En esta guía explicamos cómo los inversores utilizan los futuros de Bitcoin para magnificar sus ganancias potenciales al predecir el precio futuro de BTC.
En breve
- Los contratos de futuros de Bitcoin son apuestas sobre el precio futuro de Bitcoin.
- Puede apostar largo (cree que el precio subirá) o corto sobre su precio (el precio bajará).
- Con las opciones de apalancamiento, los inversores pueden maximizar sus ganancias varias veces. Pero cuanto mayor sea el apalancamiento, menores serán los márgenes de error en la predicción de precios.
En nuestro último capítulo sobre la inversión en criptomonedas, exploramos cómo las apuestas y los préstamos pueden ayudar a hacer crecer sus tenencias de forma pasiva. En este capítulo, sin embargo, daremos un paso hacia adelante y veremos cómo puede aumentar sus posiciones invirtiendo activamente.
A continuación, exploraremos los futuros de Bitcoin con más detalle, cómo funcionan, por qué los comerciantes los usan, los riesgos involucrados y dónde empezar.
¿Qué son los futuros de Bitcoin?
Primero, es importante comprender qué entendemos por comercio de futuros. Como primera distinción, el comercio al contado es lo que la mayoría de las personas que invierten en criptomonedas hacen en este momento. Compran o venden una criptomoneda al precio que tiene en ese momento. Este es un comercio al contado.
Una operación de futuros, o un contrato de futuros, es un acuerdo entre un comprador y un vendedor (tiene que haber ambos para que se acuerde un contrato) para especular sobre lo que podría valer el precio de un activo en el futuro.
Los contratos de futuros han abierto las puertas a inversores más tradicionales que pueden no estar preparados para asignar fondos al activo en sí, pero que aún quieren beneficiarse de su atractiva acción del precio.
Entonces, por ejemplo, si hubiera sacado un contrato de futuros en marzo de 2020 diciendo que compraría Bitcoin en noviembre por $ 5,000, y alguien acordó vender Bitcoin a $ 5,000, se reiría porque el vendedor tiene que vender su Bitcoin. a ese precio.
Sin embargo, si dijiste que Bitcoin valdría 50.000 dólares en enero y alguien cumplió esa apuesta, tendrías que comprar ese Bitcoin al precio inflado.
Hay más complejidades en el comercio de futuros que eso, y si desea saber más al respecto, puede leer más al respecto en nuestra guía de aprendizaje, aquí.
Pero lo que es importante señalar en este punto es que los futuros de Bitcoin se han convertido en un instrumento comercial extremadamente popular, como veremos a continuación.
¿Por qué los comerciantes utilizan contratos de futuros para negociar?
La primera razón clave por la que los traders utilizan los contratos de futuros es porque permiten al inversor ampliar sus beneficios a través de algo llamado apalancamiento.
El apalancamiento permite a un inversor depositar una cantidad de dinero y obtener acceso a una cantidad mayor. Por ejemplo, si invierte $ 1000, puede ingresar efectivamente al mercado con $ 100,000 en mercados que ofrecen un apalancamiento de 100x. Veamos otro ejemplo.
Si ingresa al mercado con $ 1,000 USD y cierra su posición una vez que el precio ha aumentado en un 2%, habrá obtenido una ganancia de $ 20. Sin embargo, si opera con un apalancamiento de 100x, ese 2% habría generado $ 2,000 USD, duplicando su inversión inicial. La negociación en los mercados de futuros puede amplificar las ganancias más que casi cualquier otra forma de negociación a corto plazo.
Pero con eso viene la oportunidad de perder dinero muy rápidamente. La liquidación en el comercio de futuros es lo que sucede cuando adivina incorrectamente el movimiento del mercado y el intercambio con el que ha tomado el contrato termina la orden y pierde toda su inversión inicial. También hay otros beneficios.
Para muchos inversores institucionales, la idea de configurar una billetera de Bitcoin y usar un intercambio con el que no están familiarizados, y luego comprar y mantener Bitcoin es una experiencia extraña.
Además, muchas oficinas en el hogar e inversores utilizan software de contabilidad que es posible que no pueda procesar los flujos de datos de las carteras o los intercambios de los intercambios al contado. El comercio de futuros, por otro lado, es algo con lo que la mayoría de los inversores están familiarizados.
“Los contratos de futuros han abierto las puertas a inversores más tradicionales que pueden no estar preparados para asignar fondos al activo en sí, pero que aún quieren beneficiarse de su atractiva acción de precios”, dice un portavoz de AAX, el primer intercambio de activos digitales del mundo impulsado por la Bolsa de Valores de Londres.
¿Qué debe comprender un comerciante sobre el comercio de futuros en criptomonedas?
La primera parte de la compra de contratos de futuros es que en realidad no está comprando el activo subyacente, en este caso, Bitcoin. En su lugar, está celebrando un contrato que predice que el precio subirá (irá largo) o el precio bajará (cortocircuitar un activo).
El siguiente es comprender sus opciones de apalancamiento. Diferentes intercambios ofrecerán diferentes cantidades de apalancamiento. En AAX, puede acceder a un apalancamiento de 100x. Eso significa que si pone $ 1,000 con un apalancamiento de 100x, efectivamente estaría comprando 100,000 contratos por valor de $ 100,000.
Si va largo, por ejemplo, y decide cerrar su posición una vez que el precio ha aumentado en un 5%, habrá obtenido una ganancia de $ 5,000. Si sale al 10%, su ganancia sería de $ 10,000.
Ahora, si adivina mal y el mercado se mueve en sentido contrario, perderá la cantidad que puso (y no más). En el caso anterior, $ 1,000.
El apalancamiento actúa efectivamente como un indicador de confianza. Cuanto más seguro esté de un movimiento hacia arriba o hacia abajo, más apalancamiento aplicaría. Sin embargo, cuanto más apalancamiento aplique, menos volatilidad tolerará el contrato, lo que significa que incluso una pequeña desviación en el precio conducirá a la liquidación de su contrato.
Sin embargo, si pone menos apalancamiento en un contrato, habrá más espacio para los cambios del mercado.
Por último, necesita comprender cómo una bolsa se ocupa de los contratos de futuros. En AAX, por ejemplo, el intercambio cerrará el contrato antes de que usted alcance la cantidad total que ingresó para asegurarse de que los operadores no tengan que cubrir pérdidas mayores de las que esperaban.
Por ejemplo, si hubiera apostado $ 1,000, AAX cerraría su posición lo más cerca posible de ese número para evitar más pérdidas. Sin embargo, si incurriera en pérdidas superiores a $ 1,000, AAX cubriría la diferencia a través de algo llamado Fondo predeterminado.
¿Sintiéndose cómodo? Diríjase a AAX, donde puede comenzar a negociar futuros de Bitcoin de inmediato.
