Cómo detectar el fondo de un mercado en un ciclo de mercado
Nadie puede cronometrar el fondo de un mercado, pero hay algunas señales que le ayudarán a detectar el fondo de un ciclo de mercado.
A continuación, hablaremos de detectar el fondo de los ciclos de mercado a largo plazo, no el fondo de las carreras rápidas … aunque la lógica básica es básicamente la misma.
Aquí hay algunos consejos y trucos cuando se trata de ser el mejor para detectar fondos del mercado:
1: Busque un retroceso completo hasta al menos donde comenzamos antes de una corrida de toros. Si volvemos a un nivel de soporte en el que comenzamos antes de que comenzáramos a ver una acción parabólica del precio, y estamos alcanzando el soporte (ya sea en la parte superior o inferior de un rango anterior), podría ser un buen momento para promediar en una posición a largo plazo o intenta jugar un rebote. El gráfico de burbujas de tecnología a continuación muestra lo que quiero decir. El primer apoyo formado en 1999 no fue lo suficientemente bueno para una jugada a largo plazo, pero fue sólido para un rebote rápido. Sin embargo, el siguiente soporte formado en 1998 antes de cualquier acción parabólica fue un excelente punto de partida. Obtuviste algunos rebotes agradables, y luego solo una caída más seria en 2002. Eventualmente, con el tiempo, comprar la parte superior estuvo bien si hiciste HODL en el NASDAQ desde 2000 hasta hoy … pero seamos honestos, queremos esos $ 5 de Amazon en 2002 , no siempre alto Pets.com 2000… así que tuvimos que esperar y usar el tacto.
2: Espere un patrón de fondo relativamente largo (que es “largo” en relación con el tiempo que tardó en subir). Como puede ver en el gráfico NASDAQ anterior, obtuvimos un patrón de fondo claro entre 2002 y 2003. Un tramo largo y aburrido de relativa planitud que se encuentra en la parte superior del soporte de 1995 a 1997. Satisfacemos el punto 1, volvimos sobre un soporte pasado antes de la subida parabólica, y estamos satisfaciendo el punto 2, un patrón de fondo largo que generalmente es plano.
- 3: Considere el precio de mercado de un activo en comparación con el valor razonable del activo. ¿Amazon está cotizando cerca de lo que vale o menos de lo que vale? ¿Cuesta más extraer un Bitcoin que comprar uno? En algún momento, realmente no importa lo que esté haciendo el gráfico si los fundamentos gritan “COMPRAR”. Del mismo modo, si los fundamentos gritan “VENDER”, tenga cuidado. Mire el gráfico a continuación, puede ver que el P / E (relación precio / beneficio) de doce meses del S&P estaba fuera de lugar antes de cada recesión (las barras grises son recesiones). Dado que esto es un seguimiento de 12 meses, si [en su mente] mueve los precios en el gráfico hacia atrás 12 meses, pero mantiene las barras grises allí, puede ver que antes de muchas recesiones, el P / E se vuelve absurdamente alto, y luego los fondos del mercado tienden para resultar en un P / E más bajo. Esa es una forma complicada de decir … si el P / E de seguimiento de 12 meses es absurdamente alto / bajo, o si el P / E actual es absurdamente alto / bajo, Y el precio ha bajado mucho desde el pico … podría ser un buen signo de un fondo. O de manera más general, si un activo se cotiza por menos de su “valor razonable” (buena suerte al encontrar eso con algunos activos), entonces podría ser una señal de que el fondo está en el suelo.
4: Busque la confirmación del volumen (busque un volumen de venta muy alto, seguido de un volumen bajo y lo que parece un patrón de fondo, seguido de un volumen de compra muy alto en una recuperación, durante un período largo, como velas semanales o mensuales). Al estilo de Wyckoff, una forma sólida de detectar una zona de acumulación en la parte inferior es detectarla en retrospectiva mientras el activo está despegando nuevamente. Aquí no encontrará el fondo exacto, pero tendrá la posibilidad de acercarse a él. Si cree que estamos despegando desde abajo y entrando en el inicio del siguiente ciclo, siempre puede usar stops / trailing stops / posiciones cortas como cobertura como un tipo de seguro en caso de que se equivoque. Una vez que se confirma la tendencia alcista, si lo hizo bien, bienvenido a esperar el próximo ciclo de mercado. No tendrá que hacer mucho más que aprender a encontrar la parte superior. Mire Bitcoin 2015 como un ejemplo a continuación. Vela gigante de volumen rojo llamado la parte inferior, el volumen bajo en el medio era acumulación, velas verdes gigantes en aumento llamado la próxima corrida de toros épica.
5: Busque ira, depresión, miedo y desesperación. ¿Es esta oficialmente la próxima gran depresión según los principales medios de comunicación? ¿Bitcoin está muerto? ¿Tendrán que cerrar los mineros de oro / plata / etc.? Las noticias tienden a retrasarse. Para cuando todos sean plenamente conscientes de que están viviendo en la Gran Depresión, es probable que se esté produciendo un proceso de tocar fondo. Una vez que Bitcoin sea declarado muerto, es probable que estemos llegando al final del ciclo. FDR ganó su primera elección en 1932 con un mensaje de recuperación de la gran depresión, el fondo fue en 1932. FDR asumió el cargo en 1933.
6: Mira los indicadores. ¿El RSI está sobrevendido semanalmente y / o mensualmente? ¿Qué dicen los indicadores? Cuantos más indicadores muestren sobreventa en marcos de tiempo altos, pero muestren recuperación en marcos de tiempo más bajos, más cerca podríamos estar de una recuperación. Mire el RSI semanal en XRP / BTC a continuación. Si solo compró XRP cuando su RSI semanal estaba entre 30 y 40, lo haría bien con el tiempo. Del mismo modo, vender históricamente cuando el RSI semanal semanal estaba por encima de 70 siempre ha sido el movimiento correcto. El gráfico XRP / BTC sugiere lo que estamos buscando para un retroceso en términos del indicador rezagado RSI. Hay muchos indicadores para explorar.
En resumen: si los precios son más bajos que el valor razonable, el RSI es bajo, el volumen está dando pistas y estamos sentados encima del soporte pasado en algún punto antes de la curva parabólica hacia arriba … podríamos estar cerca o en la parte inferior de este ciclo. Es imposible sincronizar los fondos exactos, pero siempre puede promediar, usar paradas y cobertura para ayudar a garantizar una posición sólida.
