comprender esto, podemos planificar la próxima ola y estar al tanto de la rotación actual (o al menos estar al tanto de ella mientras invertimos). ¡Saber que estamos al final de una rotación nos ayuda a comprender que quizás tratar de detectar la siguiente fase será más fructífero que comprar el máximo de la última! La historia no tiene por qué repetirse, pero ciertamente lo hace a menudo de todos modos.
Considere esto: dejar de lado las razones para construir posiciones largas, como apuntar a pagar la tasa de ganancias de capital a largo plazo y hablar sobre posiciones cortas: cuando una moneda popular está en una carrera, estar en ella para esa carrera es ideal. Y del mismo modo, cuando una moneda popular termina de ejecutarse, también es ideal tomar algunas ganancias y rotarlas en la siguiente moneda que se ejecutará. Si no rotamos nosotros mismos, entonces tenemos que HODL a través de la rotación (lo que puede justificarse para posiciones largas, pero simplemente no es ideal para inversiones a corto plazo). Simplemente, si no rotamos, otros lo harán, y nos quedaremos atrapados con bolsas.
Comprender la rotación natural en las criptomonedas es vital para estas métricas. Por lo tanto, queremos aprender a detectar la rotación lo mejor que podamos.
En términos generales, sabrá que una moneda superior está “en rotación” cuando a ella, y potencialmente a otras similares, les va bien al unísono, mientras que otras monedas principales están estancadas o perdiendo valor fiduciario. El proceso generalmente comienza con saltos: un salto positivo en la moneda prometedora y una caída negativa en la moneda que está a punto de salir de la rotación.
Por ejemplo: si Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold y Litecoin están funcionando y los alts están sufriendo pérdidas, podemos asumir que es un período de dominio de BTC; O, si Ripple, Stellar, Ada y New Economy Movement están funcionando, y BTC está luchando, podemos asumir que el mercado está demandando monedas de bajo costo / alto suministro; O, si los tokens Ether y ERC-20 se están ejecutando y otras monedas están rezagadas, podemos asumir que es un período de dominio de Ethereum.
Si vemos que ocurre un conjunto de eventos mientras otro conjunto de monedas comienza a enfriarse, podemos especular que este podría ser el comienzo de una nueva rotación. Si notamos que las tendencias cambian en las redes sociales, eso solo ayuda a confirmar las cosas.
Si asumimos que veremos lo que suceda en ondas, puede darnos una idea de lo que podríamos esperar a continuación dada la posición actual de la onda actual.
Por lo tanto, si notamos esto y lo notamos temprano, podemos comenzar a prepararnos para lo que viene después estableciendo paradas en las monedas que creemos que se están enfriando y órdenes de compra en las que creemos que se están calentando.
La conclusión es: cuanto antes retome la rotación, antes podrá hacerlo usted mismo. Cuanto más dura una carrera, menos ideal es subirse al tren, por lo que es vital retomar la tendencia desde el principio.
El problema es que una ejecución puede durar desde 24 horas hasta unas pocas semanas (o en el caso de una moneda superior como Bitcoin, meses).
Cuanto más espere para rotar, más se arriesga a comprar a un precio más alto de lo que verá la moneda cuando se corrija. Por lo tanto, pierde margen de maniobra.
Esto puede crear un escenario realmente deprimente en el que esperas y esperas, y luego la moneda nunca se enfría, por lo que te lanzas, solo para descubrir que acabas de comprar el máximo histórico. Eso nunca se siente bien. O puede meterse en esta trampa en la que sigue “comprando la caída” de la moneda que se está enfriando, teniendo que promediar su camino hacia una corrección del 50% + mientras se ejecuta otra moneda o conjunto de monedas. Eso nunca se siente bien.
De hecho, mucho de lo que no se siente bien en las criptomonedas proviene de comprar la moneda que estuvo de moda la semana pasada e ignorar la moneda que está de moda esta semana. En cierto modo, es mejor ignorar ambos y construir una posición larga en una moneda que no ha estado en rotación recientemente, entonces estamos llegando tarde a la fiesta y persiguiendo monedas. Sin embargo, mejor que todo eso es detectar la rotación temprano y reaccionar lo antes posible.
Existen programas y estrategias que pueden ayudarlo a ver esto (bots y señales), estar atento a las noticias y las redes sociales puede ayudarlo a detectar tendencias, aprender incluso un análisis técnico básico para detectar tendencias a largo plazo es muy útil, pero hay sin bola de cristal mágica. Por lo tanto, el mejor consejo que puedo ofrecer es simplemente “tenga en cuenta que esto es una cosa”. El estado de ánimo del mercado cambia, si puede sentir el estado de ánimo temprano, hay muchas ganancias potenciales allí (y lo que es más importante, muchas oportunidades para proteger sus inversiones).
SUGERENCIA: Una cosa simple que puede hacer para protegerse contra el final de una carrera es establecer un trailing stop de aproximadamente el 10% (algo que debe hacer manualmente en la mayoría de los intercambios), o simplemente establecer un stop de 0f 10% y moverlo hasta bloquear las ganancias. No existe un plan infalible, pero hacerlo te ayudará a evitar sufrir una corrección del 50% al final de la carrera. Es una de las muchas herramientas que una persona puede sacar de su juego de herramientas dependiendo de la situación.
SUGERENCIA: Cuando se realiza una carrera, después de ganancias del 100%, 1,000%, 10,000%, en los momentos en que el promedio a corto plazo se ha cruzado por completo en el largo plazo en el día 1 o más velas, debemos reconocer lógicamente que la carrera se acabó por ahora. En estos tiempos, generalmente no es prudente comprar agresivamente el dip y el HODL. Es hora de retroceder mientras la moneda se enfría y vigilar las líneas de tendencia para una recuperación. Es probable que todas las monedas buenas vuelvan a girar, pero dado que eso podría tardar entre 3 y 6 meses, es importante ser realista sobre cómo es probable que la moneda se desempeñe a corto plazo. Lo que es probable es que devuelva algo de esos 1,000% de ganancias lentamente con el tiempo. No necesitas ser un mártir, puedes dar un paso atrás y atraparlo en el camino de regreso meses después. Incluso las buenas altcoins pueden perder hasta el 80% de su valor BTC y / o fiat entre rotaciones, debe saber que esto está sobre la mesa y planificarlo.
ACTUALIZACIÓN 2019: Mire la tabla a continuación, así es como se desarrolló la tabla de dominancia. Puede ver claramente esos ciclos XRP, ETH y LTC, puede ver claramente su relación con los ciclos BTC. La rotación ha sido una cosa históricamente, probablemente seguirá siéndolo.
