Un poco de asistencia técnica para julio … Grandes configuraciones para una inversión y una corrida de toros, pero no mucho margen de maniobra
Aquí, el 12 de julio de 2018, Bitcoin está en un mercado bajista y algunos indicadores son bajistas. Sin embargo, también existe una posible inversión de cabeza y hombros y la formación de Adán y Eva, lo que podría llevarnos de vuelta a un mercado alcista. Examinemos el caso alcista frente al caso bajista.
TLDR; Potencialmente, estamos en la fase de primavera de un ciclo de Wyckoff, formando una cabeza y hombros inversos y un Adán y Eva, en un triple fondo, y preparándonos para una falsa continuación de ruptura del triángulo simétrico de 2018. Sin embargo, lo primero es lo primero, tenemos que formar ese hombro derecho y no caer aquí … hay, algo, pero no mucho margen de maniobra aquí. De lo contrario, estamos en una tendencia bajista en la parte de corrección de un ciclo general del mercado de Bitcoin y todavía hay mucho espacio para la tristeza.
NOTAS Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La imagen de arriba muestra en imágenes lo que digo en esta página en palabras (tenga en cuenta que la línea que muestra qué tipo de acción del precio podría ocurrir en el futuro es un bosquejo muy aproximado basado en cómo debería terminar un ciclo de Wyckoff, cómo el hombro derecho de una cabeza y hombros invertidos, y cómo debe completarse la Eva de Adán y Eva; no se pretende que sea exacta en ningún aspecto). Además, nada de esto pretende ser un consejo de inversión, está destinado a ser educativo. La idea es ayudar a comprender el reconocimiento de patrones en las criptomonedas, no ayudar a realizar apuestas. Estamos en un mercado bajista, por lo que si desea realizar una apuesta en la que no puede perder, intente mantenerse alejado de las criptomonedas. Mientras tanto, si desea asesoramiento sobre inversiones, contrate a un fiduciario. Sin embargo, si solo desea divertirse hablando sobre posibles patrones que se forman en las criptomonedas y / o desea un análisis del estado del mercado, siga leyendo.
El caso del oso para Bitcoin en julio de 2018 vs. el caso del toro
El caso del oso:
- Estamos en un mercado bajista y lo hemos estado desde 2018. Los ciclos del mercado son una cosa, y no ha habido confirmación de que estemos al final de la fase de corrección. La tendencia es tu amiga, la tendencia actual es bajista. Esto le da un montón de puntos a los osos.
- Los osos siguen ganando fuera de algunos rallies rápidos. Tuvimos febrero, abril y algunas carreras rápidas en el medio … pero durante la mayor parte de 2018 los osos han estado ganando. En 2017 era fácil ser un toro, simplemente tiraba dinero a las criptomonedas y el dinero que los dioses ganaban con la lluvia. En 2018 es fácil ser oso, abres un corto sin parar y te vas a dormir.
- En algunas burbujas pasadas de Bitcoin, 2014 por ejemplo, tenían algo que se parecía a nuestra configuración actual (cotización plana, baja volatilidad, bajo volumen) y esencialmente se rompió y vimos más pérdidas.
- En la escala logarítmica y en períodos de tiempo más largos, estamos a punto de ver algunas cruces de la muerte y hay un poco más de espacio para bajar en teoría.
- El RSI diario y semanal aún no se ha sobrevendido (si llegamos a 30 RSI semanalmente sería un indicador alcista, estamos un poco más de 40 en este momento).
- Estamos estancados por debajo de algunos promedios móviles clave en períodos de tiempo más altos y muchos plazos cortos se han cruzado a largo plazo.
- El interés de búsqueda ha bajado.
- Los alcistas siguen fallando en romper el nivel de $ 6.8k.
IDEA: Si 2018 es como 2014, podríamos estar en un punto en el que bajemos de $ 6k y veamos otro tramo hacia abajo antes de formar un fondo. Vea la cuarta flecha roja en el gráfico a continuación. Una de las mejores ideas comerciales en TradingView a partir del 15 de julio, que tuvo esta idea mucho después que yo (por cierto; no es que sea ciencia de cohetes mirar la última burbuja importante y hacer comparaciones), sugiere que esto podría llevarnos a $ 2.876. Por una gran cantidad de razones (liquidez actual, dónde están los niveles de soporte, etc.), consideraría que ese objetivo es demasiado bajista. Si tuviera que dar un número que se correlacione con un movimiento como este, ofrecería el siguiente paso obvio $ 4.5k – $ 5k (no $ 2.8k – $ 3k) … ya que $ 4.5k es donde el siguiente nivel de soporte es esencialmente y $ 5 k es un número entero psicológico por encima de eso. Entonces, si ese golpe, volvería a evaluar a partir de ahí. Dicho esto, la configuración está ahí para evitar más tendencias bajistas y, si se puede comparar 2018 con la segunda flecha roja a continuación, un movimiento hacia arriba podría ser eminente. Un movimiento hacia arriba como vemos después de la segunda flecha roja en realidad se correlacionaría con la idea alcista presentada en el gráfico en la parte superior de la página. Hablando de ideas alcistas, con todo eso cubierto, pasemos al caso alcista.
Todo lo que hablé anteriormente con algunas líneas y flechas para ilustrar mejor lo que quiero decir. Creé esta imagen cuando estábamos en los $ 7k. Potencialmente estábamos en la tercera flecha en ese punto. Ahora supongo que estamos en el cuarto.
El caso del toro:
- Seguimos tocando fondo en alrededor de $ 6k. Los osos realmente han luchado por romper ese nivel.
- $ 6k es esencialmente el costo de extraer un Bitcoin. Ayuda a los mineros a ser rentables para que el sistema funcione … sin embargo, los bajos costos de energía y el capital de reserva significan que algunos mineros pueden extraer a valores más bajos (e incluso pueden beneficiarse de empujar a la competencia).
- El gráfico de Bitcoin parece una imagen reflejada de la imagen que aparece cuando buscas en Google “Wyckoff Phases”. Específicamente, la acción del precio actual parece la fase de “primavera” de un ciclo de Wyckoff (justo antes de que potencialmente suba).
- Bitcoin actualmente está formando lo que parece una cabeza y hombros inversos y un Adán y Eva (tal vez con una taza y formando un asa). Mientras hablamos, el hombro derecho de la cabeza y los hombros se está formando perfectamente (pero, por supuesto, la primera parte de la formación parece una bandera de oso). CONSEJO: Ethereum también tiene una gran muestra de Adán y Eva (considerando que las dos monedas principales tienen eso, hay que dar puntos a los toros allí).
- No lo puse en el gráfico, pero también tenemos un triple fondo potencial (febrero, abril, junio-julio a $ 6k). Además, aunque el triángulo simétrico se rompió, todavía estamos aproximadamente en un triángulo simétrico (pero uno con un Falso Desglose y una configuración para un “Falso ruptura de continuación”; ver aquí).
- El RSI de 4 horas y menos generalmente están sobrevendidos o cerca de él, lo que ayuda al mercado a encontrar soporte para el hombro derecho. Sin embargo, el RSI en esos períodos de tiempo puede cambiar con bastante rapidez y no ayudará por mucho tiempo si seguimos hacia los lados. NOTA: El 12 de julio esto fue cierto, y el hombro derecho aguantó. Sin embargo, un pequeño repunte posterior dio como resultado que el RSI se acercara a la sobrecompra (el RSI es reactivo y puede cambiar rápidamente en los marcos de tiempo pequeños, es muy útil para encontrar mínimos y máximos locales en marcos de tiempo más pequeños, pero solo puede decirnos mucho sobre cualquier período de tiempo).
- MUCHOS alts están sentados en un doble fondo donde están de vuelta en o alrededor de sus mínimos de abril.
- Todo esto se está alineando en el mínimo anual … lo que significa que las probabilidades de que apunte a una reversión son mayores.
Podría ir de cualquier manera:
- El volumen de operaciones ha bajado.
- La volatilidad comercial ha bajado.
Conclusión
Esencialmente, el mercado general de cripto 2018 es bajista y Bitcoin está marcando la pauta. Hay muchos cruces de muerte y bajistas en términos de medias móviles y aún no hay una señal clara de recuperación. Sin embargo, el patrón general con su configuración de Wyckoff, triple fondo, cabeza y hombros inversos, Adán y Eva, etc.ofrece a los toros muchas formas de salir de ese mercado bajista.
Un inversor conservador tiene que dar probabilidades a los bajistas aquí, porque, como dije anteriormente, “la tendencia es tu amiga”. Sin embargo, aquellos que tienen los ojos puestos en la próxima corrida de toros tienen algunas razones para tener esperanzas. En primer lugar, en el momento, todos los ojos están puestos en la formación del hombro derecho de la cabeza y los hombros inversos.
¡REZAR!
Entonces, ¿qué podría sacarnos del oso? Bueno, la gente dice inversores institucionales, y no estoy en desacuerdo con que esto ayude. Sin embargo, eso solo no es lo que personalmente quiero colgar mi sombrero en eso (dado que 1. las instituciones, como los contratos de futuros y las tropas de asalto, generalmente no son tus amigos como plebeyos … es decir, simplemente están haciendo su trabajo y 2. uno tiene que asumir que ya están construyendo posiciones ahora y simplemente no han publicado el comunicado de prensa todavía). En cambio, lo que necesitamos, en mi opinión, son muy buenas noticias o la acción del precio para atraer a algunos de los inversores minoristas que no están tratando de medir el tiempo de fondo, sino que probablemente estén interesados en estar allí para el próximo auge de las criptomonedas.
En mi opinión, el auge de las criptomonedas está llegando, pero lo que es más importante, es probable que se produzca una adopción masiva. Esta es solo la parte bajista de un ciclo de mercado en el camino hacia un futuro brillante. El problema es, lógicamente, que tenemos mucho más espacio para bajar en teoría si las cosas no mejoran aquí.
Para finalizar, consulte la imagen a continuación para comprender mejor cómo pasamos de 5 centavos a $ 20k a pesar de las correcciones masivas que son típicas en los ciclos del mercado de cifrado. Estoy seguro de que la gente pensó que era el final en 2010, 2011, 2013, 2014, etc. (y todos hemos escuchado llamadas a un final intermedio) … pero nunca ha sido el final, no hay razón para asumir que todo el patrón cambia aquí.
NOTA: Sí, 2018 se parece a 2014 … pero también se parece un poco a 2010, 2011 dos veces y luego 2013 una vez. En otras palabras, los ciclos del mercado de Bitcoin son una cosa y esos ciclos son los que nos llevaron a $ 20k. La pregunta en mi mente no es “Bitcoin está muerto”, es, “¿en qué parte del ciclo estamos?” Si esos patrones de inversión se cumplen, la respuesta podría ser “el mínimo local”, “el mínimo de 2018” o incluso “el punto de precio más bajo que veremos en nuestras vidas”.
Bitcoin Bubbles desde 2010. Entonces, ¿siempre ha sido así? Interesante.
