Lo que es tan interesante acerca de los ciclos del mercado es que podrían considerarse una metáfora de nuestra vida similar a la de una cebra: hay rayas blancas y negras, la expansión va seguida de una contracción, y se anticipa que el alcance y la duración de la fase de contracción serán proporcionales a la extensión y duración del avance anterior.
¿No inspira cierto optimismo que incluso los gráficos comerciales reflejen esta lógica predecible de la vida? Resulta que cada nube tiene un lado positivo. ¡Vamos a explorar!
¿Qué tiene que ver la economía del comportamiento con los ciclos del mercado?
La economía del comportamiento estudia cómo los individuos y las instituciones toman decisiones de mercado basadas en factores psicológicos, cognitivos, emocionales, culturales y sociales. Y la idea de los ciclos del mercado en la economía del comportamiento está estrechamente ligada a los cambios en el sentimiento fluctuante de los inversores, o en otras palabras, a su estado emocional.
Entonces, ¿los ciclos del mercado cambian al igual que las estaciones, una tras otra? Bueno, sí y no, reconocerá el patrón muy pronto. Echar un vistazo.
Efecto retroactivo
¿Recuerdas cuando las cosas se ponen difíciles, después de un tiempo, se vuelve aún más difícil? Y viceversa, cuando las cosas van bien en la vida y disfrutas del período de abundancia, ¿por qué ese repentino golpe de suerte? Si ha estado operando durante bastante tiempo, ya ha observado ciclos algo similares en el mercado. Se llama efecto retroactivo.
Cuando el sentimiento es positivo, los precios están subiendo, la tendencia alcista continúa, es entonces cuando la actitud de impulso y la confianza entre los comerciantes hacen que la demanda aumente y la oferta disminuya aún más.
Por el contrario, cuando hay una tendencia bajista en curso, los precios están cayendo, el mercado bajista provoca una caída en los precios, aquí es donde un sentimiento negativo reduce la demanda y aumenta la oferta disponible.
A corto plazo, la negatividad en el mercado conduce a más negatividad, y al revés, la positividad significa más positividad.
Efecto de capitulación
¿Recuerda cómo comenzó el artículo con la sugerencia de que los ciclos del mercado cambian como las estaciones? Ahora que conoce el efecto retroactivo, comprende que esta sugerencia no siempre es cierta. Al menos, a corto plazo.
Y, sin embargo, hay situaciones en las que los ciclos del mercado cambian; echemos un vistazo en qué circunstancias sucede.
En primer lugar, el efecto cíclico o retroactivo simplemente no puede durar mucho. La gente se vuelve codiciosa y sobrevalorada por el impulso del mercado. En este estado emocional, pueden formar una burbuja financiera, de modo que a medida que el precio se sobrepasa, llega el punto de máximo riesgo financiero, el techo local, y luego ¡boom! El pánico, la negación y la ansiedad comienzan a pesar más que el pensamiento racional.
Ahora, incluso aquellos que todavía estaban luchando (aferrándose a la vida) ya no creen que el mercado continuará subiendo, la ola de ventas se vuelve más fuerte y eso lleva al efecto de capitulación del mercado, cuando los tenedores se rinden y venden sus activos cerca. al fondo local.
Entonces, ¿hay alguna manera de cambiar todos los ciclos del mercado a su favor?
Cómo ganar con efecto retroactivo y efecto de capitulación
Como dice Warren Buffet, “simplemente intentamos ser temerosos cuando otros son codiciosos y ser codiciosos solo cuando otros tienen miedo”.
Específicamente, si analiza los ciclos del mercado, ve el efecto retroactivo o de capitulación, podrían ser un muy buen punto de entrada para comprar barato o vender caro. Aún mejor, puede comprar a corto y largo plazo en AAX Futures y ganar a medida que baja el precio.
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Cómo detectar un buen punto de entrada
Por supuesto, tu intuición es una herramienta que a veces no es suficiente para tomar decisiones basadas en detalles muy técnicos. Es por eso que muchos comerciantes utilizan TA, o análisis técnico, para anticipar hacia dónde es probable que se dirija el mercado.
Existen docenas de indicadores técnicos por ahí. Digamos, RSI, índice indicador de fuerza relativa, sugiere cuando un activo está sobrecomprado debido a un mercado positivo fuerte, y MACD, convergencia / divergencia de promedio móvil, que detecta cambios de tendencia.
Le animamos a explorar TA aún más, porque es una herramienta preciosa en el arsenal de todos los traders. Puede aprender todo lo que necesita saber en nuestra sección Estrategias comerciales.
Conclusión
Con suerte, ahora tiene una mejor comprensión de los ciclos del mercado que están estrechamente entrelazados con la psicología humana, los estados emocionales y la capacidad de racionalizar cuando todo el mundo entra en pánico.
Por lo tanto, mientras opera, utilice el análisis técnico, pero tampoco se olvide de la psicología del mercado.
