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Monday, May 10, 2021

Comparación de la burbuja de Bitcoin de 2014 y la de 2018 (a partir de noviembre de 2018)

Aquí está la burbuja de Bitcoin de 2018 superpuesta sobre la burbuja de 2014. A continuación, encontrará un gráfico que analiza los límites del mercado de criptomonedas de este período de tiempo.

Como puede ver, la caída desde el pico hasta el mínimo actual se está acercando a la equivalencia en este punto. Afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de su punto de vista, eso no necesariamente dice nada sobre el futuro.

SUGERENCIA: En el gráfico anterior, el que está descolorido con los puntos es 2018. Si le está dando un dolor de cabeza, vaya a BTC / USD en Bitstamp en TradingView y observe estos fragmentos por separado.

NOTA: En el cuadro a continuación, superpuse BTC 2014 – 2016 en un gráfico BTC 2013 – 2021. En otras palabras, si BTC 2018 – 2021 repitió el patrón de 2014 a 2016, podría verse algo así. Claramente, eso no tiene por qué suceder, la idea aquí es solo mostrar que este fue el resultado final durante la última burbuja.

Si BTC 2018 – 2021 repitió el patrón de 2014 a 2016, podría verse así.

Análisis

Aunque comparar estos dos gráficos no nos dice nada sobre el futuro con seguridad, podría ser interesante para algunos (como yo) comparar los dos gráficos con fines educativos y de entretenimiento.

Estas son algunas de las notables similitudes que veo entre las dos burbujas.

  1. En cada caso, Bitcoin subió al final del año anterior y luego cayó durante todo el año (a partir del 25 de noviembre de 2018, eso es cierto para esta burbuja).
  2. La acción actual de precio y volumen en 2018 parece una forma de capitulación (si aceptamos que la capitulación no ocurre una sola vez en la parte inferior y no es estrictamente una fase en un gráfico de ciclo de mercado). Solo había unos pocos puntos en el gráfico de 2014 que parecían capitulación, uno en la parte inferior a $ 150 en enero de 2015, uno a aproximadamente $ 300 en octubre de 2014, uno a aproximadamente $ 450 en agosto de 2014, uno a aproximadamente $ 350 en abril de 2014, y uno a unos 400 dólares en febrero de 2014.
  3. Con lo anterior en mente, el volumen disminuyó en BTC en 2014 hasta agosto de 2014 y realmente no coincidió con los niveles anteriores hasta octubre de 2014.
  4. Además, si bien se podría argumentar que 2018 se está moviendo mucho más lento que 2018, hay patrones de gráficos que insinúan que este no es el caso. Una cosa a tener en cuenta es la acción del precio después de que el máximo formó una forma de tipo triángulo tanto en 2014 como en 2018. En 2014, el triángulo se rompe en octubre. En 2018, el triángulo se rompió este mes, en noviembre. Eso es solo una diferencia de un mes.
  5. Ahora veamos el soporte horizontal. En 2014, el aumento fue tan rápido que no hubo mucho apoyo horizontal. El mayor apoyo provino de la primera burbuja de 2013 y, curiosamente, la burbuja de 2014 se mantuvo en ese apoyo. En 2018, el aumento fue más gradual, por lo que hay más apoyos horizontales importantes a considerar. Uno estaba en $ 6k-ish (donde consolidamos durante la mayor parte del año), uno estaba en $ 3,5k a $ 4,5k-ish (ahora estamos en la parte inferior de ese), uno está a $ 2,5k-ish, y uno está en la parte superior de la burbuja de 2014 alrededor de $ 1.2k. Debajo está el rango en el que BTC cotizaba antes del aumento en 2015 – 2016 (en cualquier lugar entre $ 150 – $ 800, digamos). Notarás que si bien podría poner estos números en un tablero de dardos, elegir uno y luego rezar para parecer inteligente en retrospectiva … hay un elemento de adivinar y apostar al hacer algo así. Todos estos son simplemente lugares a los que apunta el gráfico y se pueden detectar a simple vista o con TA básica. No los veamos como lugares para comprar o vender, sino lugares para observar al comparar 2018 y 2014.
  6. Por último, mira a continuación. Aquí está la capitalización de mercado de 2014 de todas las monedas frente a la capitalización de mercado de 2018 de todas las monedas. Puede ver que todavía estamos en una tendencia bajista, pero también puede ver una similitud general entre los dos patrones de gráficos.

Capitalización de mercado de 2014 a 2018.

Conclusión

Si las cosas se repitieran perfectamente, podríamos decir que este lugar en 2018 es aproximadamente equivalente a octubre de 2014 o enero de 2015.

El triángulo se ha roto, el volumen acaba de comenzar a regresar a través de grandes velas rojas (se podría argumentar que estas son velas de capitulación), ha pasado aproximadamente un año, estamos comenzando a alcanzar soportes importantes desde antes del aumento parabólico, estamos acercándose a la parte superior de la última burbuja, y tanto el gráfico BTC como el gráfico altcoin se parecen más a octubre-enero que al bit anterior.

Por supuesto, los problemas con esa conclusión son muchos en la práctica y en la teoría. Por ejemplo, en octubre de 2014 hubo otra disminución del 50%, la parte superior de la última burbuja está más del 50% por debajo del precio actual, y adivinen qué … no hay una regla que diga que Bitcoin tiene que dejar de bajar volver o que los patrones tienen que repetirse.

Sí, hasta ahora 2014 y 2018 han parecido fractales auto-similares donde la principal diferencia se encuentra en minucias como “en 2014 hubo un rally más largo después de impuestos”. Sin embargo, las similitudes hasta ahora no nos dicen nada sobre el futuro con seguridad.

La realidad es que los osos podrían reducir esto a cero. En el pasado, aquellos que se quedaron con Bitcoin y promediaron hacia abajo fueron recompensados ​​con temporadas alternativas seguidas de ganancias épicas en las monedas que se quedaron, pero tal vez esta generación solo sea recompensada con regodearse con Jamie Dimons y yo te lo dije.

El punto es, sí, gráficos educativos de Bitcoin, pero si desea saber lo que pienso sobre atrapar cuchillos que caen, consulte un artículo sobre cómo prepararse de manera conservadora para lo peor y / o el tamaño de la posición y la gestión de riesgos.

NOTA: ¿Ves esos principales apoyos horizontales por debajo de $ 100? No hay ninguna regla que diga que no podemos ir allí. ¿Tiene un plan para lo que sucede si lo hacemos?

Bitcoin desde 2012 con algunos patrones de gráficos y líneas de tendencia ilustradas.

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