El sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) continúa evolucionando y asombrando, y otra plataforma que vale la pena considerar es la de TokenSets. TokenSets es una plataforma de gestión de activos que automatiza las estrategias de comercio de cifrado. Proporciona una interfaz para crear y comprar tokens habilitados para estrategia (tokens de conjunto). Y cada token de Set contiene una canasta de criptomonedas a la vez que representa una estrategia comercial.

El equipo de TokenSets se propuso crear un sistema de contrato inteligente que pudiera programar el mercado para mejores entradas y salidas de posiciones comerciales. Entonces, TokenSets ayuda a los comerciantes a comprar un activo que se encarga de la gestión por ellos. Además, no tiene custodia como otros protocolos DeFi. Además, también se basa en la suposición de que los comerciantes minoristas promedio tienen el tiempo ni los conocimientos técnicos para desarrollar e implementar estas estrategias por sí mismos.

¿Está interesado en el campo DeFi? Después de todo, es uno de los desarrollos más populares en el campo de las criptomonedas y blockchain en 2020. Afortunadamente para usted, puede aprender sobre blockchain y DeFi a través de Ivan en Tech Academy, una de las academias de blockchain en línea más populares del mundo. Únase a más de 20,000 estudiantes existentes y obtenga acceso a cursos de DeFi que van desde aquellos para principiantes de DeFi o para estudiantes avanzados de DeFi. Además, Ivan on Tech Academy tiene una amplia gama de cursos de blockchain que cubren todo lo que podría desear saber sobre la industria de la criptografía.

Cómo funcionan los TokenSets

En primer lugar, un Set es un activo digital ERC-20. Representa una cartera de activos que incluye las monedas estables DAI, USDC y cUSDC, así como ETH, WBTC y LINK. Comprar y mantener un solo conjunto permite a los operadores evitar la necesidad de reequilibrar manualmente sus carteras. Los usuarios pueden implementar una estrategia de gestión de activos sin problemas sin tener que hacer malabarismos manualmente con todos los activos individuales de su cartera.

TokenSets incluso habilita estrategias como Yield Farming y margen de negociación. Lo logran al admitir integraciones con intercambios, plataformas de préstamos y AMM. La capa de protocolo Set monitorea las condiciones del mercado y administra los activos en función de las señales de compra o venta. Esto, por supuesto, todo depende del tipo de estrategia que elija un usuario.

En general, las empresas de éxito resuelven problemas importantes para las personas. Además, habiendo enfrentado el dolor de horas y horas pasando sobre gráficos en busca de señales de compra / venta, el equipo detrás de TokenSets llevó a cabo su idea para una plataforma de comercio automatizada por sus amigos criptográficos. Descubrieron que otros enfrentaban los mismos problemas. Y también buscaban una solución.

Dado que cada contenedor inteligente de activos en TokenSets se reequilibra automáticamente, el usuario solo tiene que elegir qué estrategia de gestión desea emplear. Una vez que lo han decidido, simplemente compran un Set, lo guardan en su billetera criptográfica y dejan que el protocolo haga el trabajo pesado de la administración automatizada de activos.

Mercado objetivo de TokenSets

Las criptomonedas obtienen su valor en función del precio que alguien está dispuesto a pagar. Si, por ejemplo, compra un activo criptográfico, el precio se moverá según lo que los comerciantes que ingresen después de que usted decida comprarlo y venderlo. Por lo tanto, los conjuntos deben ajustar continuamente sus posiciones en función de las condiciones del mercado.

El equipo de protocolo de Set se centra actualmente en el crecimiento y en hacer que las cosas funcionen correctamente antes de centrarse en la generación de ingresos. Su mercado objetivo son las personas conocedoras de la tecnología que ya poseen criptografía y no tienen el tiempo necesario para monitorear y reequilibrar constantemente sus carteras.

El despliegue trifásico

El equipo ejecutó su plan de implementación para TokenSets en las siguientes fases:

Conjuntos internos:

El equipo creó Sets para realizar estrategias de gestión de activos automáticamente para mostrar lo que era posible.

Auto creación:

Esta fase permitió a los usuarios crear sus propios conjuntos.

Alojamiento:

En esta fase, la plataforma TokenSets ahora proporciona una ventanilla única para los usuarios que buscan alojar sus Sets. Y también es un lugar para aquellos que compran un Set para invertir.

Tipos de conjuntos

TokenSets ofrece dos tipos de conjuntos:

Conjuntos sociales

Los humanos ejecutan estos intercambios y estrategias. Simplemente haga clic en el botón “Explorar conjuntos” para ver todos los conjuntos en la plataforma. Asimismo, puede hacer clic en “Explorar comerciantes” para acceder a una variedad de comerciantes profesionales. Puede encontrar de todo, desde quants hasta grandes empleados de gestión de activos. Cuando te decidas por un conjunto que te guste, puedes presionar el botón Comprar. Ahora, cuando el operador al que está siguiendo realiza una operación, usted esencialmente también la realizará.

Conjuntos de Robo

Estas estrategias están codificadas de forma rígida y los algoritmos controlan las decisiones de compra y venta, no los humanos. Los tres conjuntos a buscar son:

• Comprar y mantener conjuntos
• Conjuntos de rango limitado
• Comercio de tendencias

Tres estrategias

Comprar y retener

La estrategia de “comprar y retener” nunca pasa de moda. Y si eres optimista pero quieres más diversificación que un solo token, Buy and Hold Sets puede ser para ti.

Estrategia de rango limitado

Si predice que el precio de un activo se moverá lateralmente por un tiempo, querrá elegir una estrategia de rango limitado. Esta estrategia se reequilibra automáticamente entre un token volátil (como ETH) y uno estable (como DAI). Por lo tanto, cuando el precio del activo volátil sube al tope del rango, el Conjunto lo venderá automáticamente. Y cuando roza la parte inferior del rango de precios, el Conjunto lo comprará. En este caso, el Conjunto mantendría a DAI para comprar ETH en las caídas.

Estrategia de rango limitado (mínima, baja, alta volatilidad)

Estas son tres variaciones de la estrategia anterior. Su elección se basará en qué tan volátil cree que es el activo objetivo. Por ejemplo, una estrategia de rango limitado de alta volatilidad sería adecuada si cree que su activo volátil hará cambios más grandes dentro del rango.

Estrategia de tendencia

Los conjuntos de negociación de tendencias son para aquellos que prefieren el análisis técnico (TA) con indicadores tan populares como medias móviles, MACD y bandas de Bollinger. Los indicadores TA activarán automáticamente las posiciones de entrada y salida de operaciones. Entonces, con esta estrategia, el 100% del activo objetivo o el 100% del activo estable comprenderá el Conjunto en un momento dado. Cada vez que un indicador TA indica una inversión de tendencia a la baja en ETH, por ejemplo, el Conjunto se reequilibra automáticamente al 100% de DAI, y viceversa.

Si desea obtener más información sobre el análisis técnico, únase a los más de 20.000 estudiantes que ya están inscritos en Ivan on Tech Academy. Ivan on Tech Academy ofrece numerosos cursos relacionados con blockchain, cripto y DeFi. Además, la Academia produce constantemente historias de éxito de la vida real y ayuda a las personas a conseguir trabajos reales en la industria de la cadena de bloques. Ahora mismo, puede inscribirse en la Academia y obtener un 20% de descuento, con el código de promoción exclusivo BLOG20.

¿Qué es el reequilibrio?

Ya mencionamos “Reequilibrio”, pero el proceso es un poco más complejo que solo la compra y venta automatizada de activos. En pocas palabras, reequilibrar es el proceso de redistribuir los pesos de los activos en un conjunto. Además, cada conjunto tendrá sus criterios específicos sobre cuándo debe reequilibrarse. Pero los reequilibrios de conjuntos pueden ocurrir no solo cuando los precios de sus tokens cambian una cierta cantidad, sino también después de que haya transcurrido un tiempo adecuado.

Como se mencionó anteriormente, los propietarios de un conjunto no tienen que forzar manualmente un reequilibrio, todo está automatizado. Se producirá un reequilibrio de un conjunto para mantener una asignación particular de tokens.

• Las fases del reequilibrio
• Se cumplen los criterios de reequilibrio establecidos.
• Se propone un reequilibrio de conjuntos.

Se ejecuta el reequilibrio.

Criterios de reequilibrio

Establecer el reequilibrio se basa en dos criterios:

El intervalo de reequilibrio

Esto se refiere a la cantidad de tiempo que un conjunto debe esperar para ejecutar un reequilibrio. El requisito de intervalo evita que se produzcan reequilibrios múltiples en ráfagas breves. Esto se debe a que múltiples reequilibrios a corto plazo podrían hacer que aumenten los costos de deslizamiento. También podría causar tiempo de inactividad adicional y tarifas de gas en Ethereum.

Movimiento de precios

Las fichas del conjunto deben experimentar un movimiento de precios lo suficientemente grande como para justificar un reequilibrio.

Propuesta de reequilibrio

Si se cumplen los criterios de reequilibrio, comienza el período de propuesta. Este es esencialmente un período de gracia en el que los titulares de tokens de Set pueden revisar la propuesta de reequilibrio y optar por no participar si no están de acuerdo.

Ejecución de reequilibrio

Al final del período de la propuesta, comienza la Fase de reequilibrio. Todas las compras y ventas se pausan durante este tiempo hasta que se reequilibre el conjunto. Aunque los TokenSets aún no cobran una tarifa por el reequilibrio, aún puede incurrir en costos de deslizamiento durante esta fase.

TokenSets no es de custodia

Cada conjunto está respaldado por tokens colaterales subyacentes. Y estos tokens se mantienen dentro del contrato de la bóveda del Protocolo de conjunto. Sin embargo, solo el usuario tiene acceso a sus fondos dentro del contrato de la bóveda a través de su billetera criptográfica.

Dado que los conjuntos residen en la billetera criptográfica del usuario, la plataforma TokenSets se considera sin custodia. Por lo tanto, los usuarios pueden mover Sets a cualquier otra billetera que admita tokens ERC-20 y solo el usuario tiene acceso a sus fondos.

Cómo comprar juegos

Los usuarios solo necesitan proporcionar ETH para TokenSets para acuñar el conjunto. Estos son los cuatro pasos:

1) Inicie sesión en TokenSets con MetaMask.

2) Elija un conjunto.

3) Seleccione una cantidad para comprar.

4) Confirme la transacción en su billetera y rastree el conjunto.

Nuevamente, el protocolo Set no tiene ninguna estructura de tarifas incorporada en este momento. Sin embargo, esto puede cambiar en el futuro.

Establecer valoraciones

El valor liquidativo (NAV) de un conjunto es bastante sencillo de calcular. Puede calcularlo sumando el valor de cada uno de los tokens de componentes dentro del Conjunto.

El futuro de los TokenSets

Seguramente se lanzarán más conjuntos en el futuro. Y si tiene una estrategia específica que le gustaría ver implementada, puede enviar un mensaje al equipo en Discord. Lo mismo ocurre si desea implementar su propio conjunto.

Una opción interesante de TokenSets es el Robo Set. Si alguna vez ha comerciado para ganarse la vida, entonces sabe lo difícil que es controlar las emociones. Los humanos tienen dificultades para trabajar de una manera puramente lógica. Tendemos a doblar nuestras reglas comerciales cuando FOMO o FUD entran en acción. Los robots de dinero no tienen estos problemas humanos. Operan desprovistos de emoción. Entonces, en cierto sentido, son mejores comerciantes que nosotros los humanos. Incluso los traders experimentados tienen que luchar contra el impulso de FOMO y perseguir un rally. Cuando eso sucede, el escenario clásico de compra alta y baja se desarrolla cuando la venta de pánico sigue al rally.

El comercio de robots elimina toda esta emoción. Por lo tanto, pueden ayudar a desempeñar un papel en la creación de una valiosa cartera de criptografía.

TokenSets y riesgo

Solo porque cosas como Robo Sets pueden eliminar las emociones del comercio, comprar Sets conlleva otros riesgos. Las principales empresas de seguridad han revisado el código de TokenSets línea por línea. Y Chain Security y Trail of Bits han realizado auditorías. Sin embargo, cualquier protocolo que emplee contratos inteligentes conlleva los riesgos técnicos habituales de hacks, errores o ataques de Oracle.

Por lo tanto, una estrategia de compra y retención con un conjunto es más arriesgada que simplemente “hodling” Ethereum. Para obtener ganancias con TokenSets, debe elegir las estrategias correctas y emplearlas con criterio. Y también debe ser consciente de que las estrategias no funcionarán bien en todos los mercados. El promedio del costo en dólares y la retención a largo plazo superan las estrategias que consumen muchos costos y tarifas de gasolina con el sobrecomercio. Sin embargo, parece que un buen conjunto puede vencer a una estrategia de tenencia de ETH en determinadas condiciones.

Como se mencionó anteriormente, TokenSets no cobra tarifas. Pero hay que considerar los costos de deslizamiento. Si un conjunto utiliza un intercambio con bajos niveles de liquidez, los costos de deslizamiento pueden reducir la rentabilidad con cada reequilibrio. Una forma de reducir los costos de deslizamiento es mirar los Activos bajo administración (AUM) del Conjunto en cuestión. Es probable que los conjuntos más grandes tengan más liquidez y serán más fáciles de vender en una fecha posterior.

Conclusión

DeFi Pulse tiene el valor total bloqueado, o TVL, para el protocolo Set en $ 15 millones en USD, $ 40k en ETH y $ 1k en BTC. Los números parecen insignificantes en este momento, pero los fundadores desarrollaron TokenSets con la creencia de que los productos criptográficos estructurados se volverían enormes de la misma manera que los ETF. Y no sorprendería si en un futuro cercano vemos Sets listados en DEX como Uniswap.

En cierto modo, trabajar con TokenSets es como implementar una estrategia de “configúrelo y olvídese”. Todo lo que necesita hacer es comprar el conjunto y dejar que él tome las decisiones comerciales por usted. Ya sea que desee crear su propio Set, aprovechar el de otra persona o utilizar un Robo Set, trabajar con esta plataforma puede ayudarlo a mejorar sus habilidades financieras. Y si crea un conjunto popular, podría ganar recompensas adicionales si suficientes miembros de la comunidad lo adoptan.